Composicion de Cartera Fondo: Pionero FF Cartera

Composicion de Cartera
Fondo:
Pionero FF
Cartera al (*): 12/09/14
Gerente:
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria: Banco Macro S.A.
Clasificacion: Renta Fija
Moneda:
Peso Argentina
Argentina
Region:
Horizonte:
Corto Plazo
(*) Reporte al 12/09/14, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
a la Sociedad Gerente o Depositaria.
Detalle (1)
% del P.N.
Disponibilidades
% del P.N.(2)
0,36
Titulos de Deuda en Peso Argentina
ON Grupo Finan Galicia S4
ON Tarj Cuyanas C15
ON Tarj Cuyanas C14 S1
ON Bco Comafi S 5
ON Toyota Clase 2
ON Tarj Cuyanas C13 S1
ON Bco Serv Transac S4
ON Bco Supervielle C 2
ON Rombo Cia Fciera S22
ON PSA Serie 11
ON Tarj Cuyanas C11 S2
2,51
1,89
1,65
1,19
1,00
0,95
0,77
0,71
0,47
0,44
0,37
Operaciones a Plazo en Peso Argentina
Pzo Fi $ Bco Itau
Pzo Fi $ Nvo Bco Indus
Pzo Fi $ Bco Galicia
Pzo Fi $ Cordial Cia Fcra
Pzo Fi $ Bco Mariva
3,81
3,74
1,40
1,15
1,03
Certificados de Participacion Argentina
FCI Goal Pesos Clase B
FCI Premier Renta CP $ CA
FF Supervielle Cr 71 B
FCI MAF Money Market
FF Best Consumer S33 Cl B
FF Secubono S107 Clase A
FF Supervielle Cr 78
FF Supervielle Cr 73 A
FF Comafi Personales S6 A
FF Ribeiro S71 Clase A
FF Fidebica S33 Clase A
FF Cetelem 4 Clase A
FF Megabono S122 Clase A
FF Bco Piano Serie 35 B
FF Tarj Shopping 80 Cl A
10,73
4,93
2,55
2,36
2,31
2,13
2,12
2,10
1,89
1,89
1,71
1,66
1,50
1,47
1,44
11,94
11,13
78,93
FF Garbarino S105 Clase A
FF Megabono S121 Clase A
FF Garbarino S104 Clase A
FF Secubono S105 Clase A
FF Supervielle Cr 79
FF AMFAyS S17 Clase A
FF NBC Ptamos Pers 5 A
FF Consubond S105 Clase A
FF Tarj Shopping 79 Cl A
FF Columbia Per S28 C A
FF Consumax S16 Clase A
FF Supervielle Cr 81
FF Supervielle Cr 80
FF Megabono S120 Clase A
FF Megabono S113 Clase B
FF Tarj Shopping 78 Cl A
FF Megabono S118 Clase A
FF Secubono S106 Clase A
FF Megabono S119 Clase B
FF CFA Trust S1 Clase A1
FF Megabono S121 Clase B
FF Supervielle Cr 76 TV
FF Garbarino S102 Clase A
FF Megabono S108 Clase B
FF Garbarino S103 Clase A
FF Secubono S102 Clase A
FF Best Consumer S32 Cl A
FF Supervielle Cr 69 B TV
FF Ribeiro S70 Clase A
FF Megabono S109 Clase B
FF ICBC Personales 10 S B
FF Megabono S111Clase B
FF Megabono S111Clase C
FF Secubono S98 Clase B
FF Accicom Personales 2
FF Secubono S100 Clase A
FF CFA Trust S1 Clase A2
FF ICBC Personales 9 S B
FF Bco Piano Serie 33 B
FF Ribeiro S69 Clase A
FF AMFAyS S15 Clase A
FF Consubond S102 Clase A
FF Secubono S103 Clase A
FF CCF Creditos Serie 5 A
FF Secubono S95 Clase B
FF Supervielle Cr 68 B
FCI Lombard Renta en $
FF Credimas S19 A
FF Megabono S111Clase A
FF CMR Falabella S43 Cl A
FF Best Consumer S30 Cl A
FF Consubond S104 Clase A
FF Megabono S110 Clase A
FF Megabono S108 Clase A
FF Supervielle Cr 67 B
Otros Activos
Pasivos
1,43
1,41
1,38
1,35
1,28
1,22
1,21
1,20
1,20
1,17
1,14
1,14
1,10
1,08
1,05
1,04
1,03
1,02
0,94
0,94
0,91
0,90
0,87
0,85
0,73
0,69
0,61
0,61
0,60
0,56
0,55
0,54
0,54
0,54
0,51
0,50
0,49
0,46
0,44
0,37
0,33
0,32
0,24
0,24
0,22
0,20
0,19
0,19
0,17
0,14
0,11
0,10
0,07
0,01
0,01
0,00
-2,36
Patrimonio Neto (Peso Argentina)
434.465.561,09
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión
el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.