Informe de Ejecuci.n Presupuestaria

INFORME SOBRE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL
INSTITUCION:
COMISION NACIONAL DE VALORES
PERIODO:
AL 31 DE MARZO DE 2006
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CON INDICADORES DE DESEMPEÑO
Institución:
3
6
5
Comisión Nacional de Valores
Período:
al 31 de marzo de 2006
METAS DE LOS INDICADORES
PROGRAMAS
INDICADORES
PROGRAMADO
ANUAL
EJECUTADO
HASTA LA FECHA
ASIGNACION EN
BALBOAS
(ANUAL)
8
1
1,647,700
FUNCIONAMIENTO
3.65.0.1.001.01
Supervisión de sujetos regulados
Total Presupuesto de Funcionamiento
1,647,700
INVERSION
Total Presupuesto de Inversión
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
0
1,647,700
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGÚN SU OBJETO
En Balboas
INSTITUCION:
COMISION NACIONAL DE VALORES
CODIGO
365.0.0.0.0.00
365.1.0.0.0.00
365.2.0.0.0.00
365.1.2.3.0.00
365.1.2.3.1.00
365.1.2.3.1.16
365.1.2.4.0.00
365.1.2.4.2.00
365.1.2.4.2.60
365.1.2.6.0.00
365.1.2.6.0.10
365.1.2.6.0.99
365.1.4.0.0.00
365.1.4.2.0.00
365.1.4.2.0.01
OBJETO DEL INGRESO
TOTAL ENTIDAD
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos no Tributarios
Transferencias Corrientes
Gobierno Central
Ministerio de Economía y Finanzas
Tasas y Derechos
Tasas
Tasa de Regulación de Valores
Ingresos Varios
Vigencia Expirada
Otros Ingresos Varios
Saldo en Caja y Banco
Disponible Libre en Bancos
Saldo Corriente
Período: al 31 de marzo de 2006
Ley
Modificado
(1)
(2)
1,647,700
1,647,700
1,647,700
1,647,700
1,501,800
1,501,800
711,800
711,800
711,800
711,800
711,800
711,800
730,000
730,000
730,000
730,000
730,000
730,000
60,000
60,000
0
0
60,000
60,000
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
Asignado
Recaudado
(3)
(4)
910,253
881,404
910,253
881,404
764,353
735,504
223,353
132,018
223,353
132,018
223,353
132,018
515,000
495,132
515,000
495,132
515,000
495,132
26,000
108,354
0
90,000
26,000
18,354
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
145,900
Diferencia
(5=3-4)
-28,849
-28,849
-28,849
-91,335
-91,335
-91,335
-19,868
-19,868
-19,868
82,354
90,000
-7,646
0
0
0
INGRESO MENSUAL
ASIGNADO RECAUDADO
129,335
136,382
129,335
136,382
129,335
136,382
91,335
92,018
91,335
92,018
91,335
92,018
30,000
34,127
30,000
34,127
30,000
34,127
8,000
10,237
0
0
8,000
10,237
0
0
0
0
0
0
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEGÚN SU OBJETO
En Balboas
Página: 1/2
Institución: COMISION NACIONAL DE VALORES
Tipo de Presupuesto: FUNCIONAMIENTO
Código
0
001
030
050
071
072
073
074
1
101
102
105
109
113
114
115
120
139
141
142
143
151
152
153
161
162
163
164
169
171
172
181
182
183
185
189
2
Objeto del Gasto
TOTAL
SERVICIOS PERSONALES
Personal Fijo (Sueldos)
Gastos de Representación Fijos
XIII Mes
Cuota Patronal de Seguro Social
Cuota Patronal de Seguro Educativo
Cuota Patronal de Riesgo Profesional
Cuota Patronal Fondo Complementario
SERVICIOS NO PERSONALES
Alquileres de Edificios y Locales
Alquiler de Equipo Electrónico
Alquiler de Equipo de Transporte
Otros Alquileres
Correo
Energía Eléctrica
Telecomunicaciones
Impresión, Encuadernación y otros
Otros Gastos de Información y Publicidad
Viáticos dentro del País
Viáticos en el Exterior
Viáticos a otras Personas
Transporte dentro del País
Transporte de o para el Exterior
Transporte de Otras Personas
Almacenaje
Comisiones y Gastos Bancarios
Gastos Judiciales
Gastos de Seguros
Otros Servicios
Consultorías
Servicios Especiales
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Mant. y Rep. de Maquinarias y otros
Mant. de Mobiliario y Equipo de Oficina
Mant. de Equipo de Computación
Otros Mantenimientos y Reparaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS
Período: al 31 de marzo de 2006
Presupuesto
Ley
(1)
1,647,700
1,166,200
806,700
186,000
18,400
128,500
12,100
12,100
2,400
358,100
87,600
1,000
400
1,000
700
25,000
22,600
10,000
10,000
900
28,000
1,000
4,000
22,000
1,500
2,000
1,000
4,000
1,000
5,000
33,000
80,200
3,000
1,500
1,000
9,700
1,000
35,000
Ajustes
(2=3-1)
0
0
0
0
Presupuesto Asignado a la Ejecutado al Saldo de Ctas Total de Ejec.
