saldos iniciales de cartera entrada de comprobantes

SALDOS INICIALES DE CARTERA
ENTRADA DE COMPROBANTES
¿Qué son saldos iníciales?
Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance
general con los cuales inicia la compañía, para el ingreso de esta información a
SIIGO es necesario:
1. Tener creados todos los parámetros y catálogos.
2. Haber definido la cuenta puente, se sugiere que a esta se le asigne el código
9999990000.
Importante:
La cuenta puente es de uso temporal y solamente se utilizará para
el ingreso de saldos iníciales, contablemente no existe. Esta
cuenta quedara con saldo cero una vez se termine de ingresar el
Balance de apertura.
3. Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos
iniciales.
4. Se recomienda organizar, discriminar y clasificar la información de todos los
Clientes, es decir, es necesario conocer el saldo total de la cartera pendiente
de recaudar, pero a su vez se requiere tener discriminado por cada tercero
los siguientes datos:

Número y valor de cada una de las facturas pendientes de cobro
estén o no vencidas.

Fechas de cada uno de los vencimientos.

Discriminar los anticipos con su correspondiente valor (En caso que
existan).
¿Cuál es la ruta para ingresar saldos iníciales?
Para ingresar saldos iníciales se realiza por entrada de comprobantes para ello se
puede utilizar el buscador de menú con el icono
o ingresar por la ruta:
Contabilidad – Generación comprobantes – Entrada de comprobantes.
Al ingresar a esta opcion el sistema habilita la ventana para la inclusion de
informacion en ella es necesario digitar la siguiente informacion:
1. Campos de carácter general:

Tipo y número de comprobante: Corresponde a la letra y número que
identifica el documento que se va a utilizar para contabilizar los saldos
iníciales, en este caso Documento tipo L - 999.

Número: Es el consecutivo del documento a contabilizar
2. Campos de carácter específico:
Corresponden a los datos como cuenta contable, centro de costo, tercero,
naturaleza del registro, descripción de la cuenta, valor que se contabilizara, entre
otros.
Importante:
Si la cuenta contable se marcó al momento de la creación
como centro de costo el sistema solicita este dato al momento
de la elaboración del documento
Si la cuenta contable se detalló por cobrar al momento de la
creación es obligatorio marcarla como Si tercero, razón por la
cual al momento de ingresar saldos iniciales de cartera es
posible ingresar la información por cada uno de los clientes.
Todas aquellas cuentas contables detalladas por cobrar es necesario asociarlas en
la definición de formas de pago y al momento de su contabilización el sistema
habilita una recuadro informado la descripción de la forma de pago utilizada.
Luego el sistema solicita información denominada “Datos Generales” que
corresponden a información del Documento Cruce, en ella es necesario digitar los
datos de cada una de las facturas de venta que el cliente le debe a la empresa,
pueden o no estar vencidas.
Por ultimo cada vez que se ingrese una secuencia del documento en la cual se haya
incluido una cuenta contable que no tenga marcación de retención se presenta el
mensaje “Base gravable”, esta casilla se selecciona únicamente cuando el registro
(cuenta contable) hace base para el cálculo del IVA permitiendo la correcta
generación del libro de ventas.
Importante:
En cada secuencia del documento solo es posible incluir un solo
tercero (cliente) con un solo documento, en caso que el cliente
tenga varias facturas pendientes por pagar es necesario incluir
una secuencia del documento por cada factura o cuota
pendiente de cobro.
Finalmente teniendo en cuenta que SIIGO solo permite grabar comprobantes
cuadrados (lo que quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma
de los créditos), para cuadrar el comprobante de saldos iníciales es necesario
utilizar Cuenta Puente 9999990000 como contrapartida. Por último se procede a
grabar el comprobante con la tecla de función F1 o el icono
.