Fondo Produce Ganancia

16 Fondo Mutuo Fortaleza Produce Ganancia
Celebrando
años
Reporte Mensual al 31 de Octubre de 2016
Boletín N° 10/2016
Desde 2000
Creamos resultados!
El Fondo
Evolución del Valor Cuota del Fondo
Rendimiento Fondo (%)
Cartera.................................... USD 10,883,683
Nro. De Participantes .................................. 241
Plazo del Fondo................................... Mediano
Moneda del Fondo.................................Dólares
Fecha de inicio del Fondo ............... 13/10/2000
Años de actividad del Fondo ............. 16.1 años
Valor de Cuota................................... .171.4581
Calificación de Riesgo *.............................. AA2
Duración de la cartera** ...................... 999 días
Nro. de retiros.......................................Ilimitado
Disponibilidad***................................ Inmediata
Monto de apertura desde ............ USD 10,000.-
*
Calificación AESA RATINGS, Calificadora de riesgo asociada a
Fitch Ratings, con base en información financiera del Portafolio del
Fondo al 30/06/2016, última calificación al 30/09/2016.
** Duración Promedio Pondera del Fondo.
*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de
transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos
mayores a 10,000 USD se debe dar un pre aviso de 1 a 3 días
dependiendo del monto.
Perfil del Inversor
El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas que buscan maximizar sus ganancias,
aprovechando un manejo más agresivo de sus
inversiones en instrumentos de deuda.
Estrategia
El Fondo invierte en valores de renta fija,
principalmente, Depósitos a Plazo Fijo (DPF´s)
de Bancos y Fondos Financieros Privados
(FFPs), Letras y Bonos del Tesoro General de la
Nación (TGN), del Banco Central de Bolivia
(BCB), Bonos de empresas e inversiones en
Mercados Internacionales, principalmente en
Bonos Soberanos y Bonos Corporativos de
países emergentes. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es hasta 1.080
días.
2,35
(Desde el 01/01/2001 al 31/10/2016)
*2,06
180,00
**1,30
Bloomberg Promedio de las
Composite tasas de rend. de
360 días de los
FIAs a Mediano
Plazo en USD
170,00
***0,01
Caja de
Ahorro Sist. Fin.
360 DIAS
*
Tasa de referencia Bloomberg composite BBB en base a
rendimientos en bonos en el extranjero a 3 años plazo al
31.10.2016.
** Promedio de las tasas de rend. de 360 de los FIAs a Mediano
Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31.10.2016.
*** Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros)
Línea gratuita: 800-10-7234
www.fortalezasafi.com
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 hrs.
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
2001
Historial del valor cuota y la Tasa de
Rendimiento Anual
Valor Cuota
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
*
2005
2010
2016
Tasas de Rendimiento Históricas (%)
% A 30 días*
171.45809
171.25528
170.99137
170.70719
170.50229
170.41138
169.29529
168.95740
168.74890
168.33814
168.09685
167.91241
167.62548
1.49
1.85
2.06
1.49
0.64
7.97
2.40
1.54
2.90
1.74
1.38
2.05
1.01
Período
30
Días
90
Días
180
Días
360
Días
*Tasas
1.49
1.80
2.59
2.35
2015
2014
1013
2012
1.91
2.23
2.21
1.92
**Año
Calendario
* Tasas de rendimiento anual al 31/10/2016.
** Tasa de rendimiento anual calendario a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión.
Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de
cada mes expresadas en dólares.
Principales Inversiones en Bolivia (%)
Composición de la Cartera (%)
Liquidez Cupones
Extranjero, TGN,
0,37
0,94
Bonos Bancarios,
5,87
Liquidez,
22,24
Bancos
DPFs,
70,57
Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Fortaleza
SAFI y su Fondo de Inversión Abierto Fondo Mutuