global x msci colombia etf

GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF
Detalles del Fondo
Fecha de Inicio de Operaciones
Ticker (Bloomberg)
Bolsa de origen
Valor del Fondo (NAV; USD Mn)
NAV por acción (USD)
Precio (USD)
Acciones en Circulación (Mn)
No. de Inversiones
Comisión de Administración
Gastos Operacionales (Anual)
Distribución de Dividendos
Rentabilidad por dividendos*
Descripción del fondo
09/02/2009
GXG
NYSE Arca
56,12
8,40
8,39
6,68
28
0,68%
0,61%
Anual
4,75%
* Dividendo actual anualizado
RENTABILIDAD
En dólares
En pesos*
El Global X MSCI Colombia ETF busca obtener resultados
de inversión por valorización y retorno por dividendos,
antes de comisiones y gastos, acordes con el desempeño
del MSCI Colombia Index
Descripción del índice
El MSCI Colombia es un índice diseñado para dar
exposición al mercado accionario colombiano que busca
invertir en mínimo de 25 acciones emitidas por 20
emisores y que sigue la regla de concentración 25%/50%
(una acción no puede pesar más de 25% y la suma de las
acciones con un peso mayor a 5% no pueden exceder
50%)
Últimos
30 días
-10,91%
-5,49%
180 días
-24,23%
-7,42%
365 días
-57,88%
-33,01%
Año corrido
-32,66%
-13,46%
46,28%
25,43%
26,38%
15,95%
27,13%
18,27%
27,19%
16,63%
VOLATILIDAD (anualizada)
En dólares
En pesos*
* Tasa de cambio de cierre, no TRM
Evolución del precio
250
USD
25
200
20
150
15
100
“Los cálculos de rentabilidades, volatilidades fueron realizados bajo un histórico hasta agosto 31 de
2015, las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras”
Fuente: Bloomberg
Datos a agosto 31, 2015
jul.-15
dic.-14
may.-14
oct.-13
mar.-13
ago.-12
ene.-12
jun.-11
nov.-10
5
feb.-09
0
10
abr.-10
50
sep.-09
USD Millones
Activos bajo administración
10 Inversiones principales
Bancolombia SA
Grupo de Inversiones Surameric
Ecopetrol SA
Isagen SA ESP
Grupo Argos SA/Colombia
Pacific Exploration and Produc
Cementos Argos SA
Banco Davivienda SA
Empresa de Energia de Bogota S
Grupo Nutresa SA
Otros
Composición por industria
Ing &
Construc.
3,88%
Minería
2,38%
Construc.
14,20%
Holding
13,94%
Serv. Fros
1,69%
Fuente: Bloomberg
Datos a agosto 31, 2015
Aerolíneas
2,05%
Part.
17,46%
8,53%
8,23%
4,63%
4,49%
4,46%
4,40%
4,36%
4,27%
4,16%
35,00%
Industria
Financiero
Financiero
Energía
Serv. Públicos
Industrial
Energía
Industrial
Financiero
Serv. Públicos
Consumo (no ciclico)
País
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Composición por región
Comercio
3,30%
Canadá
2,52%
Alimentos
4,16%
Petróleo
15,21%
Bancos
23,56%
Colombia
91,32%
España
4,03%
Panamá
2,05%