Magic - PDF.Circular 1581

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Fondo Mutuo
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BICE EXTRA
De acuerdo a su política de inversión , este es un Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, nacional y
derivados.
Administradora
: BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fecha de la Cartera de Inversión
: 16 de Noviembre de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
Valor de la Inversión
en M$
% Activo del
Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES
BONOS DE EMPRESAS
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.
1.112.063
0,3941
CENCOSUD S.A.
1.203.329
0,4265
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO
1.993.645
0,7066
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A
3.421.102
1,2125
PARQUE ARAUCO SHOPPING CENTER
3.452.566
1,2236
PLAZA S.A.
2.008.947
0,7120
SONDA S.A.
1.772.012
0,6280
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
5.110.360
1,8112
VINA CONCHA Y TORO S.A.
1.315.542
0,4663
21.389.568
7,5808
BANCO BICE
13.903.439
4,9276
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE
25.235.872
8,9440
4.003.849
1,4190
BANCO DE CHILE
19.474.794
6,9022
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
14.210.221
5,0363
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
18.194.029
6,4483
BANCO SANTANDER-CHILE
21.035.694
7,4554
BANCO SECURITY
15.249.737
5,4048
ITAÚ CORPBANCA
2.195.012
0,7779
25.914.993
9,1847
159.417.639
56,5002
56.230
0,0199
5.609
0,0020
BANCO DE CHILE
24.754
0,0088
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
13.328
0,0047
2.209.034
0,7829
54.301
0,0192
ITAÚ CORPBANCA
420.763
0,1491
SCOTIABANK SUD AMERICANO
715.662
0,2536
3.499.681
1,2402
BANCO CENTRAL DE CHILE
78.559.195
27,8427
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
18.715.683
6,6332
97.274.878
34,4759
SubTotal
DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUC. FINANCIERAS
BANCO CONSORCIO
SCOTIABANK SUD AMERICANO
SubTotal
LETRAS DE CRÉDITO DE BANCOS E INSTITUC. FINANCIERAS
BANCO BICE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
BANCO SANTANDER-CHILE
SubTotal
PAGARÉS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES
SubTotal
Total Instrumentos de Deuda Nacional
281.581.766
99,7974
Total Cartera de Inversiones
281.581.766
99,7974
de
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