balance general 2012-2011
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CLINICA LA ESTANCIA S.A NIT: 817003166-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A Diciembre 31 de 2013-2012 (Valores expresados en miles de pesos ) "VIGILADO SUPERSALUD" ACTIVO CORRIENTE 1105 1110 1120 DISPONIBLE CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORRO 1245 INVERSIONES CORTO PLAZO DERECHOS FIDUCIARIOS 1305 1306 1307 1312 1325 1330 1355 1360 1365 1370 1380 1399 DEUDORES CORTO PLAZO CLIENTES- NACIONALE- FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR CLIENTES- NACIONALE- FACTURACION RADICADA GIROS PARA ABONO DE CARTERA PENDIENTES POR APLICAR PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA ANTICIPOS,AVANCES Y DEPOSITOS ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O RECLAMACIONES CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES VARIOS PROVISIONES 1415 1420 1421 1423 1424 1455 INVENTARIOS MEDICAMENTOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS MATERIAL REACTIVO Y LABORATORIO ORGANOS Y TEJIDOS MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA MATERIALES,REPUESTOS Y ACCESORIOS 2012 2011 8,961 352,872 506 13,276 1,226,637 506 3,819 373,824 1,580,900 48,316,331 (8,237,275) 1,037,373 0 1,027,264 4,519,370 46,770 652,962 (431) 1,083,236 (1,335,507) 37,096,405 0 0 633,875 41,614 958,978 3,370,743 0 580,939 0 1,176,248 (811,682) 16,418 121,375 112,413 7,936 6,753 83,411 1,577 186,114 136,016 0 21,604 95,338 994,000 1,592,207 2,097 246,106 994,000 1,315,111 2,097 440,000 ACTIVO NO CORRIENTE 1205 1210 1215 1260 INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL BONOS CUENTAS EN PARTICIPACION 1390 1399 DEUDORES LARGO PLAZO DEUDAS DE DIFICIL COBRO PROVISIONES 1504 1508 1516 1520 1524 1528 1532 1536 1540 1560 1592 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO EQUIPO DE HOTELERIA/RESTAURANTE Y CAFET EQUIPO DE TRANSPORTE ARMAMENTO DE VIGILANCIA DEPRECIACION ACUMULADA 1605 1625 1698 INTANGIBLES CREDITO MERCANTIL DERECHOS AMORTIZACION ACUMULADA 1705 1710 DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS 1805 OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA 1905 1910 VALORIZACIONES DE INVERSIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTAL ACTIVO 2,391,902 (2,659,800) 2,449,046 (2,415,885) 841,799 11,105 12,833,305 12,772,462 1,306,239 1,091,494 1,560,581 837 117,830 2,015 (10,276,167) 841,799 11,105 12,525,387 12,704,663 1,218,408 974,045 543,908 837 117,830 2,015 (8,110,808) 986,471 1,028,758 (9,037) 0 0 0 589,446 1,088,818 214,264 1,665,774 13,391 13,391 141,989 15,647,101 141,989 12,025,730 91,720,406 82,776,718 CLINICA LA ESTANCIA S.A NIT: 817003166-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A Diciembre 31 de 2013-2012 (Valores expresados en miles de pesos ) "VIGILADO SUPERSALUD" PASIVO CORRIENTE 2105 2115 2140 OBLIGACIONES FINANCIERAS- CORTO PLAZO BANCOS NACIONALES CORPORACIONES FINANCIERAS COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA 2205 PROVEEDORES NACIONALES 2320 2335 2360 2365 2367 2368 2370 2380 CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA ACREEDORES VARIOS 2408 2495 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR OTROS IMPUESTOS, GRAVAM. Y TASAS 3,405 656,679 43,583 985,019 2505 2510 2515 2520 2525 2530 2540 OBLIGACIONES LABORALES NOMINA POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CONSOLIDADAS PRESTACIONES EXTRALEGALES INDEMNIZACIONES LABORALES 790,061 904,925 106,170 0 492,657 47,901 22,350 674,393 780,441 93,653 1,509 405,901 586 11,486 2805 2810 2815 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 452,647 205,371 51,876 227,617 194,429 42,195 10,135,666 2,009,914 11,523,210 2,633,401 151,372 488,063 1,101,736 0 26,852 485,643 903,756 187,766 50,925,474 48,126,649 11,937,700 11,937,700 2,506,040 149,800 2,506,040 149,800 1,452,628 1,353,304 2,741,963 1,920,736 6,217,711 4,614,770 7,626,930 1,306,571 282,024 8,532,088 1,033,197 0 10,874,854 7,863,428 2012 2011 21,770 9,427,904 1,360,196 238,053 0 3,954 676,003 1,486,422 39,590 7,468,669 2,076,008 688,811 (2,305) 4,124 607,016 594,582 PASIVO NO CORRIENTE 2105 2115 OBLIGACIONES FINANCIERAS- LARGO PLAZO BANCOS NACIONALES CORPORACIONES FINANCIERAS 2605 2610 2615 2635 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA COSTOS Y GASTOS PARA OBLIGACIONES LABORALES PARA OBLIGACIONES FISCALES PARA CONTINGENCIAS TOTAL PASIVO PATRIMONIO 3105 3205 3225 3305 3605 3705 3805 3810 CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO SUPERAVIT DE CAPITAL PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION RESERVAS DE FONDOS RESERVAS OBLIGATORIAS RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO RESULATDO DE EJERCICICOS ANTERIORES UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES DE INVERSIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTAL PATRIMONIO 141,989 15,647,101 141,989 12,025,730 40,794,932 34,650,069 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91,720,406 82,776,718 JORGE ENRIQUE GOMEZ PAZ LORENA DEL CARMEN LUNA ROSERO REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO TARJETA PROFESIONAL 163176-T LUIS RAUL URIBE MEDINA REVISOR FISCAL TARJETA PROFESIONAL 4082-T CLINICA LA ESTANCIA S.A NIT: 817003166-1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A Diciembre 31 de 2013-2012 (Valores expresados en miles de pesos ) "VIGILADO SUPERSALUD"
