FFMM Garantizado112.FH10

Fondo Mutuo
BANCHILE GARANTIZADO 112
TODO
EL dePESO
DE DOS
GIGANTES
A TU FAVOR
Término del Período
Inversión (Información
al 1 de julio
de 2008)
MISION DEL FONDO
El fondo mutuo Banchile Garantizado 112 está orientado a inversiones de
largo plazo, otorgando además la seguridad de contar con el capital
inicialmente invertido y una rentabilidad nominal garantizada de un 12%.
Su cartera está compuesta por intrumentos de deuda tanto de corto como
de mediano y largo plazo nacionales.
CLASIFICACIÓN DEL FONDO: Fondo Mutuo Estructurado Garantizado
Extranjero-Derivados.
TÉRMINO PERÍODO DE INVERSIÓN: 1 de Julio de 2008.
COMENTARIO DEL ADMINISTRADOR
El Fondo Mutuo Banchile Garantizado 112 acaba de finalizar su período de inversión.
Según su diseño original, este fondo fue estructurado para cumplir una rentabilidad
garantizada de un 12% del capital nominal, en un período que contempló 1.168 días.
En relación al valor cuota más alto del período de comercialización, el fondo cerró con
una rentabilidad del 12,74%, la cual es superior al 12% de rendimiento comprometido
por el fondo en su inicio, reflejando el éxito de la estructura.
REMUNERACIÓN: Hasta 1,785% anual (I.V.A incluido).
RETORNOS
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Abr-2008
Jun-2008
Mar-2008
May-2008
Feb-2008
Dic-2007
Ene-2008
Oct-2007
Nov-2007
Sep-2007
Jul-2007
Ago-2007
Jun-2007
Abr-2007
May-2007
Mar-2007
Dic-2006
Ene-2007
Feb-2007
Oct-2006
Nov-2006
Jul-2006
Sep-2006
Ago-2006
Jun-2006
Abr-2006
May-2006
Mar-2006
Feb-2006
Dic-2005
Ene-2006
Oct-2005
Sep-2005
Nov-2005
Jul-2005
Ago-2005
Abr-2005
-2,0%
Jun-2005
PAGO RESCATES: Dentro de un plazo no mayor a 10 días corridos,
contados desde la fecha de presentación de la solicitud pertinente, o
desde la fecha en que se de curso al rescate, si se trata de un rescate
programado, pudiendo la Administradora hacerlo en valores del Fondo
cuando así sea exigido o autorizado por la Superintendecia de Valores y
Seguros.
Los rescates que representen un 20% o más del valor del patrimonio del
fondo, se pagarán dentro de los 15 días hábiles bancarios contado desde
la fecha de presentación de la solicitud de rescate o de la fecha en que
se dé curso al rescate, si se trata de un rescate programado. El valor del
patrimonio es al día anterior a la fecha de solicitud de rescate o a la fecha
en que se curse el rescate, si se trata de un rescate programado.
May-2005
RESCATES PERMITIDOS: Cualquier parícipe tiene derecho, en cualquier
momento, a rescatar total o parcialmente sus cuotas del Fondo.
Esta diferencia positiva se produjo debido a un remanente de caja que generó holguras,
el cual tenía como objetivo resguardar a los inversionistas de cualquier imprevisto, y
que al final del período se tradujo en la obtención de una pequeña rentabilidad adicional.
Retorno
MONTO MÍNIMO: $200.000 (Doscientos mil pesos chilenos).
BENEFICIO TRIBUTARIO: Los aportes efectuados por personas naturales
a este fondo pueden acogerse a los beneficios tributarios contemplados
en el artículo 57 bis letra A de la Ley de la Renta.
COMISIÓN: Se pueden realizar retiros no afectos a comisión alguna el
primer día hábil del mes cada 3 meses contados desde el mes que
comienza el período de inversión. Para retiros efectuados en cualquier
otro momento, se cobrará una comisión de colocación diferida al rescate
equivalente a un 11,9% (I.V.A. incluido) a aplicar sobre el monto de las
cuotas rescatadas valorizadas al momento del aporte.
Las cuotas que se mantengan durante todo el período de inversión, estarán
exentas del cobro de comisión.
GASTOS: Todos los gastos atribuibles al Fondo, ya sean directos o
indirectos serán de cargo de la Sociedad Administradora, la que obtendrá
su reembolso por medio de la remuneración establecida en el presente
Reglamento Interno en la sección IV) número 3) letra a). No obstante a
lo anterior, el fondo, conforme a la normativa vigente, se regirá
tributariamente según las leyes de los países en los cuales invierta,
entendiéndose que, si eventualmente se debe pagar impuestos por las
ganancias obtenidas en distintas inversiones realizadas por el fondo, éstos
gravámenes serán de cargo de éste y no de la sociedad administradora.
DATOS
Cuota Inicial
Cuota Final
Rentabilidad Final
Rentabilidad Final Anualizada
Rentabilidad Comprometida
Holgura Rentabilidad
1.001,59
1.129,23
12,74%
3,98%
12,0%
0,74%
SERVICIO DE INTERNET
En www.banchileinversiones.cl usted puede
consultar valores cuotas, saldos e indicadores
financieros, además de acceder a una completa
información del fondo (carteras de
inversión,reglamentos internos, etc).
INFORMACION TELEFONICA
En el 800 20 28 20 usted puede consultar
valores cuotas, saldos, indicadores financieros,
solicitar certificados, etc.
E- MAIL
[email protected]
Banchile Administradora General de Fondos S.A.
* Esta garantía se aplicará a aquellas cuotas que permanezcan en el fondo durante todo el período de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y
contrato de suscripción de cuotas. La garantía ofrecida por el fondo no convierte esta inversión en un instrumento libre de riesgo. Infórmese sobre los requisitos y restricciones de la garantía. *Rentabilidad nominal para las cuotas que permanecieron todo el
período sin ser rescatadas.
R
INVERSIONES
Para mayor información, llame al
800 20 28 20 o al 661 2445