PARTIDO RECREAR PARA EL CRECIMIENTO, ORDEN NACIONAL Florida 537 26º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires BALANCE GENERAL Ejercicio Nº 2 Cerrado el 30 de Septiembre de 2004 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2004 Denominación del Ente: PARTIDO RECREAR PARA EL CRECIMIENTO, ORDEN NACIONAL Domicilio Legal: Florida 537 26º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires Inscripción en el organismo de contralor respectivo: Poder Judicial de la Nación Secretaría Electoral de la Capital Federal. Resolución Nº 147/02 del 08/10/2002 Balance General al 30 de Septiembre de 2004 Ejercicio Contable Nº 2 Actividad: Partido Político ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 ACTIVO ACTIVO CORRENTE Caja y Bancos ( Nota 2.1) $ 59.044,36 Créditos (Nota 2.2) $ 459.659,60 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE $ 518.703,96 TOTAL DEL ACTIVO $ 518.703,96 PASIVO Préstamos a reintegrar (Nota 3.1) $ 1.200.000,00 TOTAL DEL PASIVO $ 1.200.000,00 PATRIMONIO NETO Según estado respectivo ( $ 681.296,04) TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO $ 518.703,96 Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del estado. Miguel Ricardo Chamula Tesorero Ricardo López Murphy Presidente Dr. Luis Gerardo Francisco Contador Público Nacional C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 76 Fº58 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 RECURSOS Contribuciones y donaciones ordinarias ( ANEXO A) $ 415.000,00 Contribuciones y donaciones para campaña ( ANEXO A) $ ------ Aporte público extraordinario para campaña ( ANEXO A) $ 4.003,29 Aportes públicos Fondo Partidario Permanente (ANEXO A) $ 47.703,46 TOTAL RECURSOS $ 466.706,75 GASTOS Generales de Gestión y Administración (ANEXO B) TOTAL GASTOS RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO (Superávit) ( $ 27.508,94) ($ 27.508,94) $ 439.197,81 Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del estado. Miguel Ricardo Chamula Tesorero Ricardo López Murphy Presidente Dr. Luis Gerardo Francisco Contador Público Nacional C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 76 Fº58 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 SEPTIEMBRE DE 2004 DETALLE APORTE INICIAL SUPERÁVIT / DEFICIT ( $ 1.120.493,85) TOTAL Saldo al comienzo --- ( $ 1.120.493,85) Superávit del Ejercicio Saldos al cierre --- $ 439.197,81 $ 439.197,81 --- ($ 681.296,04) ($ 681.296,04) Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del estado. Miguel Ricardo Chamula Tesorero Ricardo López Murphy Presidente Dr. Luis Gerardo Francisco Contador Público Nacional C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 76 Fº58 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL INICIO DE EJERCICIO $ 17.550,01 ORIGEN DE FONDOS ( Nota 4) Ordinarios $ 415.000,00 Campaña (Aporte Público) $ 4.003,29 Ordinarios $ 27.508,94 Campaña $ ------- Pago parcial de préstamo $ 350.000,00 TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO ( Banco) $ APLICACIÓN DE FONDOS (Nota 4) 59.044,36 Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del estado. Miguel Ricardo Chamula Tesorero Ricardo López Murphy Presidente Dr. Luis Gerardo Francisco Contador Público Nacional C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 76 Fº58 ANEXO A DETALLE DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Contribuciones y donaciones de personas físicas $ 60.000,00 Contribuciones y donaciones de personas jurídicas $ 355.000,00 Aporte público extraordinario para campaña $ 3.797,88 Aporte público para impresión de boletas $ 205,41 Aportes públicos Fondo Partidario Permanente $ 47.703,46 TOTAL $ 466.706,75 Miguel Ricardo Chamula Tesorero Ricardo López Murphy Presidente Dr. Luis Gerardo Francisco Contador Público Nacional C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 76 Fº58 ANEXO B DETALLE DE LOS GASTOS ORDINARIOS Y DE CAMPAÑA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Generales de Gestión y