Septiembre 2006 - Municipio de El Marqués

Municipio El Marqués, Querétaro
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
NOMBRE DE LA CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS E INVERSIONES
CUENTAS DE CHEQUES
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS
TOTAL BANCOS E INVERSIONES
FONDOS REVOLVENTES
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS
TOTAL FONDOS REVOLVENTES
DEUDORES DIVERSOS
GASTOS POR COMPROBAR
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR
RESPONSABILIDADES
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO
TOTAL RESPONSABILIDADES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO
TOTAL OTROS DEUDORES
TOTAL DEUDORES DIVERSOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
PRESTAMOS A EMPLEADOS
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR
ANTICIPOS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES
TOTAL ANTICIPOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CREDITOS FISCALES
CREDITO AL SALARIO
TOTAL CREDITOS FISCALES
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION
MOBILIARIO
EQUIPO DE ADMINISTRACION
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
EQUIPO DE SERVICIO
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
BIENES INFORMATICOS
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MES ANTERIOR
%
MES ACTUAL
%
11,294,094.07
$11,294,094.07
9.37 %
9.37 %
6,353,755.22
$6,353,755.22
5.52 %
5.52 %
1,462,987.47
$1,462,987.47
$12,757,081.54
1.21 %
1.21 %
10.58 %
1,145,568.10
$1,145,568.10
$7,499,323.32
0.99 %
0.99 %
6.51 %
94,091.59
$94,091.59
0.08 %
0.08 %
6,891.10
$6,891.10
0.01 %
0.01 %
888,359.14
$888,359.14
0.74 %
0.74 %
456,362.29
$456,362.29
0.40 %
0.40 %
9,297.62
$9,297.62
$9,297.62
0.01 %
0.01 %
0.01 %
10,614.62
$10,614.62
$10,614.62
0.01 %
0.01 %
0.01 %
303,733.92
7,677.18
6,196,765.55
$6,508,176.65
$7,405,833.41
0.25 %
0.01 %
5.14 %
5.40 %
6.14 %
303,618.92
7,677.18
6,207,083.48
$6,518,379.58
$6,985,356.49
0.26 %
0.01 %
5.39 %
5.66 %
6.07 %
7,387.00
$7,387.00
$7,387.00
$7,387.00
0.01 %
0.01 %
0.01 %
0.01 %
0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
3,780.00
$3,780.00
$3,780.00
0.00 %
0.00 %
0.00 %
3,780.00
$3,780.00
$3,780.00
0.00 %
0.00 %
0.00 %
384,769.05
$384,769.05
$384,769.05
$20,652,942.59
0.32 %
0.32 %
0.32 %
17.13 %
411,892.22
$411,892.22
$411,892.22
$14,907,243.13
0.36 %
0.36 %
0.36 %
12.95 %
1,111,132.91
1,467,221.52
405,602.67
37,823.25
1,068,200.61
$4,089,980.96
0.92 %
1.22 %
0.34 %
0.03 %
0.89 %
3.39 %
1,111,132.91
1,467,221.52
405,602.67
37,823.25
1,068,200.61
$4,089,980.96
0.96 %
1.27 %
0.35 %
0.03 %
0.93 %
3.55 %
16,202.50
82,259.98
18,497.00
923,227.22
49,052.53
3,507,022.87
21,504.15
$4,617,766.25
0.01 %
0.07 %
0.02 %
0.77 %
0.04 %
2.91 %
0.02 %
3.83 %
16,202.50
82,259.98
18,497.00
923,227.22
49,052.53
3,687,796.74
21,504.15
$4,798,540.12
0.01 %
0.07 %
0.02 %
0.80 %
0.04 %
3.20 %
0.02 %
4.17 %
8,733,979.37
$8,733,979.37
7.24 %
7.24 %
8,733,979.37
$8,733,979.37
7.58 %
7.58 %
Municipio El Marqués, Querétaro
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
NOMBRE DE LA CUENTA
MES ANTERIOR
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES
TOTAL BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)
TERRENOS (D.PUBLICO)
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO
TERRENOS (D.PRIVADO)
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO
TOTAL BIENES INMUEBLES
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
DEPOSITOS EN GARANTIA
DEPOSITOS EN GARANTIA - OTROS
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS
RETENCIONES A EMPLEADOS
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS
RETENCION I.S.P.T.
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS
PRESTAMOS
PRESTAMO CAJA DE AHORRO
TOTAL PRESTAMOS
DESCUENTOS A TRABAJADORES
RETENCION PENSION ALIMENTICIA
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS
OTRAS RETENCIONES
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS
I.S.R. ARRENDAMIENTO
I.S.R. HONORARIOS
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS
RETENCIONES OBRA PUBLICA
2 AL MILLAR CNIC
5 AL MILLAR SECODAM
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA
TOTAL OTRAS RETENCIONES
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS
%
MES ACTUAL
%
13,099.95
$13,099.95
0.01 %
0.01 %
13,099.95
$13,099.95
0.01 %
0.01 %
80,319.50
$80,319.50
$17,535,146.03
0.07 %
0.07 %
14.55 %
80,319.50
$80,319.50
$17,715,919.90
0.07 %
0.07 %
15.39 %
5,701,692.00
73,483,013.09
$79,184,705.09
4.73 %
60.95 %
65.68 %
5,701,692.00
73,483,013.09
$79,184,705.09
4.95 %
63.82 %
68.77 %
3,180,365.28
$3,180,365.28
$82,365,070.37
$99,900,216.40
2.64 %
2.64 %
68.32 %
82.87 %
3,340,365.28
$3,340,365.28
$82,525,070.37
$100,240,990.27
2.90 %
2.90 %
71.67 %
87.05 %
250.00
$250.00
$250.00
$120,553,408.99
0.00 %
0.00 %
0.00 %
100.00%
250.00
$250.00
$250.00
$115,148,483.40
0.00 %
0.00 %
0.00 %
100.00%
-17,065.00
0.00
0.00
0.00
-1,355.70
979,443.00
-2,667.80
-91,860.33
$866,494.17
0.24 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.02 %
-13.56 %
0.04 %
1.27 %
-11.99 %
48,639.10
491,926.00
317.70
11,922,984.37
2,856,462.13
4,335,759.12
103,412.50
766,424.39
$20,525,925.31
-0.90 %
-9.10 %
-0.01 %
-220.59
-52.85 %
-80.22 %
-1.91 %
-14.18 %
-379.76
-1,620,243.27
-$1,620,243.27
22.42 %
22.42 %
-2,545,716.28
-$2,545,716.28
46.64 %
47.10 %
-585.74
-$585.74
0.01 %
0.01 %
0.00
$0.00
46.64 %
0.00 %
1,334.66
5,000.00
$6,334.66
-$1,614,494.35
-0.02 %
-0.07 %
-0.09 %
22.35 %
19,956.44
5,000.00
$24,956.44
-$2,520,759.84
46.64 %
46.64 %
-0.46 %
46.64 %
571.40
-8,368.13
-$7,796.73
-0.01 %
0.12 %
0.11 %
0.00
36,124.58
$36,124.58
-3.01 %
-3.01 %
-0.67 %
112,319.05
14,699.35
$127,018.40
$119,221.67
-1.55 %
-0.20 %
-1.76 %
-1.65 %
120,502.39
5,922.83
$126,425.22
$162,549.80
-3.01 %
-3.01 %
-2.34 %
-3.01 %
115.05
$115.05
$115.05
0.00 %
0.00 %
0.00 %
40.09
$40.09
$40.09
0.00 %
0.00 %
0.00 %
Municipio El Marqués, Querétaro
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
NOMBRE DE LA CUENTA
MES ANTERIOR
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDA
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALL
TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERC
ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES VARIOS - OTROS
TOTAL ACREEDORES VARIOS
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR
FONDOS AJENOS
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS
TOTAL FONDOS AJENOS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
HACIENDA PUBLICA
RESULTADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE
TOTAL RESULTADOS
PATRIMONIO MUNICIPAL
PATRIMONIO ACUMULADO
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL
TOTAL HACIENDA PUBLICA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
%
MES ACTUAL
%
-12,512.00
34,500.00
12,512.00
$34,500.00
0.17 %
-0.48 %
-0.17 %
-0.48 %
0.00
-34,500.00
0.00
-$34,500.00
0.00 %
0.64 %
0.00 %
36.55 %
-2,066,473.57
-$2,066,473.57
-$2,031,973.57
-$2,031,973.57
28.60 %
28.60 %
28.12 %
28.12 %
-1,940,734.00
-$1,940,734.00
-$1,975,234.00
-$1,975,234.00
35.91 %
36.55 %
36.55 %
36.55 %
18,363.14
$18,363.14
-$3,508,768.06
-$2,642,273.89
-$2,642,273.89
-0.25 %
-0.25 %
48.56 %
36.57 %
36.57 %
45,708.83
$45,708.83
-$4,287,695.12
$16,238,230.19
$16,238,230.19
-0.85 %
-0.85 %
79.33 %
-300.43
-300.43
-4,659,172.32
47,666.45
-$4,611,505.87
64.48 %
-0.66 %
63.82 %
-21,989,929.65 406.85 %
6,000.00
-0.11 %
-$21,983,929.65
406.74
28,507.79
$28,507.79
-$4,582,998.08
-$7,225,271.97
-0.39 %
-0.39 %
63.43 %
100.00%
340,773.87
$340,773.87
-$21,643,155.78
-$5,404,925.59
-6.30 %
-6.30 %
400.43
100.00%