Espanyol - MORTGAGE (2) JUN-2016

VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI
Objetivo y política de inversiones
30/06/2016
Evolución comparativa fondo-índice
Perfil de riesgo
VALL BANC FONS MORTGAGE SECURITIES FI
EUR012M
0,25
Fondo de titulización hipotecaria, con el objetivo de alcanzar un crecimiento del
capital a largo plazo a través de una cartera de préstamos con garantía
hipotecaria referenciada al Euríbor a un año.
0,2
Información general
21/03/2005
Fecha de lanzamiento
Tipo de fondo
Divisa base
EUR
Índice de referencia
Diario
Comisión de suscripción
0,00%
Comisión de reembolso
0,00%
Comisión anual de gestión*
0,25%
Comisión de depositaria (Impuestos incluidos)
0,20%
Nª Registro
Entidad Depositaria
Entidad Auditora
0,1
EUR012M
Cálculo valor liquidativo
Entidad Gestora
0,15
Fondo de titulización EUR
0,05
0
21-03-0503-07-0615-10-0726-01-0910-05-1022-08-1103-12-1217-03-1429-06-15
0100
VALL BANC FONS SAU
VALL BANC SAU
DELOITTE SL
Hora de corte
Rentabilidad
YTD
2015
2014
2013
2012
FONDO
0,58%
1,01%
0,84%
1,05%
1,94%
TAE
2,11%
íNDICE
0,00%
0,17%
0,49%
0,54%
1,12%
2,13%
18 horas
D+5
Las rentabilidades expresadas deducen las comisiones de gestión y de depositario.
12.012.781
EUR
2005
1,73%
Euros/participación
8.708,55 €
51.774,99
EUR
Fecha de liquidación
* Impuestos indirectos no incluidos (IGI 9,5%).
Información técnica
Patrimonio
Rentabilidad por dividendo
%
2006
3,02%
15.211,63 €
Número de participaciones
232,02
2007
4,20%
21.205,48 €
Volatilidad del fondo últimos 12 meses*
0,40%
2008
4,30%
21.786,40 €
Volatilidad del índice últimos 12 meses*
0,01%
2009
3,00%
15.253,65 €
14,11
2010
1,27%
648,70 €
0,35%
2011
1,52%
777,27 €
2012
1,53%
787,80 €
*Desviación estándar interanual (últimos 12 meses).
2013
0,84%
430,72 €
**La duración de la cartera está calculada tomando en cuenta la duración media
de los títulos que la componen medida en años.
2014
0,73%
378,68 €
2015
0,67%
347,88 €
2016
0,14%
71,74 €
Valor liquidativo
Duración**
Tracking error anual
Informe de gestión
Se trata de un fondo de carácter conservador que busca preservar el capital con
un rendimiento referenciado al Euribor a un año.
Distribución por divisa
EUR
100%
La cartera está constituida por préstamos hipotecarios otorgados en primera
hipoteca, de los que el propio activo inmovilizado sobre el que recae la hipoteca
garantiza el buen fin de la operación.
Fondo que reparte dividendo trimestral a sus partícipes. Este dividendo queda
fijado inicialmente en el 80% del resultado del fondo, siempre y cuando este sea
positivo.
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