fondo de inversión deuda global

FONDO DE INVERSIÓN
DEUDA GLOBAL
NOVIEMBRE 2016 (Información al 31 de octubre de 2016)
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
TIPO DE FONDO
Fondo de inversión no rescatable
CÓDIGO BOLSA
CFIBCHDEGB
CÓDIGO BLOOMBERG
BDEGLOB CI Equity
MONEDA DEL FONDO
CLP (Peso chileno)
REMUNERACIÓN FIJA
Serie Única: 1,19% anual IVA incluido
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
13 de junio de 2016
ESTRATEGIA DEL FONDO
El Fondo de Inversión Deuda Global ofrece una atractiva oportunidad de inversión, entregando una alternativa diversificada para aquellos
inversionistas que buscan disminuir la incertidumbre, generando retornos de manera consistente en el mediano-largo plazo mediante la
inversión en deuda de diferentes emisores, regiones y clasificaciones de riesgo.
El fondo consiste en un portafolio de deuda global, de instrumentos denominados principalmente en USD, ampliamente diversificado,
que permite a los inversionistas agregar a su portafolio una estrategia eficiente, dado el panorama de volatilidad e incertidumbre que
existe en la actualidad.
La filosofía de inversión se basa en un profundo análisis top-down que permite identificar las condiciones económicas predominantes,
complementado por una selección de instrumentos bottom-up. Esta mezcla permite reconocer oportunidades que se presentan en
mercados ineficientes y convertirlas en retornos ajustados por riesgo.
VENCIMIENTO DEL FONDO
El fondo durará hasta el día 31 de Diciembre
de 2030, plazo que podrá ser prorrogado
por períodos de cinco años cada uno, por
acuerdo adoptado en Asamblea
Extraordinaria de Aportantes.
COMISIÓN
No se contempla cobro de remuneraciones
de cargo del partícipe.
MONTO MÍNIMO
$100.000.000 (Pesos chilenos)
PORTFOLIO MANAGER
Fabiola Berly
Bernardo Dominichetti
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
13-jun-16
17-jun-16
21-jun-16
25-jun-16
29-jun-16
3-jul-16
7-jul-16
11-jul-16
15-jul-16
19-jul-16
23-jul-16
27-jul-16
31-jul-16
4-ago-16
8-ago-16
12-ago-16
16-ago-16
20-ago-16
24-ago-16
28-ago-16
1-sep-16
5-sep-16
9-sep-16
13-sep-16
17-sep-16
21-sep-16
25-sep-16
29-sep-16
3-oct-16
7-oct-16
11-oct-16
15-oct-16
19-oct-16
23-oct-16
27-oct-16
31-oct-16
PAGO DE RESCATES
El pago de los rescates se efectuará dentro
de un plazo no mayor de 5 días hábiles
bancarios, contado desde la fecha en que se
dé curso al rescate. Los rescates solicitados
sólo serán cursados los días miércoles de cada
semana o el día hábil bancario siguiente en
el caso que éste sea feriado.
Valor Cuota (Base 100)
BENEFICIO TRIBUTARIO
Los partícipes de este fondo podrán acogerse
al beneficio tributario establecido en el
número 2 del artículo 107 de la Ley de
Impuesto a la Renta.
VALOR CUOTA DEL FONDO
COMENTARIO DEL PORTFOLIO MANAGER
Durante el mes de octubre el fondo registró un desempeño negativo de -1.4%, principalmente por la fuerte apreciación del peso chileno
frente al dólar durante el período. La rentabilidad en dólares americanos de los subyacentes del fondo en el mes de septiembre fue
de -0.35%. El período estuvo marcado por la alta volatilidad de los mercados a la espera de las elecciones en Estados Unidos y los precios
del petróleo. En general, la mayoría de los sectores de la renta fija mostraron una rentabilidad negativa, mientras que los sectores
corporativos con más baja clasificación de riesgo (high yield) fueron los únicos con rentabilidades positivas.
RENTABILIDADES (EN PESOS, INCLUIDOS LOS DIVIDENDOS)
PATRIMONIO ACTUAL
$8.309.656.660
Rentabilidad del Fondo
1 MES
3 MESES
6 MESES
9 MESES
12 MESES
-1,39%
0,16%
-
-
-
VALOR CUOTA ACTUAL
$ 983,9696
CUOTAS EN CIRCULACIÓN
8.445.034
PARTÍCIPES
8
RENTABILIDADES (EN PESOS)
Rentabilidad del Fondo
2016 (1)
2015
2014
2013
2012
-1,60%
-
-
-
-
(1) Desde el inicio del fondo (13/06/2016)
Fuente: Elaboración Interna
Fondo de Inversión no rescatable, lo que no impide su libre enajenación en la Bolsa de Comercio de Santiago, administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A. por cuenta y riesgo de los aportantes, en los términos de la Ley N° 20.712 y en el D.S N°129 del Ministerio de Hacienda. La fiscalización del fondo
y de la Sociedad Administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros. El mayor valor obtenido en la enajenación de las cuotas de este fondo no constituirá renta para efectos tributarios en la medida que el fondo tenga presencia bursátil, la adquisición de las cuotas se haya efectuado en la emisión de las
cuotas del fondo o bien en una bolsa de valores del país; y que la enajenación de las mismas se efectué también en una bolsa de valores autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros, cumpliendo los demás requisitos legales del número 3.2 del artículo 107 de la Ley de Impuestos de la Renta (D.L 824 de 1974).
