Activo Activo Corriente 11 Disponible 12

CENTRO ESPECIALIZADO DE COLUMNA Y REHABILITACION LTDA
Cali - Valle del Cauca
NIT 890.326.435-1
Balance General Comparativo
Corte a Diciembre 31 de 2011 y 2010
Cifras en miles de pesos - Vigilado Supersalud
2011
Activo
Activo Corriente
11 Disponible
2010
1105 Caja
1110 Bancos
1120 Cuentas de ahorro
530
1657
310
530
-3493
623
12 Inversiones -Corto Plazo
1255 Obligatorias
1295 Otras inversiones
1073
4483
1073
4091
13 Deudores -Corto Plazo
1306 Clientes nacionales- Facturación radicada
1325 Cuentas por cobrar a socios o accionistas
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos at
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
1380 Deudores varios
15917
293
12629
1620
0
53335
293
23725
2828
508
38512
83513
122895
29849
51021
40280
173205
-349014
115965
29849
51021
40280
173205
-332688
1618
7688
229474
165
128015
165
Total Activo No Corriente
299493
213500
Total Activo
338005
297013
14083
2567
4310
4645
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
15 Propiedades, planta y equipo
1516 Construcciones y edificaciones
1520 Maquinaria y equipo
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de cómputo y comunicación
1532 Maquinaria y equipo médico científico
1592 Depreciación acumulada
17 Diferidos
1705 Gastos pagados por anticipado
19 Valorizaciones
1910 De propiedades, planta y equipo
1995 De otros activos
Pasivo
Pasivo Corriente
21 Obligaciones financieras -Corto pía 2105 Bancos nacionales
22 Proveedores
2205 Nacionales
CENTRO ESPECIALIZADO DE COLUMNA Y REHABILITACION LTDA
Cali - Valle del Cauca
NIT 890.326.435-1
Balance General Comparativo
Corte a Diciembre 31 de 2011 y 2010
Cifras en miles de pesos - Vigilado Supersalud
2011
2010
3632
2335 Costos y gastos por pagar
3356
0
8644
2355 Deudas con accionistas o socios
160
2365 Retención en la fuente e impuesto de timbre
257
5187
2370 Retenciones y aportes de nómina
4295
0
4360
2380 Acreedores varios
23 Cuentas por pagar
24 Impuestos, gravámenes y tasas
2404 De renta y complementarios
2495 Otros impuestos, gravámenes y tasas
1361
5256
2085
0
25 Obligaciones laborales
2510 Cesantías consolidadas
2515 Intereses sobre cesantías
2525 Vacaciones consolidadas
6157
583
1216
8951
1210
2286
53878
30723
12000
12000
0
o
6610
2788
Total Pasivo
Patrimonio
31 Capital social
3115 Aportes sociales
3305 Reservas obligatorias
3310 Reservas estatutarias
33 Reservas y fondos
34 Revalorización del patrimonio
3405 Ajustes por inflación
132268
132268
36 Resultados del ejercicio
3610 Pérdida o déficit del ejercicio
-84159
-46559
38293
-43914
38293
-7290
229474
165
128015
165
284127
266290
338005
297013
37 Resultado de ejercicios anteriores 3705 Utilidades o excedentes acumulados
3710 Pérdidas o déficit acumulados
3810 De propiedades, planta y equipo
3895 De otros activos
38 Superávit por valorizaciones
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ORLANDO QUINTERO FLOREZ
Representante Legal
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GLORIA PATRICIA RICO AGREDO
Contadora T.P. 69043-T