Modificado
Fecha
31-mar-06
por Ejecutar Presupuestaria
(3)
(4)
(5)
(6)
(7=5+6)
1,647,700
659,500
271,192
7,651
278,843
1,166,200
294,900
209,918
0
209,918
806,700
201,675
148,212
0
148,212
186,000
46,500
35,800
0
35,800
18,400
6,133
4,827
0
4,827
128,500
32,132
16,834
0
16,834
12,100
3,030
2,224
0
2,224
12,100
3,030
1,764
0
1,764
2,400
2,400
257
0
257
358,100
259,500
35,848
7,651
43,499
87,600
24,600
0
0
0
1,000
1,000
0
0
0
400
400
0
0
0
1,000
1,000
189
0
189
700
400
112
0
112
25,000
7,000
4,863
0
4,863
22,600
9,100
2,343
3,146
5,489
10,000
9,000
3,081
0
3,081
10,000
9,000
1,077
0
1,077
900
900
0
0
0
28,000
28,000
12,570
0
12,570
1,000
1,000
1,000
0
1,000
4,000
2,200
647
0
647
22,000
22,000
4,405
0
4,405
1,500
1,500
1,035
0
1,035
2,000
2,000
106
1,104
1,210
1,000
1,000
0
0
0
4,000
4,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
0
5,000
5,000
1,145
787
1,932
33,000
33,000
0
0
0
80,200
80,200
0
0
0
3,000
3,000
177
0
177
1,500
1,500
53
0
53
1,000
1,000
0
0
0
9,700
9,700
3,003
2,614
5,617
1,000
1,000
42
0
42
35,000
31,450
4,843
0
4,843
Saldo del
Asignado
(8=4-5)
388,308
84,982
53,463
10,700
1,306
15,298
806
1,266
2,143
223,652
24,600
1,000
400
811
288
2,137
6,757
5,919
7,923
900
15,430
0
1,553
17,595
465
1,894
1,000
4,000
1,000
3,855
33,000
80,200
2,823
1,447
1,000
6,697
958
26,607
% de lo
Ejecutado
(9=5/4)
41.1%
71.2%
73.5%
77.0%
78.7%
52.4%
73.4%
58.2%
10.7%
13.8%
0.0%
0.0%
0.0%
18.9%
28.0%
69.5%
25.7%
34.2%
12.0%
0.0%
44.9%
100.0%
29.4%
20.0%
69.0%
5.3%
0.0%
0.0%
0.0%
22.9%
0.0%
0.0%
5.9%
3.5%
0.0%
31.0%
4.2%
15.4%
Pagado
(10)
263,380
209,918
148,212
35,800
4,827
16,834
2,224
1,764
257
29,653
0
0
0
189
112
4,863
2,343
298
308
0
12,570
1,000
647
3,847
1,035
106
0
0
0
1,116
0
0
177
53
0
947
42
4,329
Mensual
Por Pagar
Compromiso
Pagado
(11=5-10)
263,380
97,116
98,446
209,918
73,753
73,753
148,212
49,703
49,703
35,800
11,800
11,800
4,827
4,827
4,827
16,834
5,998
5,998
2,224
746
746
1,764
591
591
257
88
88
29,653
20,731
21,702
0
0
0
189
0
0
112
0
0
4,863
1,508
1,508
2,343
1,485
1,485
298
83
83
308
0
176
0
12,570
12,570
12,570
1,000
0
0
647
178
178
3,847
4,405
3,847
1,035
0
0
106
53
53
0
0
0
1,116
449
892
0
0
177
0
0
53
0
0
0
947
0
910
42
0
0
4,329
1,287
2,378
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEGÚN SU OBJETO
En Balboas
Página: 2/2
Institución: COMISION NACIONAL DE VALORES
Tipo de Presupuesto: FUNCIONAMIENTO
Código
201
209
214
231
232
239
265
269
273
275
279
280
3
340
350
370
380
6
624
641
664
9
990
Objeto del Gasto
Alimentos para el Consumo Humano
Otros Alimentos y Bebidas
Prendas de vestir
Impresos
Papelería
Otros Productos de Papel y Cartón
Materiales y Suministros de Computación
Otros Productos Varios
Utiles de Aseo y Limpieza
Utiles y Materiales de Oficina
Otros Utiles y Materiales
Repuestos
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de Oficina
Mobiliario de Oficina
Maquinaria y Equipo Varios
Equipo de Computación
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Adiestramiento y Estudio
Gobierno Central
Cuotas a Organismos Mundiales
ASIGNACIONES GLOBALES
Otras Asignaciones Globales
Período: al 31 de marzo de 2006
Presupuesto
Ley
(1)
1,000
4,400
4,000
5,500
3,500
5,000
3,500
1,600
1,000
1,500
1,000
3,000
15,000
2,000
5,000
1,000
7,000
72,900
41,000
5,900
26,000
500
500
Ajustes
(2=3-1)
Presupuesto Asignado a la Ejecutado al Saldo de Ctas Total de Ejec.
Modificado
Fecha
31-mar-06
por Ejecutar Presupuestaria
(3)
(4)
(5)
(6)
(7=5+6)
1,000
1,000
55
0
55
4,400
4,400
565
0
565
4,000
4,000
0
0
0
5,500
5,500
384
0
384
3,500
2,500
1,281
0
1,281
5,000
4,500
339
0
339
3,500
2,500
1,560
0
1,560
1,600
1,600
81
0
81
1,000
750
52
0
52
1,500
700
266
0
266
1,000
1,000
260
0
260
3,000
3,000
0
0
0
0
15,000
15,000
921
0
921
2,000
2,000
296
0
296
5,000
5,000
625
0
625
1,000
1,000
0
0
0
7,000
7,000
0
0
0
0
72,900
58,500
19,662
0
19,662
41,000
31,000
6,706
0
6,706
5,900
1,500
725
0
725
26,000
26,000
12,231
0
12,231
0
500
150
0
0
0
500
150
0
0
0
Saldo del
Asignado
(8=4-5)
945
3,835
4,000
5,116
1,219
4,161
940
1,519
698
434
740
3,000
14,079
1,704
4,375
1,000
7,000
38,838
24,294
775
13,769
150
150
% de lo
Ejecutado
(9=5/4)
5.5%
12.8%
0.0%
7.0%
51.2%
7.5%
62.4%
5.1%
6.9%
38.0%
26.0%
0.0%
6.1%
14.8%
12.5%
0.0%
0.0%
33.6%
21.6%
48.3%
47.0%
0.0%
0.0%
Mensual
Pagado
(10)
55
363
0
384
1,281
210
1,560
81
52
83
260
0
0
0
0
0
0
19,480
6,524
725
12,231
0
0
Por Pagar
(11=5-10)
55
363
0
384
1,281
210
1,560
81
52
83
260
0
0
0
0
0
0
19,480
6,524
725
12,231
0
0
Compromiso
0
277
Pagado
0
75
347
284
129
0
46
21
183
0
347
410
0
1,479
46
21
0
0
921
296
625
0
0
0
424
182
242
0
0
613
371
242
0
0
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
FLUJO DE CAJA ANUAL POR MES
En Balboas
Institución: COMISION NACIONAL DE VALORES
Detalle
A. Saldo Inicial
B. Ingresos Corrientes
1. Ingresos Tributarios
a. Impuestos Directos
b. Impuestos Indirectos
2. Ingresos no Tributarios
a. Renta de Activos
i. Arrendamientos
ii. Venta de Bienes
iii. Venta de Servicios
iv. Espect. Suerte y Azar
b. Tasas y Derechos
c. Otros Ingresos Varios
d. Otros Ingresos Corrientes
e. Transferencias Corrientes
f. Vigencia Expirada
C. Gastos Corrientes
1. Gastos de Operación
a. Servicios Personales
b. Servicios no Personales
c. Materiales y Suministros
d. Maquinaria y Equipo
e. Inversión Financiera
f. Asignaciones Globales
2. Transferencias Corrientes
3. Auditoría de la Contraloría
4. Amortización de la Deuda
a. Amortización Interna
b. Amortización Externa
5. Intereses de la deuda
a. Intereses Internos
b. Intereses Externos
6. Aportes al Tesoro
7. Vigencia Expirada
D. Saldo Corriente
E. Ingresos de Capital
1. Transferencias de Capital
2. Aportes de Capital
3. Recup. de Préstamos
4. Venta de Activos
F. Gastos de Capital
1. Transferencias de Capital
2. Inversiones
a. Inversiones Físicas
b. Inversiones Financieras
c. Otras Inversiones
3. Amortización de la Deuda
a. Amortización Interna
b. Amortización Externa
4. Intereses de la Deuda