El mayor valor obtenido en el rescate de las cuotas del fondo (y no en una venta en bolsa de valores) no gozará del beneficio tributario señalado anteriormente. Banchile Corredores de Bolsa S.A es Market Maker para el Fondo de Inversión y ha asumido la obligación de cumplir con la NCG 327 de la SVS, de modo de asegurar
que las cuotas del fondo tengan presencia bursátil. Mayor información en: nuestra página web www.banchileinversiones.cl, en la página web u oficinas de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o en las oficinas del agente colocador Banchile Corredores de Bolsa S.A. Asimismo, para cualquier consulta puede
comunicarse con su ejecutivo de atención habitual, o dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas a lo largo del país, o llamar al 800 20 28 20, o enviar un mail a [email protected]. Las pérdidas que eventualmente pueda sufrir el Fondo serán asumidos exclusivamente por sus aportantes y no por la administradora ni por
las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, o sus filiales. Antes de invertir revise el reglamento interno y el folleto informativo del fondo. Las inversiones en el Fondo no están aseguradas por la garantía estatal de los depósitos de la Ley General de Bancos ni por la Federal Deposit Insurance
Corporation, y no son depósitos, obligaciones, ni están endosados o garantizados, en cualquier forma, por cualquier entidad bancaria. Banchile Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco de Chile, quien puede designar directores en aquella. Banco de Chile y Banchile Corredores de Bolsa S.A. son agentes de
Banchile Administradora General de Fondos S.A. en la colocación, suscripción y rescates de las cuotas de los fondos que administra.
CONTÁCTENOS:
WWW.BANCHILEINVERSIONES.CL
800 20 28 20
[email protected]
FONDO DE INVERSIÓN
DEUDA GLOBAL
NOVIEMBRE 2016 (Información al 31 de octubre de 2016)
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
EMISOR
1,7%
1,7%
15,0%
44,1%
54,2%
Caja
Investment Grade
High Yield
Caja
Corporativo
Soberano
83,3%
NIVEL DE DESARROLLO
DURACIÓN
1,7%
1,7%
8,8%
11,0%
17,2%
43,3%
Caja
Desarrollado
Emergente
55,0%
24,8%
36,5%
Caja
0 - 2 años
2 - 3 años
3 - 6 años
6 - 10 años
≥10
Fuente: Elaboración Interna
Fondo de Inversión no rescatable, lo que no impide su libre enajenación en la Bolsa de Comercio de Santiago, administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A. por cuenta y riesgo de los aportantes, en los términos de la Ley N° 20.712 y en el D.S N°129 del Ministerio de Hacienda. La fiscalización del fondo
y de la Sociedad Administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros. El mayor valor obtenido en la enajenación de las cuotas de este fondo no constituirá renta para efectos tributarios en la medida que el fondo tenga presencia bursátil, la adquisición de las cuotas se haya efectuado en la emisión de las
cuotas del fondo o bien en una bolsa de valores del país; y que la enajenación de las mismas se efectué también en una bolsa de valores autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros, cumpliendo los demás requisitos legales del número 3.2 del artículo 107 de la Ley de Impuestos de la Renta (D.L 824 de 1974).
El mayor valor obtenido en el rescate de las cuotas del fondo (y no en una venta en bolsa de valores) no gozará del beneficio tributario señalado anteriormente. Banchile Corredores de Bolsa S.A es Market Maker para el Fondo de Inversión y ha asumido la obligación de cumplir con la NCG 327 de la SVS, de modo de asegurar
que las cuotas del fondo tengan presencia bursátil. Mayor información en: nuestra página web www.banchileinversiones.cl, en la página web u oficinas de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl o en las oficinas del agente colocador Banchile Corredores de Bolsa S.A. Asimismo, para cualquier consulta puede
comunicarse con su ejecutivo de atención habitual, o dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas a lo largo del país, o llamar al 800 20 28 20, o enviar un mail a [email protected]. Las pérdidas que eventualmente pueda sufrir el Fondo serán asumidos exclusivamente por sus aportantes y no por la administradora ni por
las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, o sus filiales. Antes de invertir revise el reglamento interno y el folleto informativo del fondo. Las inversiones en el Fondo no están aseguradas por la garantía estatal de los depósitos de la Ley General de Bancos ni por la Federal Deposit Insurance
Corporation, y no son depósitos, obligaciones, ni están endosados o garantizados, en cualquier forma, por cualquier entidad bancaria. Banchile Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco de Chile, quien puede designar directores en aquella. Banco de Chile y Banchile Corredores de Bolsa S.A. son agentes de
Banchile Administradora General de Fondos S.A. en la colocación, suscripción y rescates de las cuotas de los fondos que administra.
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