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Comparativa NOF - FM
31/12/xxxx
I. Activo Circulante Operativo (ACO)
Existencia
Materias primas
Semiterminados
Terminados
Mercaderías
Cuentas a cobrar
Clientes
Efectos comerciales
Efectos descontados pdtes.Vto
Administraciones públicas (IVA soportado)
Tesorería Mínima Operativa
II. Pasivo Circulante Operativo
Cuentas a pagar
Administraciones públicas (IVA repercutido + Css)
III. = I+II NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS (NOF)
IV. Activo Circulante no Operativo
Deudores
Inversiones financieras temporales
Otros activos
V. Pasivo Circulante no Operativo
Deudas no comerciales
Otros pasivos
VI. = IV - V DIFERENCIA
VII. Recursos Permanentes
VIII. Activo Fijo
IX. = VII - VIII FONDO DE MANIOBRA (FM)
III. = Necesidades Operativas de Fondos (NOF)
IX. = Fondo de Maniobra (FM)
III - IX = (NOF > FM) Necesidades = Ent.Crédito c/pl
III - IX = (FM > NOF) Excedente neto de Tesorería
Ventas
NOF / Ventas
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