superintendencia financiera de colombia pag. 67

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
A
31
PAG. 67
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DE
DICIEMBRE
DE
DD
MM
2009
AAAA
(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)
CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009
ENTIDAD 05
T IP O
CUENTAS ENTIDAD
CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
NOMBRE
24
CODIGO
DISPONIBLE
Menos Provisión sobre el Disponible
ACTIVO
A
31/12/2009
A
DD/MM/AAAA
6.267,00
0,00
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES
INVERSIONES
Negociables
Títulos
Deuda
I
Inversiones
i
N
i bl en Tít
l dde D
d
Inversiones Negociables en Títulos Participativos
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
Derechos de Recompra de Inversiones
Menos: Provisión
DERIVADOS
Derechos
Obligaciones
37.611,00
37
611 00
0,00
0,00
64,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUENTAS POR COBRAR
Comisiones y Honorarios
Pago por Cuenta de Clientes
Otras
Menos Provisión
2.328,00
0,00
416,00
(2,00)
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO
Costo
Menos: Provisión
PROPIEDADES Y EQUIPO
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina
Equipo de Computación
Otras
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
Más : Depreciación Diferida
Menos: Provisión
OTROS ACTIVOS
Aportes Permanentes
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos
Otros
Menos Provisión
VALORIZACIONES
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa
Propiedades y Equipo
Otras
DESVALORIZACIONES
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa
TOTAL ACTIVO DEL FIDUCIARIO
0,00
0,00
0,00
86,00
446,00
0,00
(500,00)
0,00
0,00
0,00
12,00
347,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/12/2008
DD/MM/AAAA
6.591,00
0,00
0,00
0,00
37.675,00
24.699,00
0,00
2 .7 4 2 ,0 0
0,00
32,00
359,00
0,00
24.635,00
24
635 00
0,00
0,00
64,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.053,00
3.441,00
0,00
661,00
(49,00)
0,00
0,00
0,00
(Millones de pesos)
PASIVO Y PATRIMONIO
A
31/12/2009
DD/MM/AAAA
COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIADAS
0,00
0,00
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
0,00
0,00
CUENTAS POR PAGAR
Comisiones y Honorarios
I
Impuestos
t
Impuestos a las ventas por pagar
Proveedores
Retenciones y Aportes Laborales
Otras
0,00
0 00
0,00
139,00
0,00
67,00
6,00
OTROS PASIVOS
Obligaciones Laborales Consolidadas
Ingresos Anticipados
Otros
65,00
165,00
509,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Obligaciones Laborales
Impuestos
Otros
88,00
2.3 33,00
315,00
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
TOTAL PASIVO DEL FIDUCIARIO
20,00
0,00
136,00
800,00
0,00
(916,00)
0,00
0,00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Número de Acciones
Valor Nominal de cada acción
465,00
0,00
8,00
457,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
8.000,00
RESERVAS
Reserva Legal
Apropiación Utilidades
Prima en Colocación de Acciones
Reservas Estatutarias y Ocasionales
SUPERAVIT O DEFICIT
Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Dis
Valorizaciones
Desvalorizaciones
Revalorización del Patrimonio
Otros
3.865,00
0,00
0,00
17.870,00
(3,00)
0,00
0,00
3.379,00
0,00
UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0 00
47.075,00
BOGOTA D.C.
TOTAL PASIVO EXTERNO
0,00
0,00
0 00
CIUDAD
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
35.828,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO
A
212,00
739,00
2.736,00
31/12/2008
DD/MM/AAAA
0,00
0 00
0,00
190,00
0,00
74,00
13,00
76,00
97,00
0,00
115,00
2.832,00
220,00
277,00
173,00
3.167,00
3.687,00
3.617,00
0,00
0,00
3.687,00
3.617,00
43.388,00
32.211,00
6.800,00
21.735,00
3.376,00
850.000,00
8.000,00
3.865,00
0,00
0,00
8.315,00
0,00
0,00
0,00
3.676,00
0,00
6.800,00
12.180,00
3.676,00
0,00
0,00
11.477,00
9.555,00
0,00
0 00
00,00
00
47.075,00
35.828,00
0,00
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
0,00
0,00
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
0,00
0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA
0,00
0,00
88.634,00
66.310,00
88.634,00
66.310,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
80.517,00
66.600,00
169.151,00
132.910,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN
UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)
RAUL ZAMBRANO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL
ASTRID YANETH GUERRERO MILLAN
CONTADOR
T.P. No. 74244 - T
JUAN MIGUEL VERA DIAZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 75082 - T
Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi dictamen del 25 de Febrero de 2010)
80.517,00
66.600,00
169.151,00
132.910,00
13.502,00
11.242,00
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
A
31
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DE
DICIEMBRE
DE
DD
PAG. 67-1
2009
MM
AAAA
(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)
CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009
ENTIDAD
05
TIPO
24
CODIGO
CUENTAS FIDUCIARIAS
CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
CIUDAD
NOMBRE
(Millones de pesos)
FIDUCIA
DE INVERSION
FIDUCIA
INMOBILIARIA
FIDUCIA DE
ADMINISTRACIÓN
4 0 1 .2 9 0
0
0
0
6 0 .3 7 2
0
0
0
0
0
0
0
PACTOS DE RECOMPRA
0
0
0
0
0
0
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS O
2.835.575
1.339.510
1.484.199
0
0
11.866
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
895.158
0
893.278
0
0
1.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUENTAS POR PAGAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Créditos de Consumo, Garantía Idónea
Menos: Provisión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Créditos de Consumo, Otras Garantías
Menos: Provisión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Microcréditos, Garantía Idónea
Menos: Provisión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Microcréditos, Otras Garantías
Menos: Provisión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Créditos Comerciales, Garantía Idónea
Menos: Provisión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Créditos
C
édit C
Comerciales,
i l Ot
Otras G
Garantías
tí
Menos: Provisión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ACTIVO EN FIDEICOMISO
DISPONIBLE
Menos Provisión
PACTOS DE REVENTA
INVERSIONES
g
Inversiones Negociables
en Títulos de Deuda
Inversiones Negociables en Títulos Participativos
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
Derechos de Recompra de Inversiones
Menos Provisión
CARTERA DE CREDITOS
Créditos de Vivienda
Menos: Provisión
DERIVADOS
Derechos
Obligaciones
CUENTAS POR COBRAR
Menos: Provisión
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
Menos: Provisión
FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS
GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 2 .0 2 8
0
0
0
2 .1 6 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.273
(27.764)
0
0
0
0
0
0
0
PROPIEDADES Y EQUIPO
Menos: Depreciación Acumulada
Menos: Provisión
OTROS ACTIVOS
Menos: Provisión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VALORIZACIONES
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa
Propiedades y Equipo
Otras
0
0
2 3 .1 6 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 3 .1 6 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1 4 )
0
0
0
DESVALORIZACIONES
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa
TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS
3.258.893
BOGOTA D.C.
0
(1 4 )
0
0
0
0
1.046.112
0
0
0
FIDUCIA
DE INVERSION
FIDUCIA
INMOBILIARIA
FIDUCIA DE
ADMINISTRACIÓN
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL PASIVO
0
0
0
0
0
7.779
0
1.939
0
0
0
8 .3 5 6
0
0
0
18.074
0
0
0
BIENES FIDEICOMITIDOS
3 . 2 5 8 .8 9 3
0
1 .0 2 8 .0 3 8
0
0
0
ACREEDORES FIDUCIARIOS
Aportes en Dinero
Aportes en Especie
2.372.247
2 .3 7 2 .2 4 7
0
0
0
993.574
3 0 5 .0 6 2
6 8 8 .5 1 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 3 .7 7 0
0
0
0
PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS
TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCU
OTROS PASIVOS
SUPERAVIT O DEFICIT
0
Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones
Disponibles para la Venta
0
FIDUCIA EN DEL SISTEMA G CARTERAS
GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS
0
0
0
0
(14 )
623
2 3 .1 6 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(357.844)
0
0
0
0
368.538
0
0
0
3.258.893
0
1.046.112
0
0
0
FIDUCIA
DE INVERSION
FIDUCIA
INMOBILIARIA
Desvalorización