Administración Papelería Luz Teléfonos Eventos y Reuniones Partidarias Varios $ 120,00 $ 7.809,96 $ 10.037,41 $ 7.243,80 $ 2.297,77 $ 27.508,94 $ $ De Campaña ---------------- TOTAL Miguel Ricardo Chamula Tesorero ---- ------ $ 27.508,94 Ricardo López Murphy Presidente Dr. Luis Gerardo Francisco Contador Público Nacional C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 76 Fº58 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 NOTA 1- NORMAS CONTABLES A – Modelo de presentación de los Estados Contables. Los Estados Contables fueron confeccionados aplicando las normas establecidas en la Ley 19550 de Sociedades Comerciales. En su exposición y preparación se han seguido los lineamientos de las Resoluciones Técnicas Nº 8 y 11 de la FACPCE, las que fueron aprobadas por el CPCECABA y por el Organo de Contralor. B – Consideración de los efectos de la inflación. Por aplicación del Decreto Nº 664 del P.E.N. del 25 de marzo de 2003 y la Resolución General de la I.G.J. Nº 4/03, el partido discontinuó la reexpresión de los estados contables a partir del 1º de marzo de 2003, pero se mantienen las partidas que fueron ajustadas hasta el 28 de febrero de 2003. NOTA 2 - COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO 2.1 DISPONIBILIDADES Banco Nación cta.cte. Ordinaria Banco Nación cta.cte. Especial Campaña $ $ $ 2.2 CREDITOS Anticipo para gastos a rendir Fondo Partidario Permanente a recibir 54.978,32 4.066,04 59.044,36 $ 411.956,14 $ 47.703,46 $ 459.659,60 NOTA 3 – COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PASIVO 3.1 PRESTAMOS A REINTEGRAR Préstamo otorgado por Fundación Cívico Republicana Miguel Ricardo Chamula Tesorero Ricardo López Murphy Presidente $ 1.200.000,00 Dr. Luis Gerardo Francisco Contador Público Nacional C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 76 Fº58 NOTA 4 – COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 1) Orígenes de Fondos a) Orígenes ordinarios de fondos Contribuciones personas físicas $ 60.000,00 Contribuciones personas jurídicas $ 355.000,00 $ 415.000,00 b) Orígenes para campaña Aporte público extraord. para campaña $ 3.797,46 Aporte público para impresión de boletas $ 205,41 $ 4.003,29 2) Aplicaciones Ordinarias de Fondos Gastos de Gestión y Administración $ 27.508,94 Pago parcial préstamo $ 350.000,00 Miguel Ricardo Chamula Tesorero Ricardo López Murphy Presidente $ 377.508,94 Dr. Luis Gerardo Francisco Contador Público Nacional C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 76 Fº58 I N F O R M E D E L A U D I T O R A los Sres. Presidente y miembros de la Junta Promotora del Partido Recrear para el Crecimiento, Orden Nacional. En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de los Estados Contables del Partido Recrear para el Crecimiento, Orden Nacional, detallada en el apartado 1, siguientes: 1- ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA AUDITORIA 1.1 Estado de Situación Patrimonial al 30/09/2004 1.2 Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado el 30/09/2004 1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30/09/2004 1.4 Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 30/09/2004 1.5 Notas y Anexos a los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30/09/2004. 2- ALCANCE DE LA AUDITORIA He realizado el examen de la información contenida en los Estados indicados en 1., de acuerdo con las Normas de Auditoría vigentes, que prescriben la revisión selectiva de dicha información. 3- ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN El partido discontinuó la reexpresión de sus Estados Contables a partir del 01/03/03, de acuerdo con lo dispuesto por la RG 4/2003 de la I.G.J. y aplicó las normas de exposición de acuerdo a las Resoluciones Técnicas Nº 8 y 11 de la Federación Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Organo de Contralor. 