Memoria del ejercicio 200X
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Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 1.- DEUDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN 10001 FIANZAS EN EFECTIVO CONSTITUIDAS 10020 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 10100 ATL.- OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS 10700 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS-MANCOMUNIDADE MORRAZO 10901 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS POR DII - ARBO 10902 SALDO 1 DE ENERO CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO 157,63 525,57 42,82 42,82 347,55 295,76 643,31 643,31 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII BARRO 125,90 381,59 507,49 507,49 10903 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII BAIONA 1.026,68 15.127,63 16.154,31 16.010,10 10905 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DIICALDAS 260,30 7.971,30 8.231,60 8.231,60 10906 OUTRS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII CAMBADOS 3.044,79 16.484,42 19.529,21 19.529,21 10907 OTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII CAMPO LAMEIRO 60,48 1.443,43 1.503,91 1.503,91 10908 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DIICANGAS 504,47 21.741,59 22.246,06 12.003,91 10909 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII A CAÑIZA 4.006,84 4.006,84 4.006,84 10910 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DIICATOIRA 131,66 22.291,77 22.423,43 22.423,43 10911 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII CERDEDO 12,27 346,29 358,56 358,56 10912 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII COTOBADE 470,11 1.026,10 1.496,21 1.496,21 6.352,15 91.317,17 97.669,32 87.240,14 TOTAL 367,94 MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 525,57 42,82 144,21 10.242,15 10.429,18 Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 2 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 1.- DEUDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN 10913 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII COVELO 10914 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII CRECENTE 10915 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII CUNTIS 10916 SALDO 1 DE ENERO CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 509,95 565,91 565,91 84,95 84,95 84,95 5.337,27 7.038,12 7.038,12 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII DOZON 208,57 208,57 208,57 10917 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII A ESTRADA 1.322,17 1.322,17 1.322,17 10920 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII AGOLADA 538,45 538,45 538,45 10921 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII GONDOMAR 594,13 17.901,22 18.495,35 18.495,35 10924 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII LALIN 28,35 34.521,81 34.550,16 34.550,16 10925 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII A LAMA 70,05 631,73 701,78 701,78 10927 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII MEAÑO 103,07 1.281,75 1.384,82 1.384,82 10928 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII MEIS 17,04 437,38 454,42 454,42 10929 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII MOAÑA 5.901,74 7.901,59 13.803,33 13.065,33 10930 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII MONDARIZ 32,85 2.316,30 2.349,15 2.349,15 10931 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII MONDARIZ.-BALNEA 102,73 23.226,28 23.329,01 2.954,35 20.374,66 14.958,92 187.536,59 202.495,51 170.953,67 31.541,84 TOTAL 55,96 MODIFICACIONES SALDO INICIAL 1.700,85 738,00 Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 3 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 1.- DEUDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO 10932 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII MORAÑA 190,90 4.203,90 4.394,80 4.394,80 10933 OUTROS DEUDORES NON ORZAMANTARIOS POR DII MOS 549,42 5.904,37 6.453,79 6.453,79 10934 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII AS NEVES 197,84 238,12 435,96 435,96 10935 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII NIGRAN 1.335,29 15.484,91 16.820,20 16.691,08 10936 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII OIA 470,21 1.499,66 1.969,87 1.969,87 10937 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII PAZOS 20,45 660,48 680,93 680,93 10939 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII PORRIÑO 3.656,45 80.664,00 84.320,45 71.062,99 10940 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII PORTAS 303,16 303,16 303,16 10941 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII POIO 1.199,20 