CUENTA OBJETO VALOR RD$ Ejecucion PRESUPUESTADO

FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
CUENTA
OBJETO
VALOR RD$
Ejecucion
PRESUPUESTADO
Enero
MENSUAL
1
SERVICIOS PERSONALES
11 Sueldo para Cargos Fijos
5.140.970,03
4.325.000,00
3.335.880,00
111 Sueldos Fijos FONDET
3.975.000,00
3.056.635,00
111 Sueldos Fijos ENEVIAL
350.000,00
279.245,00
575.000,00
500.000,00
121 Sueldos Personal Contratado y Asesores FONDET
375.000,00
313.000,00
121 Sueldos Personal Contratado y Asesores ENEVIAL
200.000,00
187.000,00
515.000,00
407.620,00
133 Compensación por Horas Extraordinarias
30.000,00
0,00
136 Compensación por Servs. Prestados en Vacaciones
10.000,00
0,00
137 Compensacion por Servicios de Seguridad
375.000,00
350.370,00
138 Compensacion por Resultados (Salarial, Desempeño)
100.000,00
57.250,00
12 Sueldos Personal Temporero
13 Sobresueldos
15 Honorarios
450.000,00
408.200,00
151 Honorarios Profesionales FONDET
400.000,00
392.200,00
Honorarios Profesionales ENEVIAL
50.000,00
16.000,00
18 Gratificaciones y Bonificaciones
1.080.450,00
0,00
181 Regalía Pascual
360.450,00
0,00
182 Bonificaciones (SDO 14, Bonos Navidad y Desempeño)
720.000,00
0,00
19 Contribución a la Seguridad Social
2
7.520.450,00
575.000,00
489.270,03
191 Contrib. al Seguro Familiar de Salud -SFS-
300.000,00
256.197,60
192 Contrb al Seguro de Pensiones y Riesgo Laboral -AFP-
275.000,00
233.072,43
SERVICIOS NO PERSONALES
2.435.300,00
1.434.598,34
21 Servicios de Comunicaciones
130.000,00
0,00
212 Servicios Telefónicos de Larga Distancia
30.000,00
0,00
213 Servicios Telefónicos Local
75.000,00
0,00
215 Servicio de Televisión por Cable e Internet
25.000,00
0,00
165.000,00
5.240,00
22 Servicios Básicos
221 Electricidad
222 Agua
23 Publicidad, Impresión y Encuadernación
231 Publicidad y Propaganda
232 Impresión y Encuadernación
24 Viáticos
150.000,00
0,00
15.000,00
5.240,00
240.000,00
62.042,00
190.000,00
59.800,00
50.000,00
2.242,00
165.000,00
124.850,00
241 Viáticos Dentro del País
140.000,00
0,00
242 Viáticos Fuera del País
25.000,00
124.850,00
85.000,00
0,00
263 Maqs y Equipos de Oficina
26 Alquileres
10.000,00
0,00
264 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
60.000,00
0,00
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
CUENTA
OBJETO
269 Otros Alquileres
27 Seguros
271 Seguro de Bienes InMuebles
272 Seguro de Bienes Muebles
273 Seguros de Personas
28 Conserv., Reparacs. Menores y Const. Temps
Ejecucion
Enero
15.000,00
0,00
470.000,00
310.077,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
320.000,00
310.077,00
105.000,00
243.007,39
281 Obras Menores
10.000,00
0,00
282 Maquinarias y Equipos de Oficina
15.000,00
17.230,00
283 Mobiliarios de Oficina
5.000,00
0,00
285 Equipos de Transporte
75.000,00
225.777,39
1.075.300,00
689.381,95
29 Otros Servicios NO Personales
291 Gastos Judiciales
25.000,00
0,00
292 Comisiones y Gastos Bancarios
50.000,00
9.638,94
293 Auditorías y Estudios Financieros
25.000,00
0,00
296 Servicios Técnicos
25.000,00
12.491,00
297 Impuestos, Derechos y Tasas
15.000,00
0,00
935.300,00
667.252,01
542.587,00
341.534,26
100.000,00
29.529,94
80.000,00
26.165,00
20.000,00
3.364,94
31.787,00
0,00
25.000,00
0,00
6.787,00
0,00
47.500,00
30.000,00
40.000,00
0,00
299 Otros Servicios NO Personales
3
VALOR RD$
PRESUPUESTADO
MATERIALES Y SUMINISTROS
31 Alimentos y Productos Agroforestales
311 Alimentos y Bebidas para Personas FONDET
Alimentos y Bebidas para Personas
32 Textiles y Vestuarios
323 Prendas de Vestir
324 Calzados
33 Productos de Papel, Cartón e Impresos
331 Suministro y Materiales de Oficina
334 Libros, Revistas y Periódicos FONDET
5.000,00
0,00
334 Libros, Revistas y Periódicos ENEVIAL
2.500,00
30.000,00
250.300,00
215.810,00
341 Combustibles y Lubricantes FONDET
34 Combustibles, Lubric. y Prod. Químicos y Conexos
225.000,00
203.810,00
341 Combustibles y Lubricantes ENEVIAL
25.000,00
12.000,00
300,00
0,00
343 Productos Farmacéuticos y Conexos
39 Productos y Utiles Diversos
113.000,00
66.194,32
391 Material de Limpieza FONDET
30.000,00
22.455,10
391 Material de Limpieza ENEVIAL
10.000,00
7.503,06
392 Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanzas
10.000,00
6.336,00
8.000,00
0,00
395 Utiles de Cocina y Comedor
396 Productos Eléctricos y Afines
15.000,00
0,00
397 Materiales y Utiles Relacionados con Informática FONDET
20.000,00
25.641,54
397 Materiales y Utiles Relacionados con Informática ENEVIAL
5.000,00
4.258,62
FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013
CUENTA
OBJETO
399 Utlies Diversos
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Ejecucion
Enero
15.000,00
0,00
225.000,00
0,00
225.000,00
0,00
421 Ayudas y Donaciones a Personas
75.000,00
0,00
424 Becas y Viajes de Estudio
50.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426 Transferencias Corrientes a Instit. sin Fines de Lucro
43 Transferencias Corrientes al Sector Publico
437 Transfs Corrientes a Otras Insts Publica
6
VALOR RD$
PRESUPUESTADO
0,00
0,00
310.000,00
50.232,00
61 Maquinarias y Equipos
210.000,00
50.232,00
614 Equipos de Computación
50.000,00
0,00
100.000,00
4.484,00
ACTIVOS NO FINANCIEROS
617 Mobiliarios y Equipos de Oficina
618 Herramientas y Repuestos Mayores
10.000,00
0,00
619 Equipos Varios (Incluye Central Telefónica)
50.000,00
45.748,00
100.000,00
0,00
694 Programas de Computos
69 OTROS ACTIVOS
50.000,00
0,00
697 Estudios de Pre Inversion
50.000,00
0,00
11.033.337,00
6.967.334,63