Revalorización de los Bienes Fideicom
Otros
0
0
0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT
810.755
RESULTADOS DEL EJERCICIO
75.891
TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOM
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS
FIDUCIA
FIDUCIA
DE INVERSION INMOBILIARIA
FIDUCIA DE
ADMINISTRACIÓN
FIDUCIA EN DEL SISTEMA G CARTERAS
GARANTÍA CIAL Y OTROS RCOLECTIVAS
FIDUCIA DE
FIDUCIA ENDEL SISTEMA G CARTERAS
ADMINISTRACIÓN GARANTÍA IAL Y OTROS COLECTIVAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
0
0
5 .7 3 2 .3 9 0
5.732.390
0
0
0
0
0
0
1 .9 5 3
1.280.253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUENTAS CONTINGENTES ACREE
CUENTAS CONTINGENTES DEUDO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS P
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA
0
0
5.732.390
5.732.390
0
0
0
0
0
0
1.953
1.280.253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
1 1 .4 6 4 .7 8 0
0
1 .2 8 2 .2 0 6
0
0
0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
1 1 .4 6 4 .7 8 0
0
1 .2 8 2 .2 0 6
0
0
0
Julio de 2009
F.1000-71
RAUL ZAMBRANO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL
ASTRID YANETH GUERRERO MILLAN
CONTADOR
T.P. No. 74244 - T
JUAN MIGUEL VERA DIAZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 75082 - T
Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi dictamen del 25 de Febrero de 2010)
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
PAG. 70
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Publicación autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia)
CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009
ENTIDAD
05
CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
24
TIPO
CODIGO
CIUDAD
BOGOTA D.C.
NOMBRE
(Millones de Pesos)
PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL
01/01/2009
AL
DD/MM/AAAA
263,00
4.749,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.084,00
0,00
198,00
59,00
0,00
0,00
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos
Utilidad en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento
Utilidad en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda
Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta
Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios
Utilidad en Valoración de Derivados
Cambios
Utilidad en Venta de Inversiones
Utilidad en Venta de Cartera
Otros
GASTOS OPERACIONALES
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.042,00
0,00
455,00
2,00
0,00
1.273,00
291,00
1.981,00
Intereses
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos
Pérdida en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda
Pérdida en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento
Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta
Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios
Pérdida en Valoración de Derivados
Cambios
Pérdida en Venta de Inversiones
Pérdida en Venta de Cartera
Gastos de Personal
Impuestos
Otros
DEL
01/01/2008
DD/MM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES
Intereses
31/12/2009
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES
AL
DD/MM/AAAA
24.353,00
DD/MM/AAAA
1.466,00
987,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.520,00
0,00
53,00
414,00
0,00
0,00
7.050,00
PROVISIONES
Cuentas por Cobrar
Otras
26,00
0,00
0,00
17.285,00
14.341,00
AMORTIZACIONES
INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos No Operacionales
134,00
134,00
GASTOS NO OPERACIONALES
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
48,00
48,00
126,00
15,00
17.411,00
14.356,00
5.934,00
4.801,00
11.477,00
9.555,00
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
63,00
63,00
8,00
8,00
Gastos No Operacionales
49,00
0,00
49,00
0,00
16,00
DEPRECIACIONES
RESULTADO OPERACIONAL NETO
6.024,00
14.416,00
2,00
0,00
2,00
0,00
Inversiones
20.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.275,00
0,00
15,00
3,00
0,00
1.491,00
314,00
1.926,00
17.303,00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
31/12/2008
ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS
DEL
01/01/2009 AL
DD/MM/AAAA
31/12/2009
DD/MM/AAAA
FIDUCIA
FIDUCIA
FIDUCIA DE
DE INVERSIÓN INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN
FIDUCIA EN RECURSOS
GARANTÍA SEGURIDA
CARTERAS
COLECTIVAS
INGRESOS OPERACIONALES
1.098.207
0
385.237
0
0
0
GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES
1.021.151
0
16.660
0
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL
77.056
0
368.577
0
0
0
INGRESOS NO OPERACIONALES
1.060.504
0
91
0
0
0
GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES
1.061.669
0
130
0
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL
(1.165)
0
(39)
0
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
75.891
0
368.538
0
0
0
RENDIMIENTOS ABONADOS
___________________
___________________
___________________
JULIO DE 2009
F.1000-72
RAUL ZAMBRANO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL
ASTRID YANETH GUERRERO MILLAN
CONTADOR
T.P. No. 74244 - T
JUAN MIGUEL VERA DIAZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 75082 - T
Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi dictamen del 25 de Febrero de 2010)