1. DIRUZAINTZAKO FUNTS LIKIDOAK FONDOS LIQUIDOS EN

Likidazioa - 2014 - Liquidación
DIRUZAINTZA-GERAKINA, 2014KO EKITALDIA
REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2014
Eurotan / En euros
1.
DIRUZAINTZAKO FUNTS LIKIDOAK
FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA
8.795.331,92
2.
KOBRATU GABEKO ESKUBIDEAK
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
1.790.465,50
Aurrekontuko zordunak. Indarreko ekitaldia
Aurrekontuko zordunak. Itxitako ekitaldiak
Aurrekontuz kanpoko zordunak
(-) Zailtasunez kobra litezkeen zorrak
(-) Behin betiko aplikatzeke dauden aurrekontuz kanpoko sarrerak
Deudores presupuestarios. Ejercicio Corriente
Deudores presupuestarios. Ejercicios Cerrados
Deudores no presupuestarios
(-) Deudores de dudoso cobro
(-) Ingresos no pptarios pdtes. aplicación definitiva
ORDAINDU GABEKO OBLIGAZIOAK
ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
Aurrekontuko hartzekodunak. Indarreko ekitaldia
Aurrekontuko hartzekodunak. Itxitako ekitaldiak
Diru-sarreren itzulketengatiko hartzekodunak
Beste erakunde publikoetako baliabideen hartzekodunak
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak
(-) Behin betiko aplikatzeke dauden aurrekontuz kanp. ordainketak
Acreedores presupuestarios. Ejercicio Corriente
Acreedores presupuestarios. Ejercicios Cerrados
Acreedores por devoluciones de ingresos
Acreedores de recursos de otros Entes Públicos
Acreedores no presupuestarios
(-) Pagos no pptarios. pdtes. aplicación definitiva
4.
DIRUZAINTZA-GERAKINA
REMANENTE DE TESORERIA
7.101.859,43
5.
LOTURIKO DIRUZAINTZA-GERAKINA
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO
3.836.625,40
Loturiko kredituak, derrigorrez sartu beharrekoak
Lotzeke dauden kapital-sarrerak
Beste kontzeptu batzuk
Créditos afectados de incorporación obligatoria
Ingresos de capital pendientes de afectación
Otros conceptos
GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZA-GERAKINA
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
3.
6.
2.365.661,37
1.962.764,24
137.843,73
-2.000.032,28
-675.771,56
3.483.937,99
2.153.710,49
0,00
761,36
133.290,94
1.202.961,10
-6.785,90
3.581.713,48
19.629,88
235.282,04
3.265.234,03
3_1_Diruzaintza-gerakina__Remanente_tesoreria