Ejecución Presupuestaria Enero 2013
Anuncio
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DIVISION DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 2013 COD. O1 DESCRIPCION DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO AÑO2013 ENERO DISPONIBILIDAD SERVICIOS PERSONALES 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111 SUELDOS FIJOS 154,170,000.00 9,623,293.00 144,546,707.00 1,100,000.00 30,000.00 1,070,000.00 - 12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 121 SUELDOS PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO* 122 SUELDO PERSONAL NOMINAL* 123 SUPLENCIAS 124 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 - 110,000.00 110,000.00 0.00 - 13 SOBRE - SUELDOS 132 COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS 133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 4,000,000.00 140,500.00 100,000.00 3,859,500.00 100,000.00 134 PRIMAS DEL TRANSPORTE 0.00 - 135 COMPENSACION SERVICIOS PRESTADO 0.00 - 137 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD 138 COMPENSACION POR RESULTADOS 21,400,000.00 1,423,273.00 19,976,727.00 600,000.00 59,000.00 541,000.00 - 14 JORNALES 141 JORNALES 15 HONORARIOS 151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 182,000.00 182,000.00 0.00 - 10,000,000.00 10,000,000.00 - 16 DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION 161 DIETAS EN EL PAIS 162 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 500,000.00 500,000.00 0.00 - 18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 181 REGALIA PASCUAL 29,405,150.00 1,919,884.00 27,485,266.00 183 PRESTACIONES LABORALES 15,000,000.00 318,661.00 14,681,339.00 184 PAGO DE VACACIONES 1,900,000.00 1,900,000.00 - 19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL O1 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 23,500,000.00 1,452,391.00 22,047,609.00 261,967,150.00 14,967,002.00 247,000,148.00 - 21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 213 TELEFONO LOCAL 214 TELEFAX Y CORREO 3,500,000.00 210,328.00 3,289,672.00 23,300.00 100.00 23,200.00 - 215 SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE - 22 SERVICIOS BASICOS 7,259,800.00 85,954.00 7,173,846.00 222 AGUA 275,000.00 20,121.00 254,879.00 223 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 288,000.00 54,280.00 233,720.00 221 ELECTRICIDAD - 23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 231 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000.00 1,000,000.00 232 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 1,065,300.00 1,065,300.00 - 24 VIATICOS 241 VIATICOS EN PAIS 2,784,800.00 64,635.00 2,720,165.00 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DIVISION DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 2013 COD. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS 242 VIATICOS FUERA DEL PAIS PRESUPUESTO AÑO2013 ENERO DISPONIBILIDAD 500,000.00 500,000.00 - 25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 251 PASAJE 350,000.00 252 FLETES 50,000.00 254 PEAJE 50,200.00 8,310.00 50,000.00 2,156.00 264 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 269 OTROS ALQUILERES 0.00 - 154,900.00 85,000.00 154,900.00 10,000.00 272 SEGUROS DE BIENES MUEBLES 273 SEGUROS DE PERSONAS 800,000.00 96,183.00 703,817.00 1,158,000.00 44,370.00 1,113,630.00 14,705,000.00 1,051,524.00 13,653,476.00 - 28 CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONST. M. 281 OBRAS MENORES 282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 283 CONSTRUCCIONES TEMPORALES 593,200.00 6,309,975.00 826,333.00 0.00 1,000,000.00 292 COMISION Y GASTOS BANCARIOS 5,800,000.00 295 SERVICIOS ESPECIALES 296 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL 297 IMPUESTOS DERECHOS Y TAZA 299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES O2 TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES O3 MATERIALES Y SUMINISTRO 1,000,000.00 315,448.00 5,484,552.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 2,295.00 37,705.00 950,000.00 84,746.00 865,254.00 25,300.00 25,300.00 30,000,000.00 661,447.00 29,338,553.00 78,917,775.00 3,538,230.00 75,379,545.00 - 31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 5,483,642.00 - 291 GASTOS JUDICIALES 294 SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS 593,200.00 - 29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 293 AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS 75,000.00 - 27 SEGUROS 271 SEGUROS DE INMUEBLES 48,044.00 - 26 ALQUILERES 263 EQUIPOS DE SERVICIOS 341,690.00 5,600,000.00 353,095.00 5,246,905.00 100,000.00 100,000.00 321 HILADOS Y TELAS 15,000.00 15,000.00 322 ACABADOS Y TEXTILES 48,000.00 48,000.00 300,000.00 300,000.00 313 PRODUCTOS AGROFORESTALES 323 PRENDA DE VESTIR - 33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 590,800.00 23,740.00 567,060.00 332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,350,000.00 64,445.00 1,285,555.00 333 PRODUCTOS ARTE GEOGRAFICAS 25,000.00 25,000.00 100,000.00 100,000.00 331 PAPEL DE ESCRITORIO 334 LIBROS Y REVISTAS 335 TEXTOS DE ENSEÑANZA 0.00 - 34 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 341 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,597,400.00 385,507.00 9,211,893.00 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DIVISION DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 2013 COD. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS 342 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 343 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS PRESUPUESTO AÑO2013 77,700.00 ENERO DISPONIBILIDAD 1,075.00 190,000.00 76,625.00 190,000.00 - 35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 353 LLANTAS Y NEUMATICOS 379,400.00 379,400.00 355 ARTICULOS PLASTICOS 224,000.00 224,000.00 - 36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 361 PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASESTO 60,000.00 60,000.00 362 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA 17,000.00 17,000.00 363 CEMENTO, CAL Y YESO 22,000.00 22,000.00 365 PRODUCTOS METALICOS 65,000.00 65,000.00 - 39 PRODUCTOS UTILES VARIOS 391 MATERIALES DE LIMPIEZAS 100,000.00 392 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA 90,000.00 395 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 33,000.00 396 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 397 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA 399 UTILES DIVERSOS O3 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 1,400.00 90,000.00 2,295.00 150,000.00 2,375,915.00 13,000.00 21,523,215.00 421 AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS 424 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS 425 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 426 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES S/FINES DE LUCRO 47,590.00 46.00 879,193.00 O4 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,328,325.00 12,954.00 20,644,022.00 - 7,714,850.00 448,721.00 7,266,129.00 100,000.00 100,000.00 95,000.00 95,000.00 155,000.00 155,000.00 0.00 - 43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 432 TRANSF. CTE. A INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTR. O AUTONOMAS 30,705.00 150,000.00 O4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 411 PENSIONES Y JUBILACIONES 98,600.00 0.00 8,064,850.00 448,721.00 7,616,129.00 - O6 ACTIVOS NO FINANCIEROS - 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 613 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 5,000,000.00 5,000,000.00 614 EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES 5,000,000.00 5,000,000.00 616 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 3,000,000.00 3,000,000.00 617 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 845,000.00 619 EQUIPOS VARIOS 325,000.00 63,998.00 - 638 SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS 62 INMUEBLES O8 1,250,000,001.00 7,517,288.00 15,000,000.00 7,581,286.00 1,271,588,715.00 - PASIVOS FINANCIEROS - 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS 814 AMORTIZACION DE PRESTAMOS LARGO PLAZO SECTOR PUBLICO 1,242,482,713.00 15,000,000.00 0.00 1,279,170,001.00 O6 325,000.00 - 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORA 635 EDIFICACIONES 781,002.00 16,000,000.00 997,460.00 15,002,540.00 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DIVISION DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 2013 COD. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO AÑO2013 ENERO DISPONIBILIDAD - 87 DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES 871 DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INTERNA A CORTO PLAZO 0.00 - 872 DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INTERNA A LARGO PLAZO 0.00 - O8 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 16,000,000.00 997,460.00 15,002,540.00 - O9 GASTOS FINANCIEROS - 91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 911 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 0.00 - 912 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 0.00 - 914 COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA 0.00 - 931 COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA O9 TOTAL GASTOS FINANCIEROS TOTAL DESEMBOLSOS DEL 01 HASTA EL 09 1,900,000.00 195,029.00 1,704,971.00 1,900,000.00 195,029.00 1,704,971.00 1,667,542,991.00 28,606,921.00 1,638,936,070.00
