EMPRESA ABC, C.A. BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2012

EMPRESA ABC, C.A.
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2012
Bolívares
ACTIVO
1
ACTIVO
11
ACTIVO CIRCULANTE
112
Bancos Nacionales
11201
Banco de Venezuela
11203
Banco Bicentenaro
Bs. 590.444,12
Bs. 1.882,00
Total Bancos Nacionales
113
11301
Bs. 592.326,12
Inventarios
Inventarios
Bs. 555.000,00
Total Inventarios
114
11401
Bs. 555.000,00
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Bs. 174.471,36
Total Cuentas por Cobrar
116
11601
Bs. 174.471,36
Otras Cuentas por Cobrar
Crédito Fiscal-IVA
Bs. 129.206,46
Total Otras Cuentas por Cobrar
118
Bs. 129.206,46
Prepagados
11801
Retención IVA
11802
Retención ISLR
Bs. 162.143,94
Bs. 39.259,74
Total Prepagados
Bs. 201.403,68
Total ACTIVO CIRCULANTE
12
123
12301
Bs. 1.652.407,62
ACTIVO NO CIRCULANTE
Otras Cuentas por Cobrar NC
Accionistas- Cuentas por Cobrar
Bs. 310.538,39
Total Otras Cuentas por Cobrar NC
Bs. 310.538,39
Total ACTIVO NO CIRCULANTE
13
131
13101
Bs. 310.538,39
ACTIVO FIJO
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario y Equipos
Bs. 200.000,00
Total Mobiliarios y Equipos
Bs. 200.000,00
Total ACTIVO FIJO
14
141
14101
Bs. 200.000,00
DEPRECIACION ACUM. ACTIVO FIJO
Deprec.Acum Mobiliarios y Equips
Deprec.Acum.Mobiliarios y Equip
Total Deprec.Acum Mobiliarios y Equips
Total DEPRECIACION ACUM. ACTIVO FIJO
Total ACTIVO
Total ACTIVO
Bs. -33.333,24
Bs. -33.333,24
Bs. -33.333,24
Bs. 2.129.612,77
Bs. 2.129.612,77
PASIVO Y PATRIMONIO
2
21
211
21101
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar CP
Cuentas por Pagar Proveedores
Bs. -1.153.086,77
Total Cuentas por Pagar CP
Bs. -1.153.086,77
214
Gastos Acumulados por Pagar
21401
Gtos Acumulados por Pagar
Bs. -26.442,78
21402
Nomina por Pagar
Bs. -17.318,23
Total Gastos Acumulados por Pagar
215
Bs. -43.761,01
Retenciones Empleados por Pagar
21501
Retención Empleados SSO
Bs. -2.499,58
21502
Retención Empleados RPE
Bs. -449,89
21503
Retención Empleados FAOV
Bs. -385,68
Total Retenciones Empleados por Pagar
216
Bs. -3.335,15
Aporte Patronal
21601
Aporte Empresa SSO
21602
Aporte Empresa RPE
21603
Aporte Empresa FAOV
Bs. 164,34
Bs. 32,86
Bs. 292,58
Total Aporte Patronal
217
21701
Bs. 489,78
Impuestos por Pagar
ISLR Retenc.Proveedores por Paga
Bs. -100,00
Total Impuestos por Pagar
218
Bs. -100,00
Otras Cuentas por Pagar
21801
Débito Fiscal -IVA
21803
Relacionadas
Bs. -224.380,68
Bs. 204.573,48
Total Otras Cuentas por Pagar
Bs. -19.807,20
Total PASIVO CIRCULANTE
23
APARTADOS
231
Apartados
Bs. -1.219.600,35
23101
Provisión Prestac.Sociales
Bs. -3.308,88
23105
Provisión Utilidades
Bs. -1.527,20
Total Apartados
Bs. -4.836,08
Total APARTADOS
Bs. -4.836,08
Total PASIVO
3
31
311
31101
Bs. -1.224.436,43
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital Social Suscrito
Capital Social Suscrito
Bs. -200.000,00
Total Capital Social Suscrito
Bs. -200.000,00
Total CAPITAL SOCIAL
32
321
32101
Bs. -200.000,00
SUPERAVIT
Utilidades No Distribuidas
Utilidades No Distribuidas
Bs. -108.798,54
Total Utilidades No Distribuidas
Bs. -108.798,54
Total SUPERAVIT
34
341
34101
Bs. -108.798,54
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado del Ejercicio
Resultado del Ejercicio
Total Resultado del Ejercicio
Total RESULTADO DEL EJERCICIO
Total PATRIMONIO
Total PASIVO Y PATRIMONIO
Bs. -596.377,80
Bs. -596.377,80
Bs. -596.377,80
Bs. -905.176,34
Bs. -2.129.612,77