Metodo de Valoración de Carteras

FRECUENCIA Y MÉTODO DE
VALORACIÓN Y DE PRODUCTOS
-SERVICIO DE GESTIÓN DISCRECIONAL
DE CARTERAS-
MiFID
INDICE
1. INTRODUCCIÓN .......................................................... 3
2. OBJETIVOS...................................................................... 3
2. MÉTODO Y FRECUENCIA DE VALORACIÓN ........... 3
3. REVISIÓN DEL DOCUMENTO .................................... 4
METODO VALORACIÓN DE CARTERAS
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MiFID
1. INTRODUCCIÓN
La Directiva 2004/39/CE relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros, y
sus dos normas de desarrollo, la Directiva 2006/73/CE y el Reglamento (CE)
1287/2006, requieren que las entidades financieras proporcionen a los clientes
de forma previa a la prestación de un servicio de gestión discrecional de carteras
el método y frecuencia de valoración de los productos que componen las
carteras a gestionar.
2. OBJETIVOS
La presente política tiene como objetivo informar de forma previa a los clientes
de la Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, Sociedad
Cooperativa de Crédito (Entidad en adelante) que soliciten un servicio de gestión
discrecional, sobre el método y frecuencia de valoración de los productos que
componen la cartera.
2. MÉTODO Y FRECUENCIA DE VALORACIÓN
La entidad tiene contratado el servicio de Gestión Discrecional de Carteras con
el Banco Cooperativo Español.
El Banco Cooperativo Español, es un Grupo financiero constituido por tiempo
indefinido mediante escritura pública el 31 de julio de 1990. El Grupo figura
inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 299, Folio 36, Hoja Nº 6003.
Los métodos y frecuencia de valoración de los principales productos que
componen las carteras gestionadas por la Entidad son:
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MiFID
Renta Variable
nacional
Precio obtenido al cierre de la sesión del
Diaria
día (D)
Renta Variable
internacional
Precio obtenido al cierre de la sesión del
Diaria
día (D)
Deuda Pública
Precio obtenido al cierre de la sesión del
Diaria
día (D)
Renta Fija
Privada
Precio obtenido al cierre de la sesión del
Diaria
día (D)
Opciones y
Futuros MMOO
Precio obtenido de MEFF al cierre de la
sesión del día (D)
Warrants
Precio obtenido al cierre de la sesión del
Diaria
día (D)
ETF's
Precio obtenido al cierre de la sesión del
Diaria
día (D)
Participaciones
en IIC's
Valor liquidativo calculado por la Gestora
Diaria
en el día (D)
Diaria
En el caso de que no existan cotizaciones diarias para ciertos productos, las
valoraciones de éstos, obtenidas según los métodos mencionados
anteriormente, podrían ser ajustadas mediante precios calculados por el Banco
Cooperativo Español, a partir de las curvas de tipos de interés de mercado.
3. REVISIÓN DEL DOCUMENTO
La Unidad de Cumplimiento Normativo revisará con la periodicidad suficiente la
presente política para actualizar las modificaciones que se produzcan.
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