Estado de Posición Financiera

SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL
Estado de Posición Financiera
Balance General al 31 de Enero de 2016
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR VECINOS
CUENTAS POR COBRAR 2008
CUENTAS POR COBRAR 2009
CUENTAS POR COBRAR 2010
PROYECTO OBRA 2011
PROYECTO OBRA 2012
PROYECTO OBRA 2013
PROYECTO OBRA 2014
ADEUDO ESTADO Y MUNICIPIO OBRA 2010-13
CREDITO AL SALARIO
IVA ACREEDITABLE
DEUDORES DIVERSOS
Total CIRCULANTE
$
8,500
$
3,217,153
$ 36,600,089
$
1,312,624
$
2,948,875
$
2,041,612
$
5,079,508
$ 10,243,033
$
8,254,339
$
3,869,429
$
701,703
$
6,363
$ 27,271,197
$
53,020
$ 101,607,447
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
SUBSIDIO MUNICIPAL 2010-13
IMPUESTOS POR PAGAR
FONDO DE GARANTIA 5%
OBRAS 2012 (FISM)
FINIQUITOS INDEMNIZACION
Total CIRCULANTE
$
$
$
$
$
$
$
$
1,300,137
6,529,299
701,703
3,059,544
110,928
11,701,610
NO CIRCULANTE
PASIVOS A LARGO PLAZO
AGUINALDOS POR PAGAR
Total NO CIRCULANTE
$
$
$
70,349,511
(241)
70,349,270
$
82,050,879
$
675,999
$
675,999
SUMA PASIVO
NO CIRCULANTE
CAPITAL
MOB Y EQUIPO DE OFICINA
Deprec. Acum Mob y Eq de Oficina
EQUIPO DE TRANSPORTE
Deprec acum de Eq. Transporte
EQUIPO DE COMPUTO
Deprec acum Eq. computo
EQUIPO TOPOGRAFICO
Deprec acum de Eq. Topografico
AMPLIACION EDIFICIO
Deprec. Acum de ampliacion edificio
MEJORAS A EDIFICIO
Deprec acum mejoras edificio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
948,134
(847,781)
2,431,014
(2,248,917)
5,841,184
(5,824,875)
306,731
(263,991)
350,657
(332,770)
124,691
(122,273)
PATRIMONIO
PATRIMONIO SEMILLA
Total PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES
$
(25,409,114)
PATRIMONIO SUBSIDIOS
$
45,903,276
$
(1,251,788)
$
19,918,373
$
101,969,252
RESULTADO DEL PERIODO 2016
SUMA DE CAPITAL
Total NO CIRCULANTE
SUMA DEL ACTIVO
$
361,805
$ 101,969,252
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL
Estado de Posición Financiera
Balance General al 28 de Febrero de 2016
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR VECINOS
CUENTAS POR COBRAR 2008
CUENTAS POR COBRAR 2009
CUENTAS POR COBRAR 2010
PROYECTO OBRA 2011
PROYECTO OBRA 2012
PROYECTO OBRA 2013
PROYECTO OBRA 2014
ADEUDO ESTADO Y MUNICIPIO OBRA 2010-13
CREDITO AL SALARIO
IVA ACREEDITABLE
DEUDORES DIVERSOS
Total CIRCULANTE
$
8,500
$
2,582,554
$ 36,285,754
$
1,304,470
$
2,898,840
$
2,021,939
$
5,035,450
$ 10,107,394
$
8,135,195
$
3,807,437
$
701,703
$
6,507
$ 27,387,058
$
76,520
$ 100,359,322
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
SUBSIDIO MUNICIPAL 2010-13
IMPUESTOS POR PAGAR
FONDO DE GARANTIA 5%
OBRAS 2012 (FISM)
FINIQUITOS INDEMNIZACION
Total CIRCULANTE
$
$
$
$
$
$
$
$
1,274,579
6,627,747
701,703
3,123,001
89,952
11,816,982
NO CIRCULANTE
PASIVOS A LARGO PLAZO
