Ejec P -marzo 2015 - Superintendencia del Mercado de Valores

INFORME SOBRE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL
INSTITUCION:
PERIODO:
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
AL 31 DE MARZO DE 2015
Funcionario: Teresa Del C. Ríos
Jefa de Presupuesto
Fecha de actualización: al mes de abril de 2015
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGÚN SU OBJETO
En Balboas
INSTITUCION:
CODIGO
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ley
(1)
Período: Al 31 de marzo de 2015
Modificado
(2)
Asignado
Recaudado
Acum.
Acum.
(3)
(4)
2,261,090
1,128,017
INGRESO MENSUAL
Diferencia
(5=4-3)
3.65
OBJETO DEL INGRESO
TOTAL ENTIDAD
5,989,700
0
3.65.1
Ingresos Corrientes
5,989,700
0
2,261,090
1,128,017
-1,133,073
414,290
178,411
3.65.2
Ingresos no Tributarios
5,989,700
0
2,261,090
1,128,017
-1,133,073
414,290
178,411
3.65.1.2.3
3.65.1.2.3.1
3.65.1.2.3.1.16
3.65.1.2.3.4
3.65.1.2.3.4.00
Transferencias Corrientes
Gobierno Central
Ministerio de Economía y Finanzas
Intermediarios Financieros
Intermediarios Financieros
448,000
448,000
448,000
0
0
0
0
0
0
112,003
112,003
112,003
0
0
0
0
0
0
0
-112,003
-112,003
-112,003
0
0
37,333
37,333
37,333
0
0
0
0
0
0
0
3.65.1.2.4
3.65.1.2.4.2
3.65.1.2.4.2.60
Tasas y Derechos
Tasas
Tasa de Regulación de Valores
4,918,200
4,918,200
4,918,200
0
0
0
1,993,200
1,993,200
1,993,200
1,116,015
1,116,015
1,116,015
-877,185
-877,185
-877,185
325,000
325,000
325,000
176,997
176,997
176,997
3.65.1.2.6
3.65.1.2.6.0
3.65.1.2.6.0.01
3.65.1.2.6.0.99
Ingresos Varios
Ingresos Varios
Multas, Recargos e Intereses
Otros Ingresos Varios
623,500
623,500
623,000
500
0
0
0
0
155,887
155,887
155,756
131
12,002
12,002
11,814
188
-143,885
-143,885
-143,942
57
51,957
51,957
51,916
41
1,414
1,414
1,360
54
3.65.1.4
Saldo en Caja y Banco
0
0
0
0
0
0
0
3.65.1.4.2
3.65.1.4.2.0
3.65.1.4.2.0.01
Disponible Libre en Bancos
Disponible Libre en Bancos
Saldo Corriente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Funcionario: Teresa Del C.Ríos
Jefa de Presupuesto
Fecha de actualización: al mes de abril de 2015
-1,133,073
ASIGNADO RECAUDADO
414,290
178,411
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEGÚN SU OBJETO
En Balboas
Página: 3/7
Institución: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Tipo de Presupuesto: FUNCIONAMIENTO
Código
0
001
002
020
030
050
071
072
073
074
080
091
094
096
097
098
099
1
101
102
103
105
109
113
114
115
116
120
131
132
141
142
143
151
152
153
161
162
163
164
169
171
Objeto del Gasto
TOTAL
SERVICIOS PERSONALES
Personal Fijo (Sueldos)
Personal Transitorio
Dietas
Gastos de Representación Fijos
XIII Mes
Cuota Patronal de Seguro Social
Cuota Patronal de Seguro Educativo
Cuota Patronal de Riesgo Profesional
Cuota Patronal Fondo Complementario
Otros Servicios Personales
Sueldos
Gastos de Representación Fijos
Décimo Tercer Mes
Cr. R. - Ex Funcionarios
Cr. R. - Otros servicios personales
Cr. R. - Cuotas a la Seg. Social
SERVICIOS NO PERSONALES
Alquileres de Edificios y Locales
De Equipo Electrónico
