DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
31 DE AGOSTO 2016

El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Fondos y Sociedades) registra un nuevo
récord histórico a finales de agosto, al situarse en 376.213 millones de euros (2.448 millones más
que el mes anterior).

El número de PARTÍCIPES y ACCIONISTAS en IIC consolida la cota de los DIEZ MILLONES, que
perdió en octubre de 2007.

Por sexto mes consecutivo, los Fondos de Inversión registraron en agosto suscripciones netas
positivas, y acumulan ya casi 6.500 millones de entradas netas en 2016.
El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria)
alcanzó en agosto un nuevo récord histórico, al situarse en 376.213 millones de euros (2.448 millones más que el mes
anterior)
El número de PARTÍCIPES y ACCIONISTAS experimentó un nuevo incremento, y se situó en 10.090.190,
consolidando la cota de los diez millones de partícipes que perdió hace casi nueve años.
IIC
Tipo
IIC
FONDOS DE INVERSIÓN (1)
SICAV
IIC INMOBILIARIAS
IICs EXTRANJERAS(2)
TOTAL IICs
Patrimonio (millones € )
dic-15
% var.2016
ago-16
225.136
219.866
2,4%
33.471
34.082
-1,8%
1.106
1.124
-1,6%
116.500
118.000
-1,3%
376.213
373.072
0,8%
Partícipes/Accionistas
dic-15
% var.2016
ago-16
7.955.520
7.706.902
3,2%
485.183
486.749
-0,3%
4.515
4.501
0,3%
1.645.699
1.643.773
0,1%
10.090.917
9.841.925
2,5%
(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora
(2) Ultimos datos disponibles (junio 2016)
Fondos de Inversión. Agosto 2016
1/4
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FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES
A. PATRIMONIO
El VOLUMEN DE ACTIVOS de los Fondos de Inversión Mobiliaria, a finales de agosto 2016, se ha situado en
225.136 millones de euros, lo que supone un incremento de 2.024 millones respecto al mes anterior (0,9% de
aumento respecto a julio). Hacía ocho años y medio (desde febrero de 2008) que los Fondos de Inversión nacionales
no alcanzaban este volumen de patrimonio.
Durante 2016, los Fondos de Inversión acumulan ya un crecimiento de 5.259 millones de euros.
188.734
179.124
218.139
216.137
219.866
214.621
215.335
153.834
142.588
133.447
128.186
122.322
123.081
122.843
129.582
127.772
129.300
135.419
140.000
139.440
160.000
138.024
180.000
166.244
200.000
194.844
220.000
218.411
PATRIMONIO FONDOS DE INVERSIÓN (millones de euros)
240.000
225.136
Tras el mínimo de patrimonio marcado en diciembre 2012, los Fondos de Inversión han recuperado 102.814
millones de euros en los últimos tres años y medio (84% de incremento desde final de 2012).
120.000
B. SUSCRIPCIONES
Por sexto mes consecutivo los Fondos de Inversión registraron SUSCRIPCIONES NETAS (1.495 millones de
euros en agosto).
En el conjunto de 2016 los Fondos de Inversión acumulan suscripciones netas positivas superiores a los
6.494 millones de euros.
SUSCRIPCIONES NETAS FONDOS DE INVERSIÓN (millones de euros)
6.000
5.471
4.961
5.000
4.338
4.000
3.000
2.000
1.000
2.972
3.6853.369 3.368 3.734
3.370 3.338
2.9183.082
2.456
2.060
1.693
1.609 1.4181.521
1.177
1.098
1.062
4.154
3.311
2.6792.630
1.735
1.932
1.415
3.009
2.752
1.393
751 927
731
146
1.340
875 893
394
553
1.495
0
-442
-1.000
-644
-892
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
-2.000
Fondos de Inversión. Agosto 2016
2/4
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
Los partícipes en Fondos de Inversión continuaron desplazando sus inversiones hacia las categorías más
conservadoras. De hecho, las entradas netas en Fondos de Gestión Pasiva (rentabilidad objetivo), Renta Fija,
Garantizados y Monetarios se encuentran ya en torno a los 11.000 millones de euros para el conjunto del año
En agosto, los Fondos de Gestión Pasiva lideraron un mes más el ranking mensual de captaciones, con más de 885
millones de euros, y acumulan ya 4.156 millones en el conjunto del año.
Asimismo, los Fondos de Renta Fija registraron en el mes suscripciones de cierta envergadura (en torno a 440
millones de euros) repartidas de forma casi homogénea entre todas sus sub-categorías, si bien destacaron los 260
millones de la Renta Fija Internacional.
PARTICIPES
El número de PARTÍCIPES en Fondos de Inversión nacionales registró un nuevo incremento (52.750 partícipes más
respecto a julio), y sitúa su cifra en 7.955.520.
En los últimos doce meses, el número de partícipes en Fondos de Inversión registra un incremento de 426.101
partícipes (5,6% más que en agosto 2015).
Desde el mínimo de diciembre 2012, 3.475.751 nuevos partícipes han canalizado sus inversiones a través de
Fondos de Inversión (77,6% más que a finales de 2012).
Fondos de Inversión. Agosto 2016
3/4
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
Millones
PARTÍCIPES EN FONDOS DE INVERSIÓN (millones)
8,0
7,5
7,399
7,956
7,831
7,027
7,0
6,481
6,5
6,203
6,0
5,881
5,476
5,5
5,103
5,0
4,5
7,535
7,707 7,704
4,480
4,586
4,713
4,867
4,0
C. RENTABILIDADES
Tras un mes de bastante estabilidad en los mercados financieros, los Fondos de Inversión recuperaron en su
totalidad los ajustes de valoración producidos en meses anteriores. Así, los Fondos registraron en agosto una
rentabilidad positiva del 0,23%, que les permite situar su rentabilidad acumulada en el año en el 0,06%.
RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (31/08/16)
Tipo de Fondo
MONETARIOS
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO
RENTA FIJA MIXTA EURO
RENTA VARIABLE MIXTA EURO
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO
RENTA FIJA INTERNACIONAL
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL
RENTA VARIABLE EURO RESTO
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO
GLOBALES
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE
DE GARANTÍA PARCIAL
DE GESTIÓN PASIVA
RETORNO ABSOLUTO
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL)
FONDOS DE FIL
TOTALES FONDOS
Mes
3 Años
5 Años
10 Años
15 Años
20 Años
25 Años
1,09
2,26
0,38
0,46
0,06
0,11
0,18
0,26
0,18
1,00
-1,04
0,01
0,31
1,90
0,16
-2,87
-4,36
1,39
-0,32
-0,36
-4,89
-4,68
2,70
-5,08
9,09
0,53
-0,09
0,56
0,60
-2,44
0,29
0,30
2,66
-5,23
-0,01
0,27
2,49
0,11
-3,74
-8,06
1,89
-0,36
-0,22
-4,90
-3,76
8,42
-2,53
10,81
2,27
0,18
0,72
1,04
-2,14
0,69
0,08
3,41
-5,72
0,33
0,57
3,34
2,68
4,56
5,96
4,28
1,66
2,77
5,32
6,50
12,22
8,83
3,78
7,83
4,05
1,60
2,50
4,31
4,58
1,35
7,42
1,09
0,97
1,19
3,96
3,17
5,07
5,82
4,74
2,06
4,29
8,56
8,41
14,11
10,23
1,36
10,64
4,44
2,81
3,03
3,83
5,34
1,74
7,36
1,47
1,34
1,31
2,84
1,81
1,28
0,76
2,66
0,76
1,51
2,04
0,62
5,49
-0,81
1,88
4,17
1,94
2,57
1,90
1,46
1,55
2,77
2,05
1,92
3,40
2,15
0,97
1,26
2,03
1,36
1,99
-0,30
5,71
2,11
1,46
2,56
2,21
1,92
2,09
3,16
2,76
3,50
5,91
3,26
2,03
2,86
5,13
3,91
3,67
-1,37
5,26
3,64
3,05
3,46
3,90
3,30
3,33
4,27
3,95
4,20
6,29
4,35
3,24
3,81
5,61
4,33
0,85
-0,46
5,22
4,32
3,87
0,23
0,06
0,31
2,60
3,34
2,01
2,01
2,40
3,62
0,02
0,06
0,17
0,15
0,62
1,31
0,44
0,08
0,25
1,18
0,55
2016
1 Año
Todas las categorías cerraron agosto con rendimientos ligeramente positivos o planos, si bien destacaron los Fondos
de Renta Variable Internacional Emergentes, con una rentabilidad superior al 2%.
Fondos de Inversión. Agosto 2016
4/4