Pionero FF - Banco Macro

Composicion de Cartera
Fondo:
Pionero FF
Cartera al (*): 28/10/16
Gerente:
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria: Banco Macro S.A.
Clasificacion: Renta Fija
Moneda:
Peso Argentina
Argentina
Region:
Horizonte:
Corto Plazo
(*) Reporte al 28/10/16, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
a la Sociedad Gerente o Depositaria.
Detalle (1)
% del P.N.
Disponibilidades
% del P.N.(2)
0.04
Titulos de Deuda en Peso Argentina
ON Micro Lending C2
ON Pan Amer. Energy C7
ON Axion Energy Clase 6
ON YPF Serie 41
Cheque Gar.GARA 00034
3.48
1.37
0.93
0.52
0.06
Operaciones a Plazo en Peso Argentina
Caucion Colocadora $
Pzo Fi $ Cordial Cia Fcra
5.83
5.45
Certificados de Participacion Argentina
FCI RJ Delta $ - Clase B
FCI MAF Money Market
FCI Premier Renta CP $ CA
FF Secubono S145 Clase A
FF Garbarino S125 Clase A
FF Mas Cuotas S5 A
FF Pvcred 29 A
FF Garbarino S128 Clase A
FF Consubond S125 Clase A
FF Ribeiro S88 Clase A
FF Garbarino S127 Clase A
FF Supervielle Cr 90 A
FF Credicuotas Cons. S 2A
FF Garbarino S126 Clase A
FF Secubono S143 Clase A
FCI FST Pesos Clase B
FF Accicom Personales 5 A
FF Pvcred 25 A
FF Best Consumer S38 Cl A
FF Secubono S142 Clase A
FF Megabono S144 Clase A
FF Pvcred 26 A
FF Megabono S154 Clase A
FF Garbarino S119 Clase A
FF Megabono S149 Clase A
FF Megabono S152 Clase A
FF Secubono S138 Clase A
FF Best Consumer S39 Cl A
6.70
5.04
4.22
3.95
3.94
3.93
3.89
3.85
3.47
3.38
3.35
3.10
2.89
2.85
2.65
2.62
2.42
2.42
1.92
1.50
1.46
1.45
1.33
1.23
0.97
0.83
0.74
0.71
6.36
11.28
82.67
FF Mila S9 Clase A
FF Megabono S148 Clase A
FF Accicom Personales 5 B
FCI Fima Premium Clase B
FF Megabono S147 Clase A
FF CCF Creditos Serie 14
FF Supervielle Cr 87 B
FF Secubono S131 Clase A
FF Accicom Personales 4 A
FF Supervielle Cr 89 A
FF Fidebica S37 Clase A
FF Credipaz S13 Clase A
FF Pvcred 24 A
FF Best Consumer S37 Cl A
FF Supervielle Cr 87 A
FF Secubono S135 Clase A
FF Garbarino S120 Clase A
FF Megabono S142 Clase A
FF Mila S10 Clase A
FF Supervielle Cr 86
FF Best Consumer S36 Cl A
FCI Lombard Renta en $
FCI Goal Pesos Clase B
0.67
0.53
0.53
0.51
0.44
0.40
0.39
0.32
0.32
0.26
0.21
0.20
0.18
0.17
0.16
0.14
0.11
0.10
0.09
0.07
0.03
0.02
0.01
Otros Activos
0.00
Pasivos
Patrimonio Neto (Peso Argentina)
-0.35
257,900,496.17
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión
el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.