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Fact Sheet Inmobiliario | Renta FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS www.acafi.com Diciembre 2012 INDEPENDENCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN ESTRATEGIA DE INVERSIÓN La inversión de los recursos de Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias se Dirección: Rosario Norte 100, piso 15 Comuna: Las Condes Ciudad: Santiago País: Chile Tel: (56 2) 2 636 2000 www.independencia-sa.cl [email protected] orienta principalmente a la adquisición de propiedades situadas en Chile, en zonas con perspectivas comerciales, de equipamiento, de esparcimiento y/o industriales para entregarlas en arrendamiento o leasing con el fin de obtener rentas y optimizar su valor de largo plazo. RENTABILIDAD DEL FONDO CARACTERÍSTICAS DEL FONDO Rentabilidad (Nominal en pesos) (2) FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO Código Bolsa : CFINRENTAS Bloomberg : CFINREN CI ISIN :- RUT SVS : 7014-9 Moneda de Denominación : Peso Chileno Fecha Inicio de Operaciones : 20/04/1995 Próxima Renovación : 20/04/2025 Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Renta Portfolio Manager : Juan Pablo Grez Benchmark :- Rentabilidad Fondo 2012 9,1% 2011 15,2% Rentabilidad Fondo Últimos 3 años anualizada 12,0% 2010 11,8% 2009 3,4% Últimos 5 años anualizada 12,2% 2008 22,3% Desde el inicio anualizada 10,7% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversión. Utilidad neta fondo Utilidad realizada Utilidad no realizada Gastos a cargo fondo C. Monetaria y Dif. de Cambio Dividendos MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ $ / cuota 2012 25.395 14.551 14.498 3.592 -62 322,5 2011 23.134 13.135 14.671 -4.675 1,7 300 2010 14.442 13.698 5.016 -4.326 56 105 2009 9.839 9.908 3.157 -3.215 -10 65 2008 10.430 9.142 4.523 -3.341 106 86 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversión. CLASIFICACIÓN DE RIESGO Fitch Ratings : Nivel 1 Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 277.683 PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS Empresa / Securities Otros Títulos de Deuda No Registrados Inmobiliaria Descubrimiento S.A. Limitless Horizon COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012 Fija: Corresponde a la suma de las comisiones calculada para cada tramo, en consideración al valor de inversiones propias del giro inmobiliario, conforme a la siguiente escala (IVA incluido): Hasta 2 millones de UF: 1,31% anual. Entre 2 y 4 millones de UF: 1,07% anual. Sobre 4 millones de UF: 1,01% anual. Adicionalmente, 0,29% anual (IVA incluido), sobre los activos no operacionales. La comisión mínima mensual será de UF 1.785 (IVA incluido). Variable: Un 5% del monto de la utilidad que excede una rentabilidad del ejercicio (utilidad sobre patrimonio promedio del año) del 8%, más un 1% del monto de la utilidad que excede una rentabilidad del 10%. Esto se calcula también para el último trienio. Bodenor Flex Center S.A. Rentas Inmobiliarias S.A. Porcentaje Activos 67,1% 13,4% 12,6% 2,7% 2,1% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. (1) Clasificación ACAFI. (2) Calculada en base TIR del fondo. 122 122 Fact Sheet Inmobiliario | Renta FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS www.acafi.com Diciembre 2012 DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS ESTADÍSTICAS DEL FONDO 13,8% ACTIVOS ADMINISTRADOS Chile Estados Unidos (En millones de pesos de cada período) 300.000 250.000 200.000 86,2% 150.000 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 100.000 DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD 50.000 0 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 0,1% Dic 2012 Inmobiliario Disponible PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : 47,1% Renta » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 25,4% » Participación Industria de Fondos de Inversión : 5,2% 99,0% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. Fuente: Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversión. PRINCIPALES APORTANTES DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA Dólar Americ ano 13,7% Peso Chileno 19,2% Unidad de Fomento 67,1% Fuente: Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversión. Inversionistas Tipo % Propiedad AFP CAPITAL S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES NAC LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA AFP CUPRUM S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES D NAC NAC AFP PROVIDA S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES A NAC AFP HABITAT S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES B NAC SANTANDER S.A. C DE B NAC CÍA. DE SEG. DE VIDA CRUZ DEL SUR S.A. NAC AFP PLANVITAL S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES NAC SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A. NAC COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A. NAC ASEGURADORA MAGALLANES S.A. MUNITA CRUZAT Y CLARO S.A. C DE B NAC NAC 18,53% 16,76% 14,14% 14,02% 13,85% 5,46% 2,21% 1,81% 0,88% 0,67% 0,62% 0,52% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos) Total Activos 280.850,1 % Disponible Inversiones Inmobiliarias Inversiones no Registradas Otros Títulos de Deuda Títulos de Renta Variable 2.708,5 51.248,9 38.406,2 84.592,4 103.894,1 0 1,0% 18,2% 13,7% 30,1% 37,0% 0,0% Total Pasivos + Patrimonio 280.850,1 % Pasivo de Corto Plazo Pasivo de Mediano y Largo Plazo Patrimonio 1.294,2 1.873,2 277.682,7 0,5% 0,7% 98,9% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversión. 123 123
