LA-CIF EEFF FEBRERO00 - CYRANO Management S.A.
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LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2,000 (Expresado en Dólares) ACTIVO Activo Corriente Caja y bancos - Nota 1 Préstamos Otorgados - Nota 2 Otras Cuentas por Cobrar - Nota 3 Existencias Cargas Diferidas TOTAL ACTIVO CORRIENTE Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de depreciación acumulada) Intangibles TOTAL ACTIVO 173,469.52 1,300,000.00 76,540.44 0.00 0.00 1,550,009.96 0.00 0.00 0.00 1,550,009.96 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente Sobregiros Tributos por Pagar Remuneraciones por Pagar Otras Cuentas por r Pagar - Nota 4 Endeudamiento - Nota 5 TOTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Diversas Beneficios Sociales de los Trabajadores Patrimonio Capital Resultado Ejercicio 1,999 Resultado Ejercicio 2,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 01 Garantía sobre préstamos 650,000.00 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 0.00 0.00 0.00 11,680.68 203,333.34 215,014.02 0.00 0.00 0.00 1,910,000.00 -513,529.72 -61,474.34 1,334,995.94 1,550,009.96 LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Por el período terminado el 29 de Febrero del 2,000 (Expresado en Dólares) INGRESOS POR OPERACIONES Ingresos Financieros en Cartera Intereses de Colocaciones - Nota 8 Ingresos Financieros Inversión Temporal Intereses de Depósitos en Instituciones Financieras Gastos Financieros Intereses de Préstamos Otorgados MARGEN FINANCIERO PROVISIONES EN CARTERA GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE FONDO MARGEN OPERATIVO OTROS INGRESOS Y GASTOS Otros Ingresos Otros Gastos RESULTADO NETO 0.00 0.00 88.35 88.35 -1,333.33 -1,333.33 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros -1,244.98 -62,729.36 -63,974.34 2,500.00 0.00 -61,474.34 LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por el período comprendido entre el 31 de Diciembre de 1,999 (Expresado en Dólares) Histórico Saldo Inicial 31 de Diciembre de 1,999 Transferencias y Ajustes Distribución de dividendos Resultado del ejercicio 2,000 Saldo al 29 de Febrero del 2,000 Capital 1,910,000.00 0.00 0.00 1,910,000.00 Resultados Acumulados -513,529.72 0.00 0.00 -61,474.34 -575,004.06 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros Total 1,396,470.28 0.00 0.00 -61,474.34 1,334,995.94 LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 29 de Febrero del 2,000 NOTA 1: Caja y Bancos Comprende en Dólares CIMMA - Cuenta: 323-104-142 The Chase Manhattan Bank - Cuenta: 777315564 10,659.87 162,809.65 173,469.52 NOTA 2: Préstamos Otorgados Comprende en Dólares Préstamos Otorgados - País Según anexo Préstamos Otorgados - Exterior EDPYME CREAR TACNA - PERU CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA-PERU CAJA MUNICIPAL DE TACNA-PERU PRODEM-BOLIVIA 0.00 200,000.00 500,000.00 200,000.00 400,000.00 1,300,000.00 NOTA 3: Otras Cuentas Por Cobrar Comprende en Dólares: MICROCAP, LLC - Gastos Pre - Operativos MICROCAP, LLC - Honorarios Administrativos 1,999 17,435.44 59,105.00 76,540.44 NOTA 4: Otras Cuentas por Pagar Comprende en Dólares Microcap, LLC Microcap, LLC Gris Hernandez & Asociados 7,530.00 1,150.68 3,000.00 11,680.68 NOTA 5: Endeudamiento Comprende en Dólares Préstamos de Terceros Entidad Calvert World Values Fund Principal 200,000.00 200,000.00 Intereses 3,333.34 3,333.34 Total 203,333.34 203,333.34 NOTA 6: Acciones Comunes de Incentivos Entregadas a Microcap, LLC Por Junta General de Accionistas se otorgó a Microcap, LLC, 165 Acciones Comunes de incentivos NOTA 7: Línea de Crédito LA-CIF ha celebrado acuerdos de préstamos con las siguientes entidades: Entidad CALVERT WORLD VALUES FUND Fecha 30/09/99 SWEDFUND INTERNACIONAL AB SWEDISH COOPERATIVE CENTRE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Línea de Crédito 200,000.00 500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 4,200,000.00 Utilizado 200,000.00 200,000.00 Neto 0.00 500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 A la fecha, LA-CIF solo ha utilizado la Línea de Crédito otorgada por Calvert World Values Fund por el monto de $200,000.00. NOTA 8: Intereses Devengados por Préstamos Del total de colocaciones otorgadas a la fecha se ha obtenido intereses devengados como se detallan a continuación: Institución Monto Caja Munic. Arequipa 500,000.00 Edpyme Crear Tacna 200,000.00 PRODEM 400,000.00 Caja Munic. Tacna 200,000.00 Fecha 15/12/99 10/12/99 15/12/99 15/12/99 Condiciones Interés Tiempo 12% 90 días 13% 90 días 12.5% 90 días 12% 90 días Intereses Total Al 29-02-00 14,375.55 11,979.63 6,500.00 5,850.00 12,500.00 10,790.02 5,812.71 4,908.51 33,528.16 NOTA 9: Garantía sobre préstamos otorgados LA-CIF ha suscrito una garantia por sus préstamos otorgados, el cual cubre el 50% de la inversión realizada, por el 50% restante LA-CIF tiene que asumir el riesgo, según convenio estipulado.
