Fondo Abierto sin Pacto de Permanencia Alianza

Fondo Abierto sin Pacto
de Permanencia
Alianza Gobierno
Objetivo de Inversión
El Fondo tiene por objeto invertir los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en los decretos 1525 de 2008
y el 2805 de 2009, donde se establecen las normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales
del orden nacional, territorial y en los fideicomisos en los que éstas sean parte. Su principal objetivo de conservación de
capital.
¿Por qué invertir en el Fondo?
Es el producto ideal para el manejo de los excedentes de
liquidez de inversionistas que buscan activos de bajo riesgo,
enmarcado en renta fija y las más altas calificaciones del
mercado, que cumple con los lineamientos de inversión
establecidos en los decretos 1525 de 2008 y el 2805 de
2009, lo que determina parametros de gestión más
estrictos y conservadores que en fondos vista con
estrategias similares. Le permite al inversionista acceder al
mercado de capitales desde montos bajos.
Riesgos del Portafolio
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de
Permanencia Alianza Gobierno, se encuentra expuesto
a los siguientes riesgos sobre títulos valores o valores no
inscritos en el RNVE:
Riesgo emisor: Posibilidad de incurrir en pérdidas
ocasionadas por el incumplimiento de una obligación
contractual por parte del emisor de un título valor.
Riesgo de mercado: Posibilidad de incurrir en pérdidas
como consecuencia de la variación en el precio de
los
activos financieros.
Riesgo de liquidez: Posibilidad de perder dinero por el
hecho de no contar con los recursos líquidos suficientes
para atender el cumplimiento oportuno de una obligación.
Incluye también la posibilidad de perder dinero por no
poder liquidar oportunamente un activo financiero.
Riesgo de contraparte: Posibilidad de perder capital
como consecuencia del incumplimiento de una contraparte
en una obligación contractual adquirida.
Características del Fondo Abierto sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno
Tipo de Fondo
Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de
permanencia.
Horizonte de Inversión/Pacto de Permanencia
Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de
permanencia
Activos Admisibles para Inversión
Títulos de Renta Fija en Tasa Fija, IPC, IBR, DTF, UVR y
Cuentas de Ahorro
Calificación
AAA/1
Valor del Fondo
COP 347.514,46 MM
Estrategia del Fondo
Los recursos del fondo son invertidos principalmente en
títulos de renta fija de corta y mediana duración, con un
componente importante de liquidez. Dichos títulos podrán
ser:
1. Títulos de tesorería TES, clase B, tasa fija o indexados a la
UVR.
Comisión de Administración
Dependiendo del monto
de su inversión
Rentabilidad 30 días
6.88%*
Rentabilidad 180 días
6.86%*
Rentabilidad Último Año
5.39%*
2. Certificados de Depósito a Término en establecimientos
bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de
Colombia o en entidades con regímenes especiales
contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero.
Monto Mínimo de Inversión
$ 100.000
Saldo Mínimo
$ 100.000
Perfil de Riesgo del Fondo
Conservador
* Rentabilidad para el fondo consolidado