El volumen de activos de los Fondos de Inversión

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
NOTA DE PRENSA
DATOS PROVISIONALES
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA (OCTUBRE 2015)
 Los Fondos recuperan en octubre todo el ajuste de valor experimentado en el
tercer trimestre de 2015

El VOLUMEN DE ACTIVOS de los Fondos de Inversión Mobiliaria, a finales de octubre 2015, se ha situado en
219.956 millones de euros, lo que supone un incremento de 5.335 millones respecto al mes anterior (2,5% de
aumento respecto a septiembre), recuperando en su totalidad el ajuste producido durante el tercer trimestre del año.
En octubre, los mercados financieros colaboraron de forma muy positiva a la generación de valor para los partícipes
en Fondos de Inversión, que acumulan un crecimiento de 25.111 millones de euros durante 2015 (12,9% más
que a finales de 2014).
Desde diciembre 2012, los Fondos de Inversión experimentan un incremento de su volumen de activos
superior a los 97.634 millones de euros (79,8% de aumento).
PATRIMONIO (millones de euros)
240.000
218.411
220.000
215.335
200.000
188.734
219.956
214.621
194.844
179.124
180.000
166.244
160.000
153.834
142.588
140.000
128.186
133.447
122.322
120.000
Tras un trimestre muy negativo, las categorías de renta variable protagonizaron en octubre los mayores incrementos
patrimoniales, tanto en volumen como en porcentaje. La Renta Variable Internacional aumentó su volumen de activos
casi un 9% en el mes, apoyada en sus excelentes rentabilidades y elevó su patrimonio en más de 1.500 millones de
euros, mientras que la Renta Variable Nacional creció un 8,4% (casi 500 millones de euros).
El resto de categorías con exposición a “equity”, también incrementaron su patrimonio, aunque destacó la renta fija
mixta, que con el aumento patrimonial experimentado en octubre, acumula un crecimiento en el año superior a los
20.000 millones de euros.
Los Fondos Monetarios volvieron a presentar un comportamiento muy positivo, y tras las suscripciones registradas en
octubre, presenta incremento positivo en el conjunto del año.
Los vencimientos producidos en varios Fondos Garantizados, convirtieron a esta categoría en la única que perdió
patrimonio en octubre.
Avance Fondos de Inversión. Octubre 2015
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Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
PATRIMONIO
Variación
CATEGORIA DE INVERSIÓN
octubre-15
octubre-15
Importe
2015
Importe
%
(miles de euro s)
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
19.457.486
1.569.291
8,8%
6.503.841
50,2%
RENTA FIJA MIXTA
44.430.466
1.174.969
2,7%
20.094.229
82,6%
RENTA VARIABLE MIXTA
20.950.629
859.630
4,3%
7.886.081
60,4%
6.133.780
476.587
8,4%
-47.129
-0,8%
GESTION PASIVA
19.052.029
469.524
2,5%
-4.633.162
-19,6%
RENTA FIJA
54.820.962
308.578
0,6%
-3.752.482
-6,4%
GLOBALES
11.757.493
196.379
1,7%
3.630.147
44,7%
RETORNO ABSOLUTO
10.713.864
178.032
1,7%
4.304.627
67,2%
7.330.363
116.867
1,6%
109.542
1,5%
23.718.547
-20.874
-0,1%
-9.113.909
-27,8%
1.590.248
-
-
130.395
8,9%
219.955.866
5.328.983
2,5%
25.112.179
12,9%
RENTA VARIABLE NACIONAL
MONETARIOS
GARANTIZADOS
Inv ersión libre
Total Fondos de Inversión