a. Intereses Internos
b. Intereses Externos
5. Vigencia Expirada
G. Superavit o Déficit
H. Financiamiento
I. Línea de Crédito
J. Ajustes
K. Saldo Final de Caja
Programado
Anual
1,647,700
0
0
0
1,647,700
0
730,000
60,000
145,900
711,800
0
1,647,700
1,574,800
1,166,200
358,100
35,000
15,000
0
500
72,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Período: al 31 de marzo de 2006
Total
Enero
Febrero
2,049,575 2,648,085
687,952
57,070
0
0
0
0
0
0
687,952
57,070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
449,754
11,251
2,298
5,819
145,900
0
0
40,000
90,000
0
90,201
74,733
72,447
73,620
68,613
67,552
2,987
4,964
847
1,104
0
0
0
0
0
0
17,754
1,113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
597,751
-17,663
0
0
881,404
0
0
0
881,404
0
0
0
0
0
495,132
18,354
145,900
132,018
90,000
263,380
243,900
209,918
29,653
4,329
0
0
0
19,480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
618,024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
618,024 2,647,326 2,630,422
0
0
0
759
12,000
2,648,085 2,642,422
Marzo
2,642,422
136,382
0
0
0
136,382
0
0
0
0
0
34,127
10,237
0
92,018
0
98,446
97,833
73,753
21,702
2,378
0
0
0
613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,936
0
Abril
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mayo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Septiembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,680,358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,956
2,682,314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Notas:
Ajuste por cheques anulados: 8441, 8526, 8585, 8586, 8589, 8593 por B/. 961.27, B/. 1,069.95, B/. 20.44, B/. 36.48, B/. 57.42, B/. 80.80 respectivamente.
Junio
Julio
Agosto
Octubre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
RESUMEN ACUMULADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
En Balboas
INSTITUCION: COMISION NACIONAL DE VALORES
DETALLE
I. SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCO
II. INGRESOS CORRIENTES (1)
REINTEGRO Y AJUSTES (1)
III. GASTOS CORRIENTES
Gastos de Operación (0--1-2-3-4-9)
Transferencias Corrientes
Vigencia Expirada
IV. SALDO EN CUENTA CORRIENTE (I+II-III)
V. GASTOS DE CAPITAL
Inversión Física (0-1-2-3-5-6-9)
Inversión Financiera (4)
Transferencias de Capital (7)
Amortización de la Deuda (parte del 8)
Vigencia Expirada
VI. DEFICIT TOTAL (IV-V)
VII. INGRESOS DE CAPITAL (II)
Recursos del Patrimonio
Resursos del Crédito
Otros Recursos de Capital
VIII. SUPERAVIT O DEFICIT (VI+VII)
IX. SALDO FINAL EN CAJA Y BANCO
Período: al 31 de marzo de 2006
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO
RECAUDACION
MODIFICADO MODIFICADO Y COMPROMISO DIFERENCIA
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)-(3)
1,647,700
0
1,647,700
1,574,800
72,900
-
0
910,253
0
659,500
601,000
58,500
0
0
-
2,049,575
881,404
14,715
263,380
243,900
19,480
0
2,682,314
2,682,314
-2,049,575
28,849
-14,715
396,120
357,100
39,020
0
-2,682,314
-2,682,314