De Equipo de Oficina
Alquiler de Transporte
Otros Alquileres
Correo
Energía Eléctrica
Telecomunicaciones
Servicios de Transmisión de Datos
Impresión, Encuadernación y otros
Anuncios y Avisos
Promoción y Publicidad
Viáticos dentro del País
Viáticos en el Exterior
Viáticos a otras Personas
Transporte dentro del País
Transporte de o para el Exterior
Transporte de Otras Personas
Almacenaje y Servicios Aduaneros
Comisiones y Gastos Bancarios
Gastos Judiciales
Gastos de Seguros
Otros Servicios-Comerciales y Financieros
Consultorías
Período:
Presupuesto
Ley
(1)
5,989,700
4,191,700
2,953,800
0
168,000
276,000
62,650
359,679
44,312
35,149
8,860
278,650
4,000
0
0
600
1,251,300
325,000
5,000
300
71,000
11,000
39,000
15,000
15,000
30,000
10,000
90,000
4,000
10,000
65,000
10,000
8,000
3,500
75,000
51,500
125,000
242,700
Ajustes
(2=3-1)
0
13,097
-11,100
0
0
0
0
0
0
0
-32,500
11,100
0
0
0
45,597
0
-118,263
0
0
9,650
5,930
0
0
-1,686
0
0
0
3,000
0
-832
-19,213
-1,000
2,035
-8,166
-1,186
0
-500
-16,000
-3,500
151,090
-236,616
Presupuesto
Modificado
(3)
5,989,700
4,204,797
2,942,700
0
168,000
276,000
62,650
359,679
44,312
35,149
8,860
246,150
15,100
0
0
0
45,597
600
1,133,037
325,000
0
9,650
5,930
5,000
300
69,314
11,000
39,000
15,000
18,000
30,000
9,168
70,787
3,000
12,035
56,834
8,814
8,000
3,000
59,000
48,000
276,090
6,084
Asignado
a la Fecha
(4)
1,859,613
1,053,715
738,450
0
56,000
69,000
16,990
89,916
11,073
8,781
2,208
15,100
45,597
600
450,898
81,249
9,650
5,930
5,000
220
17,748
4,000
39,000
7,500
4,498
0
416
5,650
0
4,432
7,166
478
8,000
82
6,000
48,000
171,922
6,084
Ejecutado al 31
de marz0 2015
(5)
1,028,221
866,055
595,838
0
48,250
55,500
16,928
81,605
8,934
7,748
1,621
0
4,553
0
0
0
44,503
575
51,556
0
0
0
0
252
220
7,019
1,665
14,129
0
847
0
0
2,450
0
2,610
3,116
0
0
0
0
0
7,325
0
Total de Ejec.
Presupuestaria
1,028,221
866,055
595,838
0
48,250
55,500
16,928
81,605
8,934
7,748
1,621
0
4,553
0
0
0
44,503
575
51,556
0
0
0
0
252
220
7,019
1,665
14,129
0
847
0
0
2,450
0
2,610
3,116
0
0
0
0
0
7,325
0
Saldo del
Asignado
(8=4-5)
831,392
187,660
142,612
0
7,750
13,500
62
8,311
2,139
1,033
587
0
10,547
0
0
0
1,094
25
399,342
81,249
0
9,650
5,930
4,748
0
10,729
2,335
24,871
7,500
3,651
0
416
3,200
0
1,822
4,050
478
8,000
82
6,000
48,000
164,597
6,084
% de lo
Ejecutado
(9=5/4)
55%
82%
81%
0%
86%
80%
100%
91%
81%
88%
73%
0%
30%
0%
0%
0%
98%
96%
11%
0%
0%
0%
0%
5%
100%
40%
42%
36%
0%
19%
0%
0%
43%
0%
59%
43%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
Pagado
(10)
921,214
866,055
595,838
0
48,250
55,500
16,928
81,605
8,934
7,748
1,621
0
4,553
0
0
0
44,503
575
17,305
0
0
0
0
252
223
7,019
506
54
0
0
0
0
2,450
0
1,705
3,116
0
0
0
0
0
1,837
0
Al 31 de marzo de 2015
Mensual
Por Pagar
Compromiso
(11=5-10)
96,988
400,297
0
312,484
0
200,018
0
0
0
15,750
0
18,500
0
0
0
26,765
0
2,997
0
2,598
0
546
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
44,503
0
107
34,252
29,448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
192
0
3,538
1,159
273
14,075
0
0
1,401
847
4,205
0
0
0
0
0
2,800
0
0
906
2,815
0
1,567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,488
752
0
0
Pagado
373,602
312,484
200,018
0
15,750
18,500
0
26,765
2,997
2,598
546
0
700
0
0
0
44,503
107
29,447
0
0
0
0
0
192
3,538
273
0
1,401
4,205
0
0
2,800
0
2,815
1,567
0
0
0
0
0
752
0
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEGÚN SU OBJETO
En Balboas
Página: 4/7
Institución: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Tipo de Presupuesto: FUNCIONAMIENTO
Código
Objeto del Gasto
181
182
183
185
189
191
192
193
195
196
197
198
199
De Edificios
Mant. y Rep. de Maquinarias y otros
Mant. de Mobiliario y Equipo de Oficina
Mant. de Equipo de Computación
Otros Mantenimientos y Reparación
Alquileres
CR- Servicios Básicos
CR- Impresión, Encuadernación y Otros
CR- Viáticos
CR- Transporte de Personas y Bienes
CR- Servicios Comerciales y Financieros
2
201
203
211
214
223
224
231
232
239
243
244
249
255
259
262
265
269
271
273
275
279
280
292
291
293
296
297
MATERIALES Y SUMINISTROS
Alimentos para el Consumo Humano
Bebidas
Acabado Textil
Prendas de vestir
Gasolina
Lubricantes
Impresos
Papelería
Otros Productos de Papel y Cartón
Pinturas, Colorantes y Tintes
Otros Productos Medicinales y Farmacéuticos
Otros Productos Químicos
Material Eléctrico
Otros Materiales de Construcción
Herramientas e instrumentos
Materiales y Suministros de Computación
Otros Productos Varios
Útiles de Cocina y Comedor
Utiles de Aseo y Limpieza
Utiles y Materiales de Oficina
Otros Utiles y Materiales
Repuestos
CR-Textiles y Vestuarios
CR- Alimentos y Bebidas
CR-Combustibles y Lubricantes
Presupuesto
Ley
(1)
5,000
3,800
1,500
35,000
0
CR- Consultoría y Servicios Especiales
CR- Mantenimiento y Reparación
CR-Productos Varios
164,200
30,000
9,000
10,000
15,000
10,000
200
15,000
10,000
15,000
200
100
0
500
200
2,000
3,000
3,000
5,000
30,000
5,000
1,000
0
0
Período:
Ajustes
(2=3-1)
-700
-3,095
-1,500
-5,800
-3,480
0
3,311
30
0
1,015
95
8,850
5
-15,354
1,700
0
4,500
-15,000
50
0
-2,500
0
-3,000
0
0
0
0
0
-1,000
-1,000
-1,000
0
0
0
0
0
0
1,281
265
30
110
Presupuesto Asignado
Modificado a la Fecha
(3)
(4)
4,300
300
705
755
0
0
29,200
32
-3,480
3,480
0
3,311
3,311
30
30
0
0
1,015
1,015
95
95
8,850
8,850
5
5
148,846
31,700
9,000
14,500
0
10,050
200
12,500
10,000
12,000
200
100
0
500
200
1,000
2,000
2,000
0
5,000
30,000
5,000
1,000
0
1,281
265
30
110
43,517
5,700
2,250
0
0
10,000
200
2,400
1,666
3,500
200
100
0
500
200
1,000
2,000
1,000
0
1,248
7,500
1,098
1,000
0
1,340
265
30
110
0
144
0
0
0
0
2,082
29
0
1,012
95
8,560
3
0
144
0
0
0
0
2,082
29
0
1,012
95
8,560
3
Saldo del
Asignado
(8=4-5)
300
611
0
32
3,480
0
1,229
1
0
3
0
290
2
18,634
5,440
213
0
0
20
0
246
1,666
0
0
0
0
16
0
171
0
0
0
846
7,438
620
13
0
1,337
263
29
107
18,634
5,440
213
0
0
20
0
246
1,666
0
0
0
0
16
0
171
0
0
0
846
7,438
620
13
0
1,337
263
29
107
24,883
260
2,037
0
0
9,980
200
2,154
0
3,500
200
100
0
484
200
829
2,000
1,000
0
402
62
478
987
0
3
2
1
3
Ejecutado al 31
de marz0 2015
(5)
Total de Ejec.
