LA-CIF EEFF ABRIL01 - CYRANO Management S.A.
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LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2,001 (Expresado en Dólares) ACTIVO Activo Corriente Caja y bancos - Nota 1 Préstamos Otorgados - Nota 2 Otras Cuentas por Cobrar - Nota 3 Cargas Diferidas - NOTA 4 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,188,755.96 4,628,900.49 68,833.87 65,303.33 6,951,793.65 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de depreciación acumulada) Intangibles 0.00 0.00 0.00 6,951,793.65 TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente Sobregiros Tributos por Pagar Remuneraciones por Pagar Otras Cuentas por Pagar Endeudamiento - Nota 5 TOTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Diversas Ganancias Diferidas - Nota 6 Beneficios Sociales de los Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 5,497,178.73 5,497,178.73 0.00 7,708.35 0.00 7,708.35 Patrimonio Capital Resultado Ejercicio 1,999 Resultado Ejercicio 2,000 Resultado Ejercicio 2,001 1,910,000.00 -513,529.72 27,861.35 22,574.94 1,446,906.57 6,951,793.65 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 01 Garantía sobre préstamos 2,314,450.25 02 Garantía utilizada 2,314,450.25 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Por el período terminado el 30 de Abril del 2,001 (Expresado en Dólares) INGRESOS POR OPERACIONES Ingresos Financieros en Cartera Intereses de Colocaciones - Nota 9 Ingresos Financieros Inversión Temporal Intereses de Depósitos en Instituciones Financieras Gastos Financieros Intereses de Préstamos Otorgados MARGEN FINANCIERO PROVISIONES EN CARTERA GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE FONDO MARGEN OPERATIVO OTROS INGRESOS Y GASTOS Otros Ingresos Otros Gastos RESULTADO NETO 213,423.24 213,423.24 4,444.49 4,444.49 -69,825.04 -69,825.04 148,042.69 -118,391.55 -5,275.60 24,375.54 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 2,291.65 -4,092.25 22,574.94 LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por el período comprendido entre el 31 de Diciembre del 2,000 y el 30 de Abril del 2,001 (Expresado en Dólares) Histórico Saldo Inicial 31 de Diciembre del 2,000 Transferencias y Ajustes Distribución de dividendos Resultado del Ejercicio 2,001 Saldo al 30 de Abril del 2,001 Capital 1,910,000.00 0.00 0.00 1,910,000.00 Resultados Acumulados -485,668.37 0.00 0.00 22,574.94 -463,093.43 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros Total 1,424,331.63 0.00 0.00 22,574.94 1,446,906.57 LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 30 de Abril dell 2,001 NOTA 1: Caja y Bancos Comprende en Dólares CIMMA - Cuenta: 323-104-142 The Chase Manhattan Bank - Cuenta: 777315564 Déposito a Plazo M.E. 1,877,268.57 310,986.17 501.22 2,188,755.96 NOTA 2: Préstamos Otorgados Comprende en Dólares Préstamos Otorgados - País Según anexo 0.00 Préstamos Otorgados - Exterior EDPYME CREAR TACNA - PERU CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA-PERU CAJA MUNICIPAL DE TACNA-PERU MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. CAJA LOS ANDES S.A. FFP - BOLIVIA FIE S.A. PROEMPRESA S.A. CONFIANZA S.A. FINDE ADOPEM 500,000.00 105,023.79 223,876.70 750,000.00 750,000.00 750,000.00 500,000.00 150,000.00 300,000.00 600,000.00 4,628,900.49 NOTA 3: Otras Cuentas Por Cobrar Comprende en Dólares: Intereses por Cobrar EDPYME CREAR TACNA - PERU CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA-PERU CAJA MUNICIPAL DE TACNA-PERU MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. CAJA LOS ANDES S.A. FFP - BOLIVIA FIE S.A. PROEMPRESA S.A. CONFIANZA S.A. FINDE ADOPEM Otras Cuentas por Cobrar CAJA MUNIC. TACNA FONDESA - REP. DOMINICANA 63,833.87 7,583.33 1,237.01 2,923.22 646.90 25,530.91 13,979.17 0.00 4,433.33 7,500.00 0.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 68,833.87 NOTA 4: Cargas Diferidas Comprende en Dólares CYRANO MANAGEMENT S.A. 65,303.33 65,303.33 NOTA 5: Ganancias Diferidas Comprende en Dólares 6,041.68 Ventas Diferidas EDPYME CREAR TACNA CAJA MUNIC. TACNA CAJA MUNIC. AREQUIPA FONDESA - REP. DOMINICANA 1,666.67 2,083.34 1,666.67 2,291.67 7,708.35 NOTA 6: Endeudamiento Comprende en Dólares Préstamos de Terceros Entidad Calvert World Values Fund Inter-American Development Bank Swedfund Internacional AB Swedish Cooperative Centre Instituto de Crédito Oficial - España Principal 200,000.00 3,000,000.00 500,000.00 500,000.00 1,072,446.00 5,272,446.00 Intereses 2,852.42 165,833.33 27,777.73 27,777.73 491.52 224,732.73 Total 202,852.42 3,165,833.33 527,777.73 527,777.73 1,072,937.52 5,497,178.73 NOTA 7: Acciones Comunes de Incentivos Entregadas a Microcap, LLC Por Junta General de Accionistas se otorgó a Microcap, LLC, 165 Acciones Comunes de incentivos NOTA 8: Línea de Crédito LA-CIF ha celebrado acuerdos de préstamos con las siguientes entidades: Entidad CALVERT WORLD VALUES FUND SWEDFUND INTERNACIONAL AB SWEDISH COOPERATIVE CENTRE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK A la fecha, 4,200,000.00 Fecha Línea de Crédito 200,000.00 21/03/00 500,000.00 21/03/00 500,000.00 23/03/00 3,000,000.00 4,200,000.00 30/09/99 Utilizado 200,000.00 500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 4,200,000.00 Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LA-CIF ha utilizado el total de la Línea de Crédito por el monto de US $ NOTA 9: Intereses Devengados por Préstamos Del total de Colocaciones otorgadas a la fecha se ha obtenido intereses como siguen: - Intereses percibidos por la suma de US$ 149,589.37 - Intereses devengados como se detallan a continuación: Institución Caja Munic. Arequipa Caja Munic Tacna Edpyme Crear Tacna MIBANCO S.A. Caja Los Andes S.A. FIE S.A. PROEMPRESA S.A. CONFIANZA S.A. FINDE ADOPEM Monto 105,023.79 223,876.70 500,000.00 500,000.00 750,000.00 750,000.00 500,000.00 150,000.00 300,000.00 600,000.00 Fecha 19/03/01 13/03/01 20/03/01 27/04/01 01/06/00 07/06/00 30/04/01 14/02/01 01/12/00 06/02/01 Condiciones Interés Tiempo 10.30% 180 días 10.00% 180 días 13.00% 180 días 10.90% 370 días 9.50% 360 días 11.00% 360 días 13.00% 180 días 14.00% 90 días 15.00% 180 días 11.00% 180 días Intereses Total Al 30-04-01 5,276.19 1,237.01 10,927.16 2,923.22 32,500.00 7,583.33 84,143.77 646.90 71,249.08 25,530.91 82,497.27 13,979.17 32,680.55 0.00 5,250.00 4,433.33 22,500.00 7,500.00 16,500.00 0.00 63,833.87 NOTA 10: Garantía sobre préstamos otorgados LA-CIF ha suscrito una garantia por sus préstamos otorgados, el cual cubre el 50% de la inversión realizada, por el 50% restante LA-CIF tiene que asumir el riesgo, según convenio estipulado.