4- DICTAMEN En mi opinión, los Estados Contables mencionados en 1, presentan razonablemente la situación patrimonial de el Partido Recrear para el Crecimiento, Orden Nacional, el resultado de las operaciones y las variaciones patrimoniales por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales. 5- INFORMACIÓN REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES A los efectos de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes informo que: 5.1 Los Estados Contables surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales. 5.2 Los Estados Contables han sido confeccionados de acuerdo a lo prescripto por la Resolución 4/2003 de la Inspección General de Justicia, según lo resuelto por el Decreto 664/03 del PEN. 5.3 Al 30/09/2004, no existen deudas con la Administración Nacional de Seguridad Social. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2004 Dr. Luis Gerardo Francisco Contador Público Nacional C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 76 Fº58 RECREAR PARA EL CRECIMIENTO - ORDEN NACIONAL Aportes de personas físicas y jurídicas en el ejercicio contable cerrado el 30/09/04 FECHA 05/08/2004 05/08/2004 05/08/2004 09/08/2004 10/08/2004 10/08/2004 10/08/2004 10/08/2004 11/08/2004 11/08/2004 17/08/2004 18/08/2004 18/08/2004 19/08/2004 19/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 23/08/2004 23/08/2004 23/08/2004 23/08/2004 23/08/2004 23/08/2004 23/08/2004 23/08/2004 23/08/2004 23/08/2004 23/08/2004 24/08/2004 24/08/2004 24/08/2004 24/08/2004 NOMBRE O RAZON SOCIAL DOC. O CUIT CILFA CAM.IND.LAB.FARM.ARGEN. CUIT METROVIAS S.A. CUIT NUSOFT S.A. CUIT VERGER MAURICE CUIT QUIMICA ESTRELLA S.A. CUIT EXOLGAN S.A. CUIT CID AURELIO CUIT BULLO TASSI ESTEBENET Y ABOG CUIT GOTZ ENRIQUE CUIT METROGAS S.A. CUIT EUROFIN DE INVERSIONES S.A. CUIT TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. CUIT BCO.RIO DE LA PLATA S.A. CUIT HIDROELECTRICA LOS NIHUILES S.A. CUIT ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A. CUIT BANCO DE VALORES S.A. CUIT MAIRAL HECTOR CUIT SECCO OSCAR D.N.I. TELEFONIA PUBLICA Y PRIVADA S.A. CUIT LEONHARDT THOMAS C.I. TRUPPEL RICARDO CUIT OSTENRIEDER KARL CUIT BASF ARGENTINA S.A. CUIT GOTZ ENRIQUE CUIT LUSHEIMIR JOCKEN C.I. FINSTERBUSCH JUAN DIEGO CUIT EDENOR S.A. CUIT TRANSP.GAS DEL MERCOSUR S.A. CUIT CEPAS ARGENTINAS S.A. CUIT ALTANA PHARMA S.A. CUIT BCO. COMAFI CUIT SANCHEZ JOSE CUIT SANCHEZ JOSE CUIT YOFRE DIEGO CARLOS TOMAS CUIT BADARACO ERNESTO CUIT SECCO OSCAR D.N.I. TECNO ACCION S.A. CUIT TRANP.METROP.BELGRANO SUR S.A. CUIT RENAULT DE ARGENTINA S.A. CUIT BASUALDO PABLO EMILIO CUIT GRILLO ENZO CUIT Subtotal 1 NUMERO 30-54194085-1 30-66350121-2 30-65990999-1 23-93481352-9 30-50121885-1 30-59057897-1 20-04037476-1 30-69120916-0 20-06003188-7 30-65786367-6 33-67990285-9 30-63945397-5 30-50000845-4 30-67642119-6 33-65555398-9 30-57612427-5 20-05617347-2 4.115.334 30-70124828-3 5.535.920 20-10431407-5 20-92834088-1 30-51748667-8 20-06003188-7 8.325.712 20-08259139-8 30-65511620-2 30-69554186-0 30-61375512-4 30-50160299-6 30-60473101-8 20-11986083-1 20-11986083-1 20-04446167-7 20-04412898-6 4.115.334 30-62738989-9 30-67775316-8 30-50331781-4 20-13807365-4 20-14231188-8 IMPORTE $ 10.000,00 $ 4.000,00 $ 6.000,00 $ 10.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 10.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 6.000,00 $ 2.000,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 10.000,00 $ 5.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 3.000,00 $ 144.000,00 FECHA 24/08/2004 24/08/2004 24/08/2004 24/08/2004 24/08/2004 08/09/2004 08/09/2004 NOMBRE O RAZON SOCIAL GONZALEZ VICTORICA RICARDO PIANTONI MARIO LESKO S.A.C.I. ZURICH ARGENTINA CIA.DE SEG.SA SECCO FRANCISCO TECNO ACCION S.A. FUNDACION CIVICO REPUBLICANA TOTAL Miguel Ricardo Chamula Tesorero DOC. O CUIT CUIT CUIT CUIT CUIT D.N.I. CUIT CUIT NUMERO 20-08259203-3 20-06189770-5 30-52028252-8 30-50004977-0 11.238.129 30-62738989-9 33-68633318-9 Ricardo H. López Murphy Presidente IMPORTE $ 10.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 6.000,00 $ 250.000,00 $ 415.000,00