Estado de Flujo de Efectivo Diciembre 2013

Credi Q Agencia de Seguros S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por el período terminado el 31-Diciembre-2013 y 2012
En colones costarricenses
2013
2012
Flujo de efectivo en las actividades de operación:
Utilidad o pérdidas del período
240,173,532 104,035,485
Reserva Legal
0
1,512,273
Capital social
0
0
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto (usado)
provisto en las actividades de operación:
Depreciación, amortización y deterioro del valor del período
298,332
838,456
Cambios en los activos disminución, (aumento):
Cuentas por cobrar comerciales
0
0
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Documentos por cobrar
-227,891,425 -217,938,638
Inversiones
-65,081,020
47,348,764
Gastos pagados por anticipado
-27,569,502
-13,110,640
Cambios en los pasivos (disminución), aumento:
Gastos acumulados
46,405,082
60,922,788
Impuesto por pagar
-68,616
94,139
Total ajustes
-273,907,149 -121,845,131
Efectivo neto (neto) provisto en las actividades de operación:
-33,733,617
-16,297,373
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:
Propiedad, planta y equipo
Otros activos
Activos financieros no circulantes
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión:
Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:
Deuda a largo plazo
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento:
(Disminución) aumento neto en efectivo
Efectivo al inicio del período
Efectivo al final del período
Lic. Danilo Calderón Gómez
CONTADOR
Lic. Guido Soto Oviedo
AUDITOR
GUIDO SOTO
OVIEDO (FIRMA)
Digitally signed by GUIDO SOTO OVIEDO (FIRMA)
Date: 2014.01.28 17:22:57 -06:00
Reason: Auditor, Estados Finacieros Intermedios
Location: Costa Rica
JOSE DANILO CALDERON
GOMEZ (FIRMA)
Digitally signed by JOSE DANILO CALDERON GOMEZ
(FIRMA)
Date: 2014.01.23 11:55:23 -06:00
Reason: Lic. Danilo Calderón Gómez - Contador, Estados
Financieros SUGESE Diciembre 2013
Location: Costa Rica
696,174
7,865,854
0
8,562,028
-1,725,835
14,991,589
0
13,265,754
-1,461,784
-1,461,784
7,046,037
7,046,037
-26,633,373
39,217,564
12,584,191
4,014,418
35,203,146
39,217,564
Lic. Olman Madrigal Pastor
GERENTE GENERAL
OLMAN MADRIGAL
PASTOR (FIRMA)
Digitally signed by OLMAN MADRIGAL PASTOR
(FIRMA)
Date: 2014.01.28 14:40:44 -06:00
Reason: GERENTE, Estados Finacieros Intermedios
Location: Costa Rica