Presupuestaria
% de lo
Ejecutado
(9=5/4)
0%
19%
0%
0%
0%
0%
63%
97%
0%
100%
100%
97%
60%
43%
95%
9%
0%
0%
0%
0%
10%
100%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
17%
0%
0%
0%
68%
99%
57%
1%
0%
100%
99%
97%
97%
Por Pagar
(11=5-10)
Pagado
(10)
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,082
29
0
1,012
95
8,560
3
3,738
1,749
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
1,337
263
29
107
14,876
3,691
197
0
0
0
246
1,666
0
0
0
0
0
0
171
0
0
0
846
7,438
609
13
0
0
0
0
0
Al 31 de marzo de 2015
Mensual
Compromiso
0
123
0
0
0
0
2,082
29
0
1,012
95
8,560
3
14,269
3,691
197
0
0
20
0
246
1,666
0
0
0
0
16
0
171
0
0
0
846
5,458
0
13
0
1,337
263
29
107
Pagado
0
123
0
0
0
0
2,082
29
0
1,012
95
8,560
3
6,115
3,691
197
0
0
20
0
246
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,337
263
29
107
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS SEGÚN SU OBJETO
En Balboas
Página: 5/7
Institución: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Tipo de Presupuesto: FUNCIONAMIENTO
Código
Objeto del Gasto
298
CR-Útiles y Materiales Diversos
3
301
314
320
340
350
370
380
398
399
6
614
619
624
631
639
641
664
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de Comunicaciones
Terrestre
Equipo Educacional y Recreativo
Equipo de Oficina
Mobiliario de Oficina
Maquinaria y equipos varios
Equipo de Computación
CR-Maquinaria y equipos varios
CR-Equipo de computación
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Bonificación por Antigüedad
Otras Transferencias
Capacitación y Estudio
Subsidio Benéfico
Otras sin Fines de Lucro
Gobierno Central
Cuotas a Organismos Mundiales
Funcionaria: Teresa Del C. Ríos
Jefa de Presupuesto
Fecha de actualización: al mes de abril de 2015
Presupuesto
Ley
(1)
188,500
0
50,000
1,000
3,000
45,000
3,500
86,000
194,000
10,000
109,000
3,000
7,000
40,000
25,000
Período:
Presupuesto Asignado
Ajustes
Modificado a la Fecha
(2=3-1)
(3)
(4)
210
210
210
116,500
0
-16,000
-1,000
-1,500
0
-2,000
137,000
0
0
4,020
17,420
0
-13,400
0
0
0
0
305,000
0
34,000
0
1,500
45,000
1,500
223,000
0
0
198,020
17,420
10,000
95,600
3,000
7,000
40,000
25,000
237,498
0
34,000
0
0
45,000
0
158,498
0
0
73,985
17,420
10,000
4,766
0
6,800
9,999
25,000
Ejecutado al 31
de marz0 2015
(5)
209
54,754
0
33,818
0
0
11,220
0
9,715
0
0
37,222
0
0
1,760
0
6,800
9,999
18,663
Total de Ejec.
Presupuestaria
Saldo del
Asignado
(8=4-5)
209
1
0
54,754
182,744
0
0
33,818
182
0
0
0
0
11,220
33,780
0
0
9,715
148,783
0
0
37,222
36,764
0
17,420
0
10,000
1,760
3,006
0
0
6,800
0
9,999
0
18,663
6,338
% de lo
Ejecutado
(9=5/4)
100%
23%
0%
99%
0%
0%
25%
0%
6%
0%
0%
50%
0%
0%
37%
0%
100%
100%
75%
Por Pagar
(11=5-10)
Pagado
(10)
209
6,894
0
0
0
0
0
0
6,894
0
0
27,223
0
0
1,760
0
6,800
0
18,663
0
0
47,859
0
33,818
0
0
11,220
0
2,821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Al 31 de marzo de 2015
Mensual
Compromiso
209
0
18,541
Pagado
209
0
0
0
11,220
0
7,321
0
0
25,556
0
0
1,760
0
1,800
3,333
18,663
0
0
0
0
0
0
0
0
25,556
0
0
1,760
0
1,800
3,333
18,663
0
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
FLUJO DE CAJA ANUAL POR MES
En Balboas
Institución: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Detalle
A. Saldo Inicial
B. Ingresos Corrientes
1. Ingresos Tributarios
a. Impuestos Directos
b. Impuestos Indirectos
2. Ingresos no Tributarios
a. Renta de Activos
i. Arrendamientos
ii. Venta de Bienes
iii. Venta de Servicios
iv. Espect. Suerte y Azar
b. Tasas y Derechos
c. Otros Ingresos Varios
d. Otros Ingresos Corrientes
e. Transferencias Corrientes
f. Vigencia Expirada
3. Saldo en Caja y Banco
C. Gastos Corrientes
1. Gastos de Operación
a. Servicios Personales
b. Servicios no Personales
c. Materiales y Suministros
d. Maquinaria y Equipo
e. Inversión Financiera
f. Asignaciones Globales
2. Transferencias Corrientes
3. Auditoría de la Contraloría
4. Amortización de la Deuda
a. Amortización Interna
b. Amortización Externa
5. Intereses de la deuda
a. Intereses Internos
b. Intereses Externos
6. Aportes al Tesoro
7. Vigencia Expirada
D. Saldo Corriente
E. Ingresos de Capital
1. Transferencias de Capital
2. Aportes de Capital
3. Recup. de Préstamos
4. Venta de Activos
F. Gastos de Capital
1. Transferencias de Capital
2. Inversiones
a. Inversiones Físicas
b. Inversiones Financieras
c. Otras Inversiones
3. Amortización de la Deuda
a. Amortización Interna
b. Amortización Externa
4. Intereses de la Deuda
a. Intereses Internos
b. Intereses Externos
5. Vigencia Expirada
G. Superavit o Déficit
H. Financiamiento
I. Línea de Crédito
J. Ajustes
K. Saldo Final de Caja
Funcionario: Teresa Del C. Ríos
Jefa de Presupuesto
Fecha de actualización: al mes de abril de 2015
Programado
Anual
5,542,200
0
0
0
5,542,200
0
0
0
0
0
4,918,200
500
623,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
1,128,017
0
0
0
1,128,017
0
0
0
0
0
1,116,015
188
11,814
0
0
0
993,826
933,921
799,504
61,749
20,309
52,359
0
0
59,905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Período Al 31 de marzo de 2015
Enero
324,242
817,380
0
0
0
817,380
0
0
0
0
0
815,516
73
1,791
0
0
227,180
221,720
219,076
1,614
1,030
0
0
0
5,460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
590,200
0
Febrero
914,442
132,226
0
0
0
132,226
0
0
0
0
0
123,502
61
8,663
0
0
0
365,604
336,715
267,944
30,687
4,266
33,818
0
0
28,889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-233,378
0
Marzo
681,064
178,411
0
0
0
178,411
0
0
0
0
0
176,997
54
1,360
0
0
0
401,042
375,486
312,484
29,448
15,013
18,541
0
0
25,556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-222,631
0
Abril
458,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mayo
458,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Junio
458,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Julio
458,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Agosto Septiembre
458,433
458,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Octubre
Noviembre Diciembre
458,433
458,433
458,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
914,442
681,064
458,433
458,433
458,433
458,433
458,433
458,433
458,433
458,433
458,433
458,433
914,442
0
681,064
0
458,433
0
458,433
0
458,433
0
458,433
0
458,433
0
458,433
0
458,433
0
458,433
0
458,433
0
458,433
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
RESUMEN ACUMULADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
En Balboas
INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DETALLE
I. SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCO
II. INGRESOS CORRIENTES (1)
REINTEGRO Y AJUSTES(1)
III. GASTOS CORRIENTES
Gastos de Operación (0--1-2-3-4-9)
Transferencias Corrientes
Vigencia Expirada
IV. SALDO EN CUENTA CORRIENTE (I+II-III)
V. GASTOS DE CAPITAL
Inversión Física (0-1-2-3-5-6-9)
Inversión Financiera (4)
Transferencias de Capital (7)
Amortización de la Deuda (parte del 8)
Vigencia Expirada
VI. DEFICIT TOTAL (IV-V)
VII. INGRESOS DE CAPITAL (II)
Recursos del Patrimonio
Resursos del Crédito
Otros Recursos de Capital
VIII. SUPERAVIT O DEFICIT (VI+VII)
IX. SALDO FINAL EN CAJA Y BANCO
Funcionario:
Jefa de Presupuesto
Fecha de actualización: al mes de abril de 2015
Período: Al 31 de marzo de 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
RECAUDACION
MODIFICADO
MODIFICADO Y COMPROMISO
(1)
(2)
(3)
0
0
5,989,700
5,791,680
198,020
-
0
2,261,090
0
1,859,613
1,785,628
73,985
0
0
-
458,433
1,128,017
DIFERENCIA
(4)=(2)-(3)
921,214
893,991
27,223
0
665,237
-458,433
1,133,073
0
938,400
891,637
46,763
0
-665,237
665,237
-665,237
-