AGUINALDOS POR PAGAR
Total NO CIRCULANTE
$
$
$
69,595,465
(241)
69,595,223
$
81,412,205
$
675,999
$
675,999
SUMA PASIVO
NO CIRCULANTE
CAPITAL
MOB Y EQUIPO DE OFICINA
Deprec. Acum Mob y Eq de Oficina
EQUIPO DE TRANSPORTE
Deprec acum de Eq. Transporte
EQUIPO DE COMPUTO
Deprec acum Eq. computo
EQUIPO TOPOGRAFICO
Deprec acum de Eq. Topografico
AMPLIACION EDIFICIO
Deprec. Acum de ampliacion edificio
MEJORAS A EDIFICIO
Deprec acum mejoras edificio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
948,134
(852,511)
2,431,014
(2,254,391)
5,841,184
(5,826,066)
306,731
(264,789)
350,657
(335,692)
124,691
(123,312)
PATRIMONIO
PATRIMONIO SEMILLA
Total PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES
$
(25,406,490)
PATRIMONIO SUBSIDIOS
$
45,903,276
$
(1,880,018)
$
19,292,767
$
100,704,973
RESULTADO DEL PERIODO 2016
SUMA DE CAPITAL
Total NO CIRCULANTE
SUMA DEL ACTIVO
$
345,651
$ 100,704,973
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL
Estado de Posición Financiera
Balance General al 31 de Marzo de 2016
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR VECINOS
CUENTAS POR COBRAR 2008
CUENTAS POR COBRAR 2009
CUENTAS POR COBRAR 2010
PROYECTO OBRA 2011
PROYECTO OBRA 2012
PROYECTO OBRA 2013
PROYECTO OBRA 2014
ADEUDO ESTADO Y MUNICIPIO OBRA 2010-13
CREDITO AL SALARIO
IVA ACREEDITABLE
DEUDORES DIVERSOS
Total CIRCULANTE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8,500
2,251,544
36,118,835
1,298,394
2,871,917
2,006,831
4,967,616
9,993,318
8,028,415
3,759,996
701,703
7,061
27,432,953
62,459
99,509,542
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
SUBSIDIO MUNICIPAL 2010-13
IMPUESTOS POR PAGAR
FONDO DE GARANTIA 5%
OBRAS 2012 (FISM)
FINIQUITOS INDEMNIZACION
Total CIRCULANTE
$
$
$
$
$
$
$
$
1,266,253
6,625,521
701,703
3,192,715
82,562
11,868,755
NO CIRCULANTE
PASIVOS A LARGO PLAZO
AGUINALDOS POR PAGAR
Total NO CIRCULANTE
$
$
$
69,044,308
(241)
69,044,066
$
80,912,821
$
675,999
$
675,999
SUMA PASIVO
NO CIRCULANTE
CAPITAL
MOB Y EQUIPO DE OFICINA
Deprec. Acum Mob y Eq de Oficina
EQUIPO DE TRANSPORTE
Deprec acum de Eq. Transporte
EQUIPO DE COMPUTO
Deprec acum Eq. computo
EQUIPO TOPOGRAFICO
Deprec acum de Eq. Topografico
AMPLIACION EDIFICIO
Deprec. Acum de ampliacion edificio
MEJORAS A EDIFICIO
Deprec acum mejoras edificio
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
948,134
(857,108)
2,431,014
(2,259,864)
5,841,184
(5,827,256)
306,731
(265,588)
350,657
(338,614)
124,691
(124,351)
PATRIMONIO
PATRIMONIO SEMILLA
Total PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES
$
(25,424,920)
PATRIMONIO SUBSIDIOS
$
45,903,276
$
(2,228,003)
$
18,926,352
$
99,839,173
RESULTADO DEL PERIODO 2016
SUMA DE CAPITAL
Total NO CIRCULANTE
SUMA DEL ACTIVO
$
329,630
$
99,839,173
SUMA PASIVO MAS CAPITAL