fondo de inversión inmobiliaria cimenta - expansión
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Fact Sheet Inmobiliario | Mixto FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CIMENTA - EXPANSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. Dirección: Asturias 280, piso 5 Comuna: Las Condes Ciudad: Santiago País: Chile Tel: (56 2) 2 947 0600 www.cimenta.cl [email protected] ESTRATEGIA DE INVERSIÓN El Fondo tiene como objetivo general invertir en los valores y bienes permitidos por el artículo 5° de la Ley N° 18.815 y, de manera especial, en forma indirecta, en operaciones que tengan relación con la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, ubicados en Chile o el extranjero, y la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de esos bienes raíces. Se invertirá, particularmente, en acciones de sociedades anónimas cuyo objeto único sea el negocio inmobiliario. La inversión indirecta en bienes raíces podrá también realizarse, por las mencionadas sociedades, mediante la adquisición de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes raíces. RENTABILIDAD DEL FONDO CARACTERÍSTICAS DEL FONDO Rentabilidad (Nominal en pesos) (2) FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO Código Bolsa : CFINCIMENT Bloomberg :- ISIN :- RUT SVS : 7002 Moneda de Denominación : Peso Chileno Fecha Inicio de Operaciones : 23/08/1991 Próxima Renovación : 16/04/2021 Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario Mixto Portfolio Manager : Fernando Rodríguez Benchmark :- CLASIFICACIÓN DE RIESGO Rentabilidad Fondo 2012 8,6% Rentabilidad Fondo Últimos 3 años anualizada 9,0% 2010 8,2% 2009 2,5% Últimos 5 años anualizada 9,4% 2008 18,2% Desde el inicio anualizada 10,1% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago y Cimenta. Utilidad neta fondo Utilidad realizada Utilidad no realizada Gastos a cargo fondo C. Monetaria y Dif. de Cambio Dividendos MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ $ / cuota 2012 10.873 7.824 5.274 -2.634 0 483 2011 10.321 11.746 474 -2.860 0 429 2010 6.473 7.425 2.480 -3.409 -24 656 2009 6.363 6.989 1.131 -3.336 1.578 278 2008 8.965 6.542 4.701 -3.503 955 705 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Cimenta. PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (3) Feller Rate : Nivel 2 Fitch Ratings :- Empresa / Securities Humphreys :- International Credit Rating :- Strip Center ® Plazuela Los Héroes, Iquique Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado Strip Center ® Plazuela Independencia, Puente Alto, Santiago Centro Industrial General Velásquez Centro Industrial Lo Boza Senior Suites ® San Damián PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 135.465 2011 10,2% Porcentaje Activos 8,0% 7,1% 4,7% 4,5% 3,9% Fuente: Cimenta. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012 Fija: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio del Fondo. Variable: 11,9% anual (IVA incluido), sobre los beneficios netos percibidos por el Fondo, menos los ingresos provenientes de los mutuos hipotecarios endosables otorgados con recursos propios. (1) Clasificación ACAFI. (2) Calculada en base TIR del fondo. (3) Inversiones realizadas a través de filiales. 158 158 Fact Sheet Inmobiliario | Mixto FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CIMENTA - EXPANSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS ESTADÍSTICAS DEL FONDO Chile ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de pesos de cada período) 200.000 150.000 100,0% 100.000 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 50.000 0 DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Inmobiliario PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 53,5% » Participación Industria de Fondos de Inversión : 3,3% : 16,0% 100,0% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. Fuente: Cimenta Administradora de Fondos de Inversión S.A. DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA Peso Chileno 100,0% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. PRINCIPALES APORTANTES Inversionistas Tipo % Propiedad AFP PROVIDA S.A PARA FONDOS DE PENSIONES NAC AFP CAPITAL S.A. PARA FONDOS DE PENSIONES METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. NAC NAC AFP CUPRUM S.A. PARA FONDOS DE PENSIONES NAC COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A. CÍA.DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEGUROS S.A. CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A. NAC 35,00% 27,97% 9,97% 7,90% 7,16% NAC 4,71% NAC COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDA CORP S.A. NAC AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDOS DE PENSIONES PRINCIPAL CÍA. SEGUROS DE VIDA (CHILE) S.A. NAC NAC CÍA DE SEGUROS DE VIDA CRUZ DEL SUR S.A. NAC PROMOTORA DE INVERSIONES SEDELCO LTDA. NAC 2,76% 1,54% 0,86% 0,60% 0,56% 0,19% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos) Total Activos 176.896,3 % Disponible Inversiones Inmobiliarias Inversiones no Registradas Otros Títulos de Deuda Títulos de Renta Variable 31,6 3.325,3 0 173.470,5 68,9 0 0,0% 1,9% 0,0% 98,1% 0,0% 0,0% Total Pasivos + Patrimonio 176.896,3 % Pasivo de Corto Plazo Pasivo de Mediano y Largo Plazo Patrimonio 16.428 25.003,2 135.465,1 9,3% 14,1% 76,6% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 159 159
