balance general comparativo corporacion de la industria

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
SEPTIEMBRE
(cifra en pesos)
COD
CONCEPTO
2015
2014
11
14
15
19
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO
DEUDORES
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
81.967.822.375
33.500.333.043
26.488.093.719
21.352.471.674
626.923.939
86.847.398.470
56.176.672.315
17.757.492.421
11.854.049.024
1.059.184.710
12
16
19
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
11.235.286.834
950.814.630
7.496.134.734
2.788.337.469
13.019.285.798
950.814.630
6.515.589.678
5.552.881.490
TOTAL ACTIVO
93.203.109.209
99.866.684.268
24
25
27
29
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
37.381.852.410
24.181.811.546
53.013.573
2.940.593.627
10.206.433.664
55.210.106.575
41.737.772.168
48.095.911
7.320.021.705
6.104.216.791
27
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS ESTIMADOS
2.495.331.037
2.495.331.037
2.277.417.812
2.277.417.812
TOTAL PASIVO
39.877.183.447
57.487.524.387
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT POR DONACIÓN
SUPERÁVIT POR VALORIZACION
SUPERÁVIT PARTICIPACION PATRIMONIAL
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
2.448.581.380
6.486.787.144
34.797.637.037
4.327.844.776
127.210.126
935.491.014
247.777.201
3.954.597.084
53.325.925.762
2.448.581.380
6.486.787.144
24.643.955.938
3.729.338.961
127.210.126
740.912.047
247.777.201
3.954.597.084
42.379.159.881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
93.203.109.209
99.866.684.268
83
89
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
4.078.009.448
(4.078.009.448)
0
4.041.282.456
(4.041.282.456)
0
93
99
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
ACREEDORAS DE CONTROL
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
16.860.068.314
(16.860.068.314)
0
(13.150.638.957)
13.150.638.957
0
3204
3215
3225
3230
3235
3240
3243
3245
Original firmados por:
General del Aire (RA) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY
Gerente General CIAC S.A.
MY. PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
Jefe División Financiera
SANDRA JOHANNA TOVAR RODRIGUEZ
Contadora T.P. 123972-T
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
SEPTIEMBRE
(cifras en pesos)
COD
42
4210
4295
CONCEPTO
INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE BIENES
BIENES COMERCIALIZADOS
DEVOLUC, REBAJAS Y DESCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)
2015
87.705.871.337
30.272.695.833
30.351.396.877
(78.701.044)
2014
38.899.871.590
9.918.579.910
10.036.491.180
(117.911.270)
43
4390
4395
VENTA DE SERVICIOS
OTROS SERVICIOS
DEVOLUC, REBAJAS Y DESCTOS EN VENTA DE SERV. (DB)
57.433.175.504
58.839.799.360
(1.406.623.856)
28.981.291.680
34.170.625.810
(5.189.334.130)
7403
Menos: COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
73.305.099.275
73.305.099.275
31.494.755.073
31.494.755.073
= UTILIDAD BRUTA
14.400.772.062
7.405.116.517
Menos: GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NÓMINA
GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
PROVISIÓN PARA DEUDORES
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
11.637.485.891
872.405.030
53.251.328
94.598.619
24.714.440
2.752.161.807
1.098.772.990
2.016.676
6.172.802.220
566.762.781
3.671.092.325
666.415.777
174.133.559
79.973.186
20.007.694
1.943.921.639
328.866.559
25.307.173
0
432.466.738
= UTILIDAD OPERACIONAL
2.763.286.171
3.734.024.192
48
4805
4806
4808
4810
4815
Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
7.793.735.383
588.333.727
5.610.698.231
36.791.974
1.024.738.222
533.173.228
3.353.615.140
784.252.453
2.378.464.738
175.011
104.550.185
86.172.753
58
5803
5805
5808
5810
5815
Menos: GASTOS NO OPERACIONALES
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIEROS
OTROS GASTOS ORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
5.928.248.171
3.945.692.719
229.181.830
177.407.859
14.530
1.575.951.234
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
4.628.773.382
2.772.246.186
2.449.915.535
251.098.289
0
1.081.820
70.150.542
70.150.542
4.315.393.146
300.928.606
586.054.185
4.327.844.776
3.729.338.961
5101
5102
5103
5104
5111
5120
5304
5306
5330
5313
Menos: PROVISION IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
Original firmados por:
General del Aire (RA) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY
Gerente General CIAC S.A.
MY. PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
Jefe División Financiera
SANDRA JOHANNA TOVAR RODRIGUEZ
Contadora T.P. 123972-T