15. operaciones del sistema de anotaciones en

CATALUNYABANC, S.A.
15. OPERACIONES DEL SISTEMA DE ANOTACIONES EN CUENTA DE DEUDA DEL ESTADO
Y DEL TESORO
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15. OPERACIONES DEL SISTEMA DE ANOTACIONES EN CUENTA DE DEUDA DEL ESTADO Y DEL
TESORO.
COMISIÓN
CLASE DE OPERACIÓN
Órdenes de suscripción (cuando la orden se de
directamente a la Caja como entidad gestora):
- Bonos y Obligaciones del Estado.
- Resto de valores.
Amortización, transformación (excepto si es de
obligado cumplimiento) operaciones de compra-venta
y traspaso a otra entidad):
Ordenes de inversión de Bonos y Obligaciones del
Estado con pacto de recompra a fecha fija:
- En la constitución.
- En cada renovación.
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE
VALORES
Gestión de cobro de intereses (únicamente los que
se devenguen periódicamente).
% s/nominal
Mínimo
0,25
0,35
0,75
3,01
0,35
3,16
Exenta
Exenta
0,25
1,50
Nota 1ª:
En las operaciones en que la Caja actúe como comisionista de una entidad titular de Anotaciones
en Cuenta, se repercutirán al comitente las comisiones y gastos que la entidad cedente aplique.
Nota 2ª:
Valoración que se aplicará según apartado 3 de la Norma 4ª de la Circular 8/1990, de 7 de
septiembre del Banco de España:
"En las operaciones con deuda anotada, tanto a la emisión y amortización de los valores
como en el pago de intereses, las entidades gestoras aplicarán a sus clientes, en las
liquidaciones de efectivo, la fecha valor coincidente con la aplicada por la Central de
Anotaciones, para cada una de estas operaciones".