GXG Septiembre 2014

GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF
Detalles del Fondo
Fecha de Inicio de Operaciones
Ticker (Bloomberg)
Bolsa de origen
Valor del Fondo (NAV; USD Mn)
NAV por acción (USD)
Precio (USD)
Acciones en Circulación (Mn)
No. de Inversiones
Comisión de Administración
Gastos Operacionales (Anual)
Distribución de Dividendos
Rentabilidad por dividendos*
Descripción del fondo
09/02/2009
GXG
NYSE Arca
109,22
18,26
18,27
5,98
26
0,61%
0,61%
Anual
4,14%
* Dividendo actual anualizado
RENTABILIDAD
En dólares
En pesos*
El Global X MSCI Colombia ETF busca obtener resultados
de inversión por valorización y retorno por dividendos,
antes de comisiones y gastos, acordes con el
desempeño del MSCI Colombia Index
Descripción del índice
El MSCI Colombia es un índice diseñado para dar
exposición al mercado accionario colombiano que busca
invertir en mínimo de 25 acciones emitidas por 20
emisores y que sigue la regla de concentración
25%/50% (una acción no puede pesar más de 25% y la
suma de las acciones con un peso mayor a 5% no
pueden exceder 50%)
Últimos
30 días
-12,55%
-7,82%
180 días
-4,62%
-1,33%
365 días
-12,46%
-6,22%
Año corrido
-0,94%
3,93%
12,27%
13,57%
12,74%
14,05%
12,88%
13,27%
13,19%
13,91%
VOLATILIDAD (anualizada)
En dólares
En pesos*
* Tasa de cambio de cierre, no TRM
Evolución del precio
250
USD
25
200
20
150
15
100
10
50
ago.-14
feb.-14
ago.-13
feb.-13
ago.-12
feb.-12
ago.-11
feb.-11
jun.-14
ago.-10
jun.-13
feb.-10
5
jun.-12
ago.-09
0
jun.-11
feb.-09
USD Millones
Activos bajo administración
“Los cálculos de rentabilidades, volatilidades fueron realizados bajo un histórico desde enero 3, 2013
Fuente: Bloomberg
Datos a septiembre 30,2014
10 Inversiones principales
Bancolombia SA
Ecopetrol SA
Pacific Rubiales Energy Corp
Grupo de Inversiones Surameric
Cemex Latam Holdings SA
Grupo Nutresa SA
Interconexion Electrica SA ESP
Empresa de Energia de Bogota S
Celsia SA ESP
Isagen SA ESP
Otros
Composición por industria
Eléctrico
17,88%
Minería
3,44%
Aerolíneas
3,79%
Part.
11,92%
11,90%
7,57%
6,49%
4,64%
4,57%
4,55%
4,47%
4,46%
4,40%
35,03%
Industria
Financiero
Energía
Energía
Financiero
Industrial
Consumo (no ciclico)
Serv. Públicos
Serv. Públicos
Serv. Públicos
Serv. Públicos
Composición por región
Comercio
4,31%
Canadá
3,60%
Alimentos
4,57%
Construc.
9,73%
Petróleo
23,08%
Holding
10,12%
Serv. Fros
3,29%
Bancos
19,69%
Fuente: Bloomberg
Datos a septiembre 30,2014
País
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
España
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
87,86%
España
4,64%
Panamá
3,79%