CUADRO N° 6: RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO

CUADRO N° 6: RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO ADMINISTRADO POR EL DIRECTORIO DEL FCR, POR FONDO, 2008 - 2015
FONDO
FONAHPU
FCR-ART° 5 D.U. 034-98 1/
FCR-D.L.19990 2/
FONDOS PREVISIONALES
FCR-ELECTROLIMA 2/ 3/
FCR-EMSAL 2/
FCR-ENTEL 2/
FCR-RTP
FCR-CACHIMAYO
FCR-ENATA
FCR-PARAMONGA 3/ 4/
FCR-ENCI 5/
FCR-ENAFER S.A. 6/
FCR-PESCA PERU S.A.
FCR-ENAPU-T.MATARANI
FCR-LUSA
FCR - LEY Nº 28046
FCR-ENAPU-DS 129-2006-EF
FCR-ENAPU-SA DS 101-2010-EF 7/
FCR-FONDO DE RESPALDO CPMP 8/
FCR - CENTROMIN PERU S.A. 9/
FCR - FCJMMS LEY N°29741
FCR - ENAPU S.A. D.S.162-2012-EF
FCR - REP -PESQ. LEY N°30003
FCR-Bonos de Reconocimiento
Rentabilidad Prom. Ponderada
Año 2008
En Base
Año 2009
En Base
RENTABILIDAD ANUAL EN SOLES
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
En Base
En Base
En Base
En Base
Año 2014
En Base
Año 2015
En Base
Ene - Dic.
Ene - Dic.
Ene - Dic.
Ene - Dic.
Ene - Dic.
Ene - Dic.
Ene- Dic.
Ene-Feb
4.21%
0.99%
1.94%
3.93%
3.45%
5.18%
7.28%
17.29%
0.14%
4.00%
3.55%
3.66%
3.43%
3.15%
3.24%
2.45%
3.83%
3.49%
3.54%
3.37%
7.14%
3.55%
-12.27%
0.75%
0.80%
-8.29%
0.80%
0.80%
0.31%
0.27%
0.81%
0.80%
0.82%
0.68%
3.65%
0.81%
14.17%
3.21%
2.00%
2.39%
1.88%
1.43%
2.06%
0.98%
2.02%
1.91%
1.94%
1.72%
1.89%
1.93%
2.85%
4.96%
4.71%
4.71%
5.11%
3.88%
4.69%
3.87%
2.83%
3.80%
3.92%
3.94%
3.61%
3.71%
3.94%
3.93%
-35.41%
3.44%
3.45%
3.95%
3.38%
3.43%
3.39%
1.15%
3.71%
3.43%
3.45%
3.06%
4.08%
3.45%
3.44%
-60.09%
5.18%
5.19%
3.45%
5.13%
5.17%
5.15%
5.17%
5.18%
4.91%
3.74%
5.19%
5.19%
3.89%
7.27%
7.29%
3.85%
7.06%
7.25%
7.20%
0.00%
0.00%
7.24%
7.02%
6.55%
4.00%
7.27%
7.27%
4.16%
17.27%
17.31%
3.39%
16.81%
17.23%
16.91%
0.00%
0.00%
17.21%
5.79%
15.41%
3.79%
17.27%
17.29%
3.67%
3.45%
6.40%
1012.73%
5.18%
3.24%
4.71%
4.51%
4.70%
3.93%
3.45%
4.49%
5.16%
7.28%
3.89%
0.00%
7.72%
7.11%
7.25%
17.30%
4.17%
0.00%
17.29%
17.29%
17.21%
5.53%
4.63%
4.26%
0.74%
1.02%
1.95%
1.95%
Nota: No incluye las Inversiones Inmobiliarias, ni los Dividendos de ELECTROPERÚ S.A.
1/ En virtud a la Ley N° 27617, el 31.01.2002, los Fondos FONAHPU y FCR-D.U.034-98 fueron transferidos al FCR-D.L.19990. La rentabilidad promedio ponderada mostrada el 2002,
incluye la obtenida por los Fondos FONAHPU y FCR-D.U.034-98 correspondiente al mes de enero.
2/ Al cierre de marzo 2010, el retiro de la provisión a los BAF ME Banco Nuevo Mundo en Liquidación tuvo un impacto positivo en la rentabilidad de los siguientes Fondos: FCR - Electrolima, FCR - Emsal, FCR - Entel y FCR -D.L. 19990.
3/ En virtud del DU N°029- 2010 se hace transferencia de S/. 1 110 064 para FCR PARAMONGA y de S/. 8 095 663 para FCR ELECTROLIMA.
4/ El FCR - Paramonga no generó rentabilidad en el mes de marzo 2010 debido al agotamiento de los recursos del Fondo.
5/ El fondo FCR - ENCI se agotó en el mes de setiembre 2013, siendo actualmente financiado con recursos ordinarios.
6/ El fondo FCR - ENAFER se agotó en el mes de abril 2013, siendo actualmente financiado con recursos ordinarios.
7/ En virtud del DS N°101- 2010 se transfiere la suma de US$. 11 281 071.
8/ En virtud a la LEY N°29377 y Carta N°0913-2009/CPMP - GF - DT el FCR realiza la transferencia total de Fondos a la CPMP.
9/ En virtud de la Ley 29626 del 9 de diciembre de 2010, se hace la transferencia de S/. 28 275 683 para el financiamiento de la planilla de CENTROMIN.
Fuente: Oficina de Normalización Previsional (ONP) - Oficina de Gestión de Riesgos
Elaboración: Oficina de Normalización Previsional (ONP) - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión