Relación Analitica cuentas Balance General Enero 2014

CEEPAC 2014
RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL
CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES
ENERO 2014
Caja y bancos
Bancomer
Banorte
Fondo Fijo Caja Chica
Banorte PP Y APES
Fondos
Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica
Fondo Pasivo Laboral
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES
Fondo Recuperación Bienes Inventariables
Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82
Cuenta
Cuenta
452322056
840005143
Cuenta
637808839
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
858612493
858612484
161007874
161008129
118322783
PARTICIPACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO
Participaciones de Gobiernos del Estado
DEUDORES DIVERSOS
Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC
Verónica Bravo Espinosa
Yolanda Calixto Hernández
Ricardo Vázquez Ortiz
Anticipos a Dietas
Juan Luis Carreon Ramirez
Damian Perez Velazquez
Claudia Marcela Ledesma Gonzalez
Gabriela Camarena Briones
Venado
Martha Gallegos Ojeda
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V
Deposito de Bodega
96,963.94
1,386,331.81
14,500.00
715,503.95
2,213,299.70
7,779.76
26,067.84
206,882.86
4,492.11
2,010,650.72
2,255,873.29
134,756.00
90,794.19
27,924.38
6,343.39
10,011.00
19,868.01
11,710.99
286.37
353.00
258.00
7,469.76
7.35
175,026.44
3,700.40
3,700.40
25,500.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR
Subsidio al Empleo 2014
Seguros La Latino
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores
Hoteles Real Plaza, SA de CV
Desarrollo Regional de Medios, SA de CV
Lasergrafic, SA de CV
Maria Del Consuelo Araiza Davila
Sistemas Digitales de Seguridad Privada, SA de CV
Jasbac S de RL de CV
Enrique Ayala Martinez
Infomonitor, S.A. de C.V.
Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V.
Oscar Gabriel Casados Orduño
Instituto Potosino de Investigación Cientifica y Técnologica
Adriana Ocaña de Peña
Acreedores Diversos
Fondo de Ahorro
Sueldos por pagar
Dennise Adriana Porras Guerrero
Sanciones PP y APES por aplicar
9,373.04
9,373.04
1,403.00
4,500.00
36,261.60
6,960.00
1,050.00
6,960.00
3,480.00
34,800.00
163,200.40
5,789.48
88,526.05
9,930.00
33,239.75
197,065.34
9.00
79,832.60
673,007.22
IMPUESTOS POR PAGAR
Retenciones ISR
Retención de IVA
Retenciones I.S.P.T.
Créditos Infonavit
I.M.S.S.
Otras retenciones
Impuesto 2% nomina
Retenciones Asimilados a Salario
5% Inspección de Obra
2% Construcción Edificio Sede
2,468.51
2,451.52
234,020.69
53,904.95
136,750.42
2.24
40,108.56
19,285.16
72,084.55
2,525.88
563,602.48