PP GF 010 Asistente de Tesoreria Rev. 02

Código:
PERFIL DE PUESTO
PP GF 010
I . DATOS GENERALES
Título del Puesto
:
ASISTENTE DE TESORERIA
Área
:
DPTO. DE FACTURACION, COBRANZAS Y TESORERIA
II. RELACION CON OTROS PUESTOS
Puesto al que Reporta
:
GERENTE DE FINANZAS- JEFE DPTO. DE FACTURACION, COBRANZAS Y
TESORERIA
Puestos que le Reportan:
NINGUNO
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Planear, organizar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las diferentes actividades que se ejecutan en el área a su cargo
2. Participar en la formulación del Plan y Cronograma de Actividades de la Gerencia.
3. Ejecutar las acciones de emisión de Cheques para el pago de compromisos de conformidad a los documentos sustentatorios
recepcionados del Dpto. de Contabilidad, tramitando las firmas correspondientes.
4. Ejecutar las entregas de Cheques, haciendo y verificando el registro de datos correspondientes, asi como efectuar el control
los cheques emitidos, cobrados y en cartera.
5. Formular los documentos sustentatorios para que se ejecuten las transferencias de fondos, reversiones de cuentas; efectuar
los pagos de tributos, beneficios sociales y otros dentro de los plazos establecidos.
6. Ejecutar la custodia de fondos y Cartas fianzas, Pagares, etc. Controlando e informando sobre las fechas de vencimientos.
7. Efectuar los depositos y retiro de fondos en o de las entidades bancarias y/o financieras de conformidad a las instrucciones
dadas por el Gerente de Finanzas.
8. Ejecutar los tramites de registros de firmas y poderes de las entidades bancarias y financieras.
9. Otras funciones que le asigne el Gerente de Finanzas.
IV. COMPETENCIA
MINIMO
Educación
OPTIMO
:
Bachiller en Contabilidad, Administración o Economia.
Profesional titulado en Contabilidad,
Administración o Economia.
Experiencia
:
06 meses
01 año
Formación
:
* Conocimientos de Contabiliadad. Computación a
nivel usuario.
Cursos de Actualización en Finanzas *.
Habilidades
:
Adaptación al cambio
X
X
Discreción
Creatividad
X
Iniciativa
Actitud de Servicio
Capacidad de Análisis
REVISADO *
APROBADO POR
JRRHH
GG
X
X
X
Comunicación
Disposición para Trabajo en
Equipo
Toma de Decisiones
Revisión del
documento
FECHA:
02
17.08.06
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