serie a serie apv serie f serie i

SVS
FECU (Ficha Estadistica Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOS
Fecha de inicio
1.00.01.10
Fecha de cierre
1.00.01.20
1.
2.
DIA
MES
1
DIA
AÑO
1
MES
31
2008
AÑO
1
2008
1.01.04.00
1.01.05.00
NOMBRE DEL FONDO
1.01.15.00
FECHA DE APROBACION REG.INTERNO
1.01.17.00
FECHA INICIO OPERACIONES DEL FDO
FONDO MUTUO LEGG MASON BALANCE I
DIA
MES
AÑO
29
8
1998
DIA
MES
AÑO
6
10
2007
1.01.18.00
NOMBRE AUDITORES EXTERNOS
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULT., AUDITORES Y CIA LTDA
1.01.19.00
N° INSCRIPCION EN REG DE AUDITORES
RESOLUCION N° 1.01.16.00
24
INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
RUT SOC. ADM.
2.03.02.00
3.
RUN DEL FONDO
8525-1
IDENTIFICACION
2.03.01.00
96613580-8
3.03.01.40
$$
RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA
LEGG MASON (CHILE) ADM. GRAL. DE FONDOS S.A.
INFORMACION DEL FONDO
3.03.01.10
3.03.01.20
3.03.01.30
TIPO DE FONDO
CODIGO
SUBCODIGO
MIXTO
4
0
MONEDA CONTABILIZACION
SERIE A
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION
MAXIMO
MONTOS
3.03.04.11.A
PORCENTAJES
3.03.04.12.A
2,38
3.03.04.13.A
3.03.04.14.A
% REMUNERACION ANUAL SEGÚN INVERSIÓN O MONTO
MAXIMO
3.03.04.21.A
3.03.04.24.A
3.03.04.22.A
3.03.04.25.A
PORCENTAJES
MONTOS
MINIMO
UNICO
3.03.04.15.A
3.03.04.16.A
MINIMO
3.03.04.23.A
3.03.04.26.A
UNICO
2,9750
% GASTO OPERACION ANUAL
3.03.04.30.A
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
3.03.05.11.A
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
10 DIAS CORRIDOS
3.03.05.12.A
POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
-
SERIE APV
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION
MAXIMO
MONTOS
3.03.04.11.APV
PORCENTAJES
3.03.04.12.APV
0
3.03.04.13.APV
3.03.04.14.APV
% REMUNERACION ANUAL SEGÚN INVERSIÓN O MONTO
MAXIMO
3.03.04.21.APV
3.03.04.24.APV
3.03.04.22.APV
3.03.04.25.APV
PORCENTAJES
MONTOS
MINIMO
UNICO
3.03.04.15.APV
3.03.04.16.APV
MINIMO
3.03.04.23.APV
3.03.04.26.APV
UNICO
1,50
% GASTO OPERACION ANUAL
3.03.04.30.APV
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
3.03.05.11.APV
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
10 DIAS CORRIDOS
3.03.05.12.APV
POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
-
SERIE F
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION
MAXIMO
MONTOS
3.03.04.11.F
PORCENTAJES
3.03.04.12.F
2,38
3.03.04.13.F
3.03.04.14.F
% REMUNERACION ANUAL SEGÚN INVERSIÓN O MONTO
MAXIMO
3.03.04.21.F
3.03.04.24.F
3.03.04.22.F
3.03.04.25.F
PORCENTAJES
MONTOS
MINIMO
UNICO
3.03.04.15.F
3.03.04.16.F
MINIMO
3.03.04.23.F
3.03.04.26.F
UNICO
1,785
% GASTO OPERACION ANUAL
3.03.04.30.F
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
3.03.05.11.F
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
10 DIAS CORRIDOS
3.03.05.12.F
POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
-
SERIE I
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION
MAXIMO
MONTOS
3.03.04.11.I
PORCENTAJES
3.03.04.12.I
2,38
3.03.04.13.I
3.03.04.14.I
% REMUNERACION ANUAL SEGÚN INVERSIÓN O MONTO
MAXIMO
3.03.04.21.I
3.03.04.24.I
3.03.04.22.I
3.03.04.25.I
PORCENTAJES
MONTOS
MINIMO
MINIMO
3.03.04.23.I
3.03.04.26.I
% GASTO OPERACION ANUAL
3.03.04.30.I
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
3.03.05.11.I
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
10 DIAS CORRIDOS
UNICO
3.03.04.15.I
3.03.04.16.I
3.03.05.12.I
POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
-
UNICO
1,2138
382
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dias
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS
FONDO MUTUO LEGG MASON BALANCE I
4.01 BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Descripción
DISPONIBLE
Moneda en la que contabiliza el fondo
Otras Monedas
INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS
Instrumentos de capitalización
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días.
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días
Otros instrumentos e inversiones financieras
OTROS ACTIVOS
Dividendos por cobrar
Documentos por cobrar
Otros
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Descripción
PASIVO EXIGIBLE
Rescates por pagar
Remuneración sociedad administradora
Acreedores varios
Gasto Cargo del Fondo
Obligaciones por operaciones del articulo 13, N° 10 del D.L. N° 1.328
Obligaciones por pago de rescates de cuotas
Repartos de beneficios por pagar
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVOS
Código cta. FECU
4.11.00.00
4.11.10.00
4.11.20.00
4.12.00.00
4.12.10.00
4.12.20.00
4.12.30.00
4.12.90.00
4.13.00.00
4.13.10.00
4.13.20.00
4.13.90.00
4.10.00.00
Código cta. FECU
4.21.00.00
4.21.10.00
4.21.20.00
4.21.30.00
4.21.40.00
4.21.50.00
4.21.60.00
4.21.70.00
4.22.00.00
4.20.00.00
Valor en M$
33.227
33.227
3.845.942
1.031.901
2.157.556
656.485
4.912
4.912
3.884.081
Valor
4.359
4.081
278
3.879.722
3.884.081
FONDO MUTUO LEGG MASON BALANCE I
4.02 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES
RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES
Monto Invertido
Código cta.
Tipo de Instrumento
Nacional
Extranjero
FECU
XX=01
XX=02
% Invertido s/activos
XX=03
Acciones y derechos preferentes de suscripción
de acciones
C.F.I. y derechos preferentes
Cuotas de fondos mutuos
Primas de opciones
Otros títulos de capitalización
Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.
Bonos Bancos e Inst. Financieras
Letras Crédito Bcos. e Inst. Fin.
Pagarés de Empresas
Bonos de empresas y Sociedades
Pagarés emitidos por Estados y Bcos.
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales
Otros títulos de deuda
Otros Inst. e Inversiones Financieras
4.31.01.XX
4.31.02.XX
4.31.03.XX
4.31.04.XX
4.31.09.XX
4.32.01.XX
4.32.02.XX
4.32.03.XX
4.32.04.XX
4.32.05.XX
4.32.06.XX
4.32.07.XX
4.32.09.XX
4.33.01.XX
592.422
1.972.830
24.614
631.871
184.726
-
439.479
-
15,253
11,315
50,793
0,634
16,268
4,756
-
Totales
4.30.00.XX
3.406.463
439.479
99,019
TOTAL ACTIVOS
3884081
99,018%
4,03
4.40.00.00
DURACION DE LA CARTERA
NA
DIAS