Estado de Flujo de Efectivo Marzo 2015

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 31 Marzo-2015 y 2014
En colones costarricenses
2015
Flujo de efectivo en las actividades de operación:
Utilidad o pérdidas del período
Reserva Legal
Capital social
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto (usado)
provisto en las actividades de operación:
Depreciación, amortización y deterioro del valor del período
Cambios en los activos disminución, (aumento):
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Documentos por cobrar
Inversiones
Gastos pagados por anticipado
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:
Gastos acumulados
Impuesto por pagar
Total ajustes
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:
Propiedad, planta y equipo
Otros activos
Activos financieros no circulantes
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:
45,112,337
244,284,862
7,000,000
35,000,000
(86,095)
994,506
(225,259,494)
(112,098,318)
14,900,503
(97,106)
(70,081,020)
(566,381)
20,926,193
(6,001)
(76,460,824)
(24,348,487)
13,323,961
17,130
(281,571,298)
(2,286,436)
535,489
5,520,656
0
6,056,145
0
10,211,820
0
10,211,820
0
0
(805,608)
(805,608)
(18,292,342)
46,649,713
28,357,371
7,119,776
39,529,937
46,649,713
Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:
Deuda a largo plazo
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento:
(Disminución) aumento neto en efectivo
Efectivo al inicio del período
Efectivo al final del período
Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR
Lic. Guido Soto Oviedo
AUDITOR
GUIDO SOTO
OVIEDO (FIRMA)
Digitally signed by GUIDO SOTO OVIEDO (FIRMA)
Date: 2015.04.30 09:10:21 -06:00
Reason: Auditor, EF Tri 2015
Location: Costa Rica
JOSE DANILO CALDERON
GOMEZ (FIRMA)
Digitally signed by JOSE DANILO CALDERON GOMEZ
(FIRMA)
Date: 2015.04.28 08:47:00 -06:00
Reason: Contador, Estados Financieros para SUGESE marzo
2015
Location: Costa Rica
2014
Lic. Olman Madrigal Pastor
GERENTE GENERAL
OLMAN MADRIGAL
PASTOR (FIRMA)
Digitally signed by OLMAN MADRIGAL PASTOR
(FIRMA)
Date: 2015.04.30 08:48:02 -06:00
Reason: Gerente, EF Tri 2015
Location: Costa Rica