34.757,68 35.956,88 35.956,88 10942 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII PONTEAREAS 115.436,91 15.854,81 131.291,72 121.883,62 10943 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII PONTECALDELAS 238,12 1.305,35 1.543,47 1.543,47 10944 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII PONTECESURES 1.468,44 1.468,44 1.468,44 10946 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII RIBADUMIA 10.615,56 10.615,56 10.615,56 10947 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII RODEIRO 125,08 1.369,46 1.494,54 1.494,54 138.378,79 361.866,49 500.245,28 445.908,76 TOTAL DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 129,12 13.257,46 9.408,10 54.336,52 Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 1.- DEUDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO 10948 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII ROSAL 756,00 13.569,61 14.325,61 14.325,61 10949 OTROS DEUDORES NON PRESUPUESTARIOS POR DII - SALCEDA 1.003,08 4.208,61 5.211,69 5.211,69 10950 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS POR DII SALVATERRA 23.714,42 6.278,76 29.993,18 29.993,18 10951 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII SANXENXO 3.459,82 22.722,70 26.182,52 26.182,52 10952 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS POR DII SILLEDA 198,75 4.821,26 5.020,01 5.020,01 10953 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII SOUTOMAIOR 69,44 2.043,62 2.113,06 2.113,06 10954 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII TOMIÑO 169,10 13.417,23 13.586,33 13.586,33 10955 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII TUI 3.248,11 15.147,58 18.395,69 18.251,55 10956 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII VALGA 455,85 8.856,67 9.312,52 9.312,52 10958 OUTROS DEUDORES NON ORZAMETNARIOS POR DII VILABOA 36,54 997,36 1.033,90 1.033,90 10959 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII VILA DE CRUCES 39,57 148.089,07 148.128,64 78.710,13 10960 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII VILAGARCÍA 43,66 1.469,30 1.512,96 1.512,96 10961 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII VILANOVA DE AROU 1.203,69 4.791,60 5.995,29 5.995,29 10962 OUTROS DEUDORES NON ORZANMENTARIOS POR DII - ILLA DE AROUSA 4.326,80 11.805,02 16.131,82 16.131,82 177.103,62 620.084,88 797.188,50 673.289,33 TOTAL DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 144,14 69.418,51 123.899,17 Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 5 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 1.- DEUDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN 10963 OTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII 10970 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII.-COMARCA DO SALNES 10972 OTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII CONS. BAIXO MIÑO. 10999 OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS POR DII-DEPPO TOTAL SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO 911,48 911,48 911,48 83,77 83,77 83,77 1.021,93 1.021,93 1.021,93 107,56 9.443,10 9.550,66 9.550,66 177.211,18 631.545,16 808.756,34 684.857,17 DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 123.899,17 Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 2.- ACREEDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN 20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL 20002 SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 156.346,80 579.224,74 735.571,54 648.209,67 87.361,87 I.R.P.F. RETENCION PROFFESIONALES EXTERNOS 1.877,93 1.608,93 3.486,86 3.486,41 0,45 20003 I.R.P.F. RETENCION ALUGUERES 4.031,50 16.625,76 20.657,26 19.283,59 1.373,67 20030 COTAS DA SEGURIDADE SOCIAL 102.316,14 1.256.443,97 1.358.760,11 1.252.726,26 106.033,85 20050 OUTRAS RETENCIONS O PERSOAL-PLAN DE PENSIONS 6.070,00 67.875,00 73.945,00 73.945,00 20060 RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES 5.747,73 5.747,73 5.747,73 20061 OTRAS RETENCIONES 20080 FIANZAS RECIBIDAS EN EFECTIVO 12.906,08 4.800,00 17.706,08 3.531,08 14.175,00 20081 FIANZAS EN METALICO (ANOS ANTERIORES) 20083 FIANZAS AÑOS AMTERIORES 20301 A.T.L. - ACREEDORES NON ORZAMENTARIOS 20302 CANON SANEAMENTO-ACREEDORES NON ORZAMENTARIOS 16.942,68 38.905,33 55.848,01 35.330,17 20.517,84 20400 OPERACIONES DE TESORERIA 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20500 OUTROS ACREEDORES NON ORZAMENTARIOS NÓMINAS PERSONAL ORAL 20900 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.- 67.000,00 67.000,00 67.000,00 20901 OTROS ACREEDORES POR DII - ARBO 105,34 105,34 105,34 22.038.336,80 22.338.827,93 22.109.365,25 TOTAL 300.491,13 229.462,68 Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 2 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 2.- ACREEDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO 20903 OTROS ACREEDORES POR DII.- BAIONA 20905 OTROS ACREEDORES POR DII.- CALDAS DE REIS 20906 OTROS ACRREDORES POR DII.- CAMBADOS 116,08 20908 OTROS ACREEDORES POR DII.- CANGAS 261,79 20909 OTROS ACREEDORES POR DII.- A CAÑIZA 20910 OUTROS ACREEDORES POR DII-CATOIRA 20911 OTROS ACREEDORES POR DII. - CERDEDO 20912 OTROS ACREEDORES POR DII - COTOBADE 20913 OTROS ACREEDORES POR DII. - O COVELO 20914 OTROS ACREEDORES POR DII.- CRECENTE 20915 OTROS ACREEDORES POR DII.- CUNTIS 20916 OTROS ACRREDORES POR DII.- DOZON 20917 MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO 62,93 79,04 TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO 62,93 ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 62,93 79,04 79,04 295,34 411,42 147,67 168,74 430,53 430,53 263,75 110,44 110,44 110,44 1,49 1,49 1,49 226,11 226,11 148,24 3,96 3,96 3,96 OTROS ACREEDORES POR DII.- A ESTRADA 69,83 69,83 69,83 20921 OTROS ACREEDORES POR DII.- GONDOMAR 98,79 98,79 98,79 20923 OTROS ACREEDORES POR DII.- A GUARDA 20924 OTROS ACREEDORES POR DII.- LALIN 67,52 67,52 67,52 20925 0TROS ACREEDORES POR DII.- A LAMA 88,87 88,87 88,87 22.039.192,78 22.340.520,97 22.110.499,70 TOTAL 42,11 301.328,19 42,11 77,87 42,11 230.021,27 Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 3 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 2.- ACREEDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 20928 OTROS ACREEDORES POR DII.- MEIS 20929 OTROS ACREEDORES POR DII.- MOAÑA 20930 OUTROS ACREEDORES POR DII.- MONDARIZ 20931 OUTROS ACREEDORES POR DII.MONDARIZ-BALNEARIO 48,90 48,90 48,90 20933 OTROS ACREEDORES POR DII.- MOS 93,07 93,07 93,07 20934 OTROS ACREEDORES POR DII.- AS NEVES 83,30 83,30 83,30 20935 OTROS ACRREDORES POR DII.- NIGRAN 53,77 53,77 53,77 20936 OTROS ACREEDORES POR DII.-OIA 43,96 43,96 20937 OTROS ACREEDORES POR DII - PAZOS DE BORBEN 54,20 54,20 20939 OTROS ACRREDORES POR DII.- O PORRIÑO 60,86 115,78 176,64 97,68 78,96 20941 OTROS ACREEDORES POR DII. - POIO 8,05 50,99 59,04 50,99 8,05 20942 OTROS ACREEDORES POR DII.- PONTEAREAS 238,81 238,81 20943 OTROS ACRREDORES POR DII.- PONTECALDELAS 139,20 139,20 20944 OTROS ACREEDORES POR DII.- PONTECESURES 20946 OTROS ACREEDORES POR DII - RIBADUMIA 20948 OTROS ACREEDORES POR DII.- O ROSAL TOTAL 2,47 227,33 69,41 301.748,02 229,80 203,50 26,30 43,96 54,20 238,81 15,96 69,41 123,24 69,41 285,96 285,96 285,96 22.040.406,65 22.342.154,67 22.111.255,39 230.899,28 Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 2.- ACREEDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN 20950 OTROS ACREEDORES POR DII.- SALVATERRA DE MIÑO 20951 OTROS ACREEDORES POR DII.- SANXENXO 20952 OTROS ACREEDORES POR DII.- SILLEDA 20953 OTROS ACREEDORES POR DII.- SOUTOMAIOR 20955 OTROS ACREEDORES POR DII - TUI 20956 OTROS ACREEDORES POR DII.- VALGA 20958 OTROS ACREEDORES POR DII. - VILABOA 20959 OTROS ACREEDORES POR DII. - VILA DE CRUCES 20961 OTROS ACREEDORES POR DII.- VILANOVA 20962 OTROS ACREEDORES POR DII.- ILLA DE AROUSA 20999 OTROS ACREEDORES POR DII - DIPPO TOTAL SALDO 1 DE ENERO 775,48 72.206,90 374.730,40 MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO 57,64 57,64 57,64 433,45 1.208,93 278,35 200,74 200,74 200,74 35,72 35,72 35,72 145.341,02 217.547,92 217.547,92 202,02 202,02 22.186.619,60 22.561.350,00 ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 930,58 202,02 22.329.318,12 232.031,88 Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 30002 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION 30003 COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 4.428,39 94.456,93 98.885,32 98.885,32 INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION 1.085.002,36 90.443.484,18 91.528.486,54 91.237.232,41 291.254,13 30008 INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION-EXCESOS 5.114.147,10 90.274,51 5.204.421,61 1.145.115,43 4.059.306,18 30009 PENDIENTE DE APLICACIÓN-COMPENSACIONS 9.964,59 314.547,59 324.512,18 308.608,68 15.903,50 6.213.542,44 90.942.763,21 97.156.305,65 92.789.841,84 4.366.463,81 TOTAL Fecha Obtención 29/03/2012 Pág. 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2011 4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 40002 PAGOS PENDENTES R.O.E.P. TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 28,86 407.291,81 407.320,67 407.309,41 11,26 3.759.377,26 12.105.536,28 15.864.913,54 12.722.893,15 3.142.020,39 3.759.406,12 12.512.828,09 16.272.234,21 13.130.202,56 3.142.031,65 MODIFICACIONES SALDO INICIAL
