CARTERA MENSUAL STER-OP

CARTERA MENSUAL
STER-OP
OCTUBRE 2016
CARTERA
MENSUAL
STER-OP
INSTRUMENTO
CALIFICACIÓN
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
VALOR MERCADO
%
75,687,400
75,687,400
0.751%
0.751%
192,000,000
192,000,000
1.906%
1.906%
316,964,440
269,963,771
47,000,669
3.146%
2.680%
0.467%
1,859,641,495
1,108,757,463
256,484,032
494,400,000
18.459%
11.006%
2.546%
4.907%
163,630,178
163,630,178
1.624%
1.624%
2,478,969,675
495,073,872
1,283,701,539
254,556,896
109,308,111
336,329,257
24.606%
4.914%
12.742%
2.527%
1.085%
3.338%
1,321,914,075
422,465,189
329,229,399
570,219,488
13.121%
4.193%
3.268%
5.660%
1,518,654,991
416,012,969
243,069,589
248,866,864
333,974,686
276,730,883
15.074%
4.129%
2.413%
2.470%
3.315%
2.747%
1,846,954,004
840,367,048
222,271,800
248,245,111
279,621,122
256,448,924
18.333%
8.341%
2.206%
2.464%
2.776%
2.546%
300,123,090
300,123,090
2.979%
2.979%
36,318
36,318
0.000%
0.000%
TOTAL CARTERA
10,074,575,665
100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO
10,081,011,924
IM
BPAG28
171123
1B
NAFTRAC
ISHRS
1
1
MEGA
VARIOS
CPO
1
1
1B
GFNORTE
VARIOS
NAFTRAC
O
mxAAA
PRESTAMO DE VALORES
ALTB
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
ALTB
SERVICIOS FINANCIEROS
ALTB
ISHRS
ALTB
SALUD
1
FRAGUA
B
1
1
1
1
1
AC
FEMSA
GRUMA
VARIOS
WALMEX
*
UBD
B
BAJB
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
ALTB
ALTB
ALTB
*
ALTB
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO
1
1
1
ALSEA
RASSINI
VARIOS
*
CPO
1
1
1
1
1
ALFA
PINFRA
PINFRA
VARIOS
VESTA
A
*
L
ALTB
MEDB
INDUSTRIAL
ALTB
ALTB
MEDB
*
ALTB
MATERIALES
1
1
1
1
1
CEMEX
CMOCTEZ
GMEXICO
MEXCHEM
VARIOS
CPO
*
B
*
1
IENOVA
*
CHD
BSANT
2945042
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
ENERGIA
ALTB
INVERSION EN DOLARES
VAR ESTABLECIDO
6.047%
VAR OBSERVADO (Promedio)
1.645%
Cartera al 31/10/2016 FONDO PATRIMONIAL DECIDIDO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de
confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.
Clasificación:
Discrecional
Calificación:
Escala homogenea
NA
El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión