Atender y efectuar oportunamente los pagos de las obligaciones de

COLOMBIANA DE SALUD S.A.
MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES
CDS-PTH 8.1
Revisión 06
Abril 2014
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO
TESORERO (A)
NIVEL FUNCIONAL
TÁCTICO
DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JEFE INMEDIATO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NÚMERO DE CARGOS
UNO
2. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CARGO
Atender y efectuar oportunamente los pagos de las obligaciones de la empresa manteniendo las
relaciones necesarias con los bancos y demás entidades financieras con las cuales la empresa
efectúa operaciones. Apoyar al Director del área en la toma de decisiones que permitan
optimizar el recaudo y la utilización de esos dineros.
3. COMPETENCIAS LABORALES
3.1. COMPETENCIAS FUNCIONALES
•
Recibir fondos de entidades oficiales o de particulares, consignarlos y responder por su
custodia, así como de valores o dineros encomendados a su dependencia.
•
Coordinar, dirigir y evaluar las actividades de tesorería, de acuerdo con las normas legales
vigentes.
•
Diligenciar, de manera clara, completa, oportuna y veraz los documentos e informes
que se requieran en el desarrollo de sus actividades de conformidad con los
procedimientos establecidos.
•
Cancelar las cuentas de cobro de acreedores de Colombiana de Salud, así como la nómina
de personal de acuerdo con las programaciones establecidas
•
Controlar la información de bancos de la Institución, de acuerdo con las normas legales
vigentes y utilizando las herramientas establecidas para ello.
•
Elaborar y mantener actualizada la relación de cuentas por pagar de la Entidad.
•
Revisar los movimientos de todos los bancos de la organización con el fin de identificar todos
los recaudos que por este medio se realicen.
•
Entregar cheques a proveedores.
•
Elaborar los respectivos archivos de movimientos diarios, semanal y mensual debidamente
relacionado dejando constancia de los mismos.
•
Atender inquietudes sobre pagos a proveedores de forma personal o telefónica.
•
Llevar los registros y soportes de una manera ordenada, clara, y transparente clasificando
los soportes
•
Descargar en el sistema contable cada una de las Transacciones Financieras de la empresa
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•
Hacer retiro del Efectivo de las solicitudes de anticipos que a diario se reciben y hacer la
respectiva entrega del dinero al beneficiario.
•
Elaborar el respectivo oficio para la aprobación por parte de Gerencia para realizar los pagos
de Cuentas Administrativas, Costo Médico, Nómina y demás compromisos adquiridos por la
Entidad.
•
Hacer el respectivo retiro del efectivo para el pago de servicios públicos, legalizaciones, cajas
menores, devolución para la caja reembolso de Usuarios, y demás pagos en efectivo.
•
Realizar Consignación de los cheques de los Proveedores que lo soliciten.
•
Archivar Comprobantes de Egreso de acuerdo a lo establecido y los demás soportes del
Área.
•
Diligenciar el formato establecido por la Entidad Financiera para el respectivo pago de las
Cuentas Administrativas y demás pagos a realizar por medio de Transferencia Electrónica.
•
Cancelar las Glosas de los Proveedores de Prestación de Servicios de Salud.
•
Contabilizar los gastos financieros y demás partidas para las respectivas Conciliaciones
Bancarias.
•
Mantener el control sobre el activo corriente o Efectivo.
•
Presentar el informe flujo de efectivo a Dirección Administrativa y Financiera, con el fin de
mostrar los rubros en los cuales se invirtió.
•
Pasar a Dirección Administrativa y Financiera cada uno de los pagos a realizar para la
respectiva autorización.
•
Archivar comprobantes de egreso y demás papelería con sus respectivos soportes de
acuerdo a lineamientos técnicos de archivo.
•
Relacionar, descargando en el sistema contable la cuenta por pagar.
•
Recepcionar la facturación de contabilidad y de auditoria
•
Cruzar información con el Área contable referente a las cuentas por pagar segregadas por
contratos.
•
Colocar el respectivo sello de cancelado a las facturas pagadas, colocando fecha e iniciales
de quien lo recibe
•
Velar por la seguridad de los documentos de valor como chequeras, dinero en efectivo, títulos
valores etc.
•
Participar en lo de su competencia en el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de
Gestión de la Calidad.
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•
Conformar y participar en los Comités y Equipos de Trabajo que establezca la Institución y
que sean acordes con la naturaleza del cargo.
•
Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por las áreas de Talento Humano y en
general, a aquellas programadas por las diferentes Direcciones de la Entidad.
•
Cumplir con las normas de salud ocupacional establecidas por la empresa.
•
Ejercer acciones de autocontrol en todos los procesos que desarrolla.
•
Las demás funciones inherentes a su área que sean solicitadas por su superior inmediato.
3.2. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
3.3. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Orientación a resultados
Orientación al usuario
Compromiso con la organización
Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e innovación
Liderazgo de grupos de trabajo
Toma de decisiones
4. CONOCIMIENTOS ESENCIALES
•
•
•
•
Ley 715 de 2001
Ley 91 de 1989 Sistema General de Seguridad Social y demás normas que lo regulan
Normas Contables y de Tesorería
Decreto 2649 /93 Reglamenta la contabilidad en general y expiden los
Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia
• Decreto 2650/93 P.U.C.S
• Calendario tributario e información sobre impuestos
• Manejo de software de tesorería
• Manejo de Office
• Términos de referencia vigentes
• Sistema de Gestión de Calidad
5. PERFIL REQUERIDO
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA LABORAL
• Título Universitario a Nivel Profesional en • Un año (1) de experiencia laboral en cargos
Ciencias Contables o Administrativas.
relacionados con las funciones específicas.
6. FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL
• Riesgo Ergonómico
ALTO
MEDIO X BAJO
• Riesgo Psicolaboral ALTO
MEDIO X BAJO
7. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO OCUPACIONAL
•
•
Evaluación Médica. Valoración médica ocupacional con énfasis en Sistema Neuro-muscular y
Osteo-articular.
Evaluación Psicológica
8. EXÁMENES PERIÓDICOS OCUPACIONALES
•
•
Valoración postural
Valoración psicológica
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