LA-CIF EEFF ENERO01 - CYRANO Management S.A.
Anuncio
LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2,001 (Expresado en Dólares) ACTIVO Activo Corriente Caja y bancos - Nota 1 Préstamos Otorgados - Nota 2 Otras Cuentas por Cobrar - Nota 3 Existencias Cargas Diferidas - Nota 4 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 734,805.40 5,011,660.10 117,952.08 0.00 48,140.67 5,912,558.25 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de depreciación acumulada) Intangibles 0.00 0.00 0.00 5,912,558.25 TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Corriente Sobregiros Tributos por Pagar Remuneraciones por Pagar Otras Cuentas por r Pagar - Nota 5 Endeudamiento - Nota 6 TOTAL PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Diversas Beneficios Sociales de los Trabajadores 0.00 0.00 0.00 103,447.91 4,374,055.45 4,477,503.36 0.00 0.00 0.00 Patrimonio Capital Resultado Ejercicio 1,999 Resultado Ejercicio 2,000 Resultado Ejercicio 2,001 1,910,000.00 -513,529.72 27,861.35 10,723.26 1,435,054.89 5,912,558.25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 01 Garantía sobre préstamos 2,505,830.05 02 Garantía utilizada 2,505,830.05 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Por el período terminado el 31 de Enero del 2,001 (Expresado en Dólares) INGRESOS POR OPERACIONES Ingresos Financieros en Cartera Intereses de Colocaciones - Nota 9 Ingresos Financieros Inversión Temporal Intereses de Depósitos en Instituciones Financieras Gastos Financieros Intereses de Préstamos Otorgados MARGEN FINANCIERO PROVISIONES EN CARTERA GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE FONDO MARGEN OPERATIVO OTROS INGRESOS Y GASTOS Otros Ingresos Otros Gastos RESULTADO NETO 52,290.06 52,290.06 3,222.59 3,222.59 -17,333.32 17,333.32 38,179.33 -27,456.07 0.00 10,723.26 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 0.00 0.00 10,723.26 LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por el período comprendido entre el 31 de Diciembre del 2,000 y el 31 de Enero del 2,001 (Expresado en Dólares) Histórico Saldo Inicial 31 de Diciembre del 2,000 Transferencias y Ajustes Distribución de dividendos Resultado del Ejercicio 2,001 Saldo al 31 de Enero del 2,001 Capital 1,910,000.00 0.00 0.00 1,910,000.00 Resultados Acumulados -485,668.37 0.00 0.00 10,723.26 -474,945.11 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros Total 1,424,331.63 0.00 0.00 10,723.26 1,435,054.89 LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Enero del 2,001 NOTA 1: Caja y Bancos Comprende en Dólares CIMMA - Cuenta: 323-104-142 The Chase Manhattan Bank - Cuenta: 777315564 Déposito a Plazo M.E. 29,001.67 705,302.51 501.22 734,805.40 NOTA 2: Préstamos Otorgados Comprende en Dólares Préstamos Otorgados - País Según anexo 0.00 Préstamos Otorgados - Exterior EDPYME CREAR TACNA - PERU CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA-PERU CAJA MUNICIPAL DE TACNA-PERU PRODEM-BOLIVIA MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. CAJA LOS ANDES S.A. FFP - BOLIVIA FIE S.A. PROEMPRESA S.A. CONFIANZA S.A. FINDE CONFIA 500,000.00 100,000.00 211,660.10 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 500,000.00 150,000.00 300,000.00 250,000.00 5,011,660.10 NOTA 3: Otras Cuentas Por Cobrar Comprende en Dólares: Intereses por Cobrar EDPYME CREAR TACNA - PERU CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA-PERU CAJA MUNICIPAL DE TACNA-PERU PRODEM-BOLIVIA MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. CAJA LOS ANDES S.A. FFP - BOLIVIA FIE S.A. PROEMPRESA S.A. CONFIANZA S.A. FINDE CONFIA Otras Cuentas por Cobrar MICROCAP , LLC - Gastos Pre-Operativos PRO-EMPRESA 98,051.64 7,944.44 3,716.43 9,606.60 11,453.75 35,512.47 7,916.56 8,937.50 361.11 4,491.67 7,625.00 486.11 17,400.44 2,500.00 19,900.44 117,952.08 NOTA 4: Cargas Diferidas Comprende en Dólares CYRANO MANAGEMENT 48,140.67 48,140.67 NOTA 5: Otras Cuentas por Pagar Comprende en Dólares Otras cuentas por Pagar Tapia, Linares y Alfaro Cyrano S.A. Redondeo a Decimales 103,447.91 482.90 102,965.00 0.01 103,447.91 NOTA 6: Endeudamiento Comprende en Dólares Préstamos de Terceros Entidad Calvert World Values Fund Inter-American Development Bank Swedfund Internacional AB Swedish Cooperative Centre Principal 200,000.00 3,000,000.00 500,000.00 500,000.00 4,200,000.00 Intereses 2,666.64 128,333.33 21,527.74 21,527.74 174,055.45 Total 202,666.64 3,128,333.33 521,527.74 521,527.74 4,374,055.45 NOTA 7: Acciones Comunes de Incentivos Entregadas a Microcap, LLC Por Junta General de Accionistas se otorgó a Microcap, LLC, 165 Acciones Comunes de incentivos NOTA 8: Línea de Crédito LA-CIF ha celebrado acuerdos de préstamos con las siguientes entidades: Entidad Fecha CALVERT WORLD VALUES FUND 30/09/99 SWEDFUND INTERNACIONAL AB 21/03/00 SWEDISH COOPERATIVE CENTRE 21/03/00 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 23/03/00 Línea de Crédito 200,000.00 500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 4,200,000.00 Utilizado 200,000.00 500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 4,200,000.00 A la fecha, LA-CIF ha utilizado el total de la Línea de Crédito por el monto de US $ 4,200,000.00 Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NOTA 9: Intereses Devengados por Préstamos Del total de Colocaciones otorgadas a la fecha se ha obtenido intereses como siguen: - Intereses percibidos por la suma de US$ 16,250.00 - Intereses devengados como se detallan a continuación: Institución Monto Caja Munic. Arequipa 100,000.00 PRODEM 750,000.00 Caja Munic Tacna 211,660.10 Edpyme Crear Tacna 500,000.00 MIBANCO S.A. 759,399.18 Caja Los andes S.A. 750,000.00 FIE S.A. 750,000.00 PROEMPRESA S.A. 500,000.00 CONFIANZA S.A. 150,000.00 FINDE 300,000.00 CONFIA 250,000.00 Fecha 20/09/00 20/09/00 13/09/00 20/09/00 01/09/00 01/06/00 07/06/00 01/11/00 16/11/00 01/12/00 26/01/01 Condiciones Interés Tiempo 10.30% 180 días 14.28% 90 días 12.% 180 días 13% 180 días 11.50% 180 días 10.857% 360 días 12.571%360 días 13% 180 días 14% 90 días 15% 180 días 14% 90 días Intereses Total Al 31-01-01 5,023.81 3,716.43 23,428.13 11,453.75 12,339.89 9,606.60 32,680.56 7,944.44 41,951.70 35,512.47 71,249.08 7,916.56 82,497.27 8,937.50 32,680.56 361.11 5,250.00 4,491.67 22,500.00 7,625.00 8,750.00 486.11 98,051.64 NOTA 10: Garantía sobre préstamos otorgados LA-CIF ha suscrito una garantia por sus préstamos otorgados, el cual cubre el 50% de la inversión realizada, por el 50% restante LA-CIF tiene que asumir el riesgo, según convenio estipulado. NOTA 11: Hechos Importantes Con fecha, 22 de Diciembre del 2,000, LA-CIF ha suscrito un Contrato de préstamo con la Agencia Española de Cooperación Internacional por el siguiente monto: Entidad AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INT. Fecha 22/12/00 PESETAS T.C. 31.12.00 US DOLARES 200,000,000.00 178.9290 1,117,761.79 Será causa de rescisión del Contrato, si transcurrido una plazo de seís (6) meses después de firmado el mismo, LA-CIF no hubiera solicitado el desembolso el préstamo.