%
(miles de euro s)
En octubre, los Fondos de Inversión retomaron la senda de las captaciones positivas y registraron suscripciones
netas de 429 millones de euros. En los diez primeros meses de 2015, el volumen acumulado de captaciones
netas positivas en Fondos de Inversión alcanza los 22.930 millones de euros.
Desde diciembre 2012, los Fondos de Inversión nacionales experimentan suscripciones netas positivas
superiores a los 81.535 millones de euros.
SUSCRIPCIONES NETAS FONDOS DE INVERSIÓN (millones de euros)
6.000
5.471
4.961
5.000
4.338
4.000
3.685
2.060
2.000
1.000
2.918 3.082
2.456
2.972
3.000
1.062
3.3693.3703.3683.338
3.311
2.752
2.6792.630
1.693
1.609
1.4181.521
1.177
4.154
3.734
1.932
1.735
1.415
1.098
855 731
429
146
0
oct-15
ago-15
jul-15
jun-15
abr-15
may-15
mar-15
feb-15
dic-14
ene-15
nov-14
oct-14
sep-14
jul-14
ago-14
jun-14
abr-14
may-14
mar-14
feb-14
dic-13
ene-14
nov-13
oct-13
sep-13
jul-13
ago-13
jun-13
abr-13
may-13
mar-13
feb-13
ene-13
sep-15
-442
-1.000
Las categorías de mayor riesgo aprovecharon el magnífico comportamiento de la renta variable y lideraron las
captaciones del mes. Así, los Fondos de Renta Variable Internacional superaron los 200 millones de suscripciones
netas positivas, mientras que los Fondos Mixtos volvieron a registrar captaciones positivas (en torno a 400 millones
entre la Renta Fija Mixta y la Renta Variable Mixta), tras el breve paréntesis del trimestre anterior.
Las secuelas de las elevadas volatilidades e incertidumbre de los meses anteriores, permitió a los Fondos Monetarios
seguir registrando entradas netas a sus Fondos, y registran ya saldo positivo en el conjunto del año.
Avance Fondos de Inversión. Octubre 2015
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SUSCRIPCIONES NETAS
Tras los vencimientos sin renovación de
garantía del mes en varios Fondos
Garantizados, esta categoría acumula ya más
de 6.100 millones de reembolsos netos en el
año.
CATEGORIA DE INVERSIÓN
oct-15
RENTA FIJA MIXTA
252.008
19.871.710
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
202.010
4.000.805
RENTA VARIABLE MIXTA
114.852
7.597.245
MONETARIOS
88.658
90.445
GLOBALES
76.137
5.133.113
RETORNO ABSOLUTO
56.019
4.003.306
GESTION PASIVA
28.920
-4.785.273
581
-507.734
RENTA FIJA
-119.348
-6.490.182
GARANTIZADOS
-271.607
-6.114.143
428.714
22.929.688
RENTA VARIABLE NACIONAL
Total general

Acumulado 2015
Asimismo, la Renta Fija volvió a experimentar
salidas netas en todas sus categorías, con la
excepción de la Renta Fija Internacional (200
millones de suscripciones netas en el mes), que
no compensó los reembolsos de la Renta Fija
Corto Plazo y Largo Plazo (100 y 200 millones
de euros respectivamente).
El número de PARTÍCIPES en Fondos de Inversión nacionales experimenta un nuevo incremento y se sitúa en
7.604.266, lo que representa un aumento de 69.057 partícipes con respecto al mes anterior.
En los diez primeros meses de 2015, más de un millón de nuevos inversores canalizan sus ahorros a través
de Fondos de Inversión (1.123.541 partícipes más que a finales de 2014).
Desde diciembre 2012, el número de partícipes en Fondos de Inversión registra ya un incremento de 3.124.497
partícipes (69,7% más que a finales de 2012), recuperando el nivel de mazo de 2008.
Millones
PARTÍCIPES EN FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES (millones)
8,0
7,5
7,399
7,027
7,0
6,481
6,5
6,203
6,0
5,881
5,476
5,5
5,103
5,0
4,5
7,604
7,535
4,480
4,586
4,713
4,867
4,0
Avance Fondos de Inversión. Octubre 2015
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
RENTABILIDAD
Los Fondos de Inversión españoles obtuvieron en octubre una rentabilidad media mensual del 2,1%, con una
rentabilidad acumulada hasta octubre de 2015 del 1,5%.
La rentabilidad media estimada INTERANUAL (noviembre 2014 – octubre 2015) se sitúa en torno al 1,9% para el
total Fondos de Inversión.
Categoría de inversión
Rentabilidad Acumulado
octubre 2015
2015
MONETARIOS
-0,01%
-0,02%
RENTA FIJA
0,39%
0,30%
RENTA FIJA MIXTA
1,73%
0,92%
RENTA VARIABLE MIXTA
3,29%
0,88%
RENTA VARIABLE NACIONAL
7,98%
6,25%
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
7,21%
8,76%
GARANTIZADOS
0,66%
0,74%
RETORNO ABSOLUTO
0,75%
0,42%
GESTION PASIVA
1,96%
1,36%
GLOBALES
0,64%
2,52%
Total fondos de inversión
2,10%
1,54%
Avance Fondos de Inversión. Octubre 2015
Después de superar el trimestre más negativo desde
2011, los mercados de renta variable retomaron los
rendimientos positivos para convertir a Octubre en el
mejor mes del año. La volatilidad disminuyó
considerablemente, y la mayoría de los índices
internacionales obtuvieron elevadas rentabilidades, que
permitió a los Fondos de Inversión de Renta Variable
generar rendimientos muy positivos para sus partícipes
(en torno al 7% para todas sus categorías).
La Renta Fija también tuvo un comportamiento positivo
tras el anuncio del BCE respecto a la posible ampliación
de su programa de compra de deuda, tanto en volumen
como en plazo. La deuda pública española redujo la
rentabilidad a todos los plazos, y la prima de riesgo
disminuyó hasta el entorno de los 110 puntos básicos.
El efecto sobre la moneda europea fue el contrario, y el
euro se depreció por debajo del 1,1 euros/dólar.
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