DISTRIBUCION GASTOS EXPLOTACION RATIOS

11/11/2015
DIVAD2006 S.L.
euros
BALANCE SITUACION
PASIVO
ACTIVO
RATIOS
ACTIVO NO CORRIENTE
16.016,19
PATRIMONIO NETO
491.978,28
Inmovilización
1,90%
Inmovilizado intangible
Terrenos y construcciones
Instalaciones y maquinaria
Mobiliario y equipos de oficina
Elementos de transporte
Inmovilizado financiero
0,00
0,00
17.315,11
6.859,35
0,00
0,00
Capital suscrito
Reservas
Aportaciones socios
Resultados ejercicios anteriores
Resultados último cierre
5.000,00
12.689,64
160.000,00
199.138,04
115.150,60
Capitalización
58,36%
Endeudamiento
41,64%
Calidad deuda
100,00%
PASIVO NO CORRIENTE
163.546,29
ROE
23,41%
Amortización Acumulada
-8.158,27
Deudas a largo plazo
Préstamos recibidos L/P
163.546,29
0,00
ROS
3,23%
ROI
13,66%
ACTIVO CORRIENTE
826.996,46
PASIVO CORRIENTE
187.488,09
Existencias
Clientes y deudas comerciales
Efectos comerciales a cobrar
Inversiones en empresas grupo
Hac. Púb. Deudora
Inversiones financieras temporales
Tesorería
568.564,66
187.520,24
25.285,70
0,00
0,00
5.500,00
40.125,86
Cuenta de crédito
Proveedores
Acreedores
Deudas con empresas grupo
Hac. Pública acreedora
Seguridad Social acreedora
Otras cuentas de pasivo
0,00
150.735,89
16.511,17
0,00
15.845,67
895,36
3.500,00
Solvencia
843.012,65
0,00
TOTAL ACTIVO
GASTOS
843.012,65
TOTAL PASIVO
441,09%
Liquidez
4,76%
Rotación activa
5,26%
Rotación pasiva
4,53%
Rotación stocks
15,95%
Margen directo
6,60%
CUENTA EXPLOTACION
INGRESOS
Consumos de explotación
Trabajos de terceros
1.478.984,07
1.850.920,11
Ingresos de la actividad
Variación existencias
3.565.135,35
Valor añadido
Gastos de personal
Otros costes explotación
52.224,01
57.398,48
Amortizaciones
Intereses financieros
Extraordinarios
0,00
10.458,08
0,00
TOTAL DEBE
3.449.984,75
235.231,17 €
Umbral rentabilidad 1.819.926,76 €
Ingresos financieros
Extraordinarios
TOTAL HABER
BENEFICIO ACTIVIDAD ANUAL
3.565.135,35
115.150,60
Observaciones:
Información económica relativa al cierre provisional en fecha 30 de Septiembre 2015.
57.398,48
DISTRIBUCION GASTOS
EXPLOTACION
52.224,01
0,00
10.458,08 0,00
1.478.984,07
RATIOS
Consumos de
explotación
Trabajos de terceros
1.850.920,11
450,00%
400,00%
350,00%
300,00%
250,00%
200,00%
150,00%
100,00%
50,00%
0,00%
Gastos de personal
Otros costes
explotación
Cierre 30 Sept 2015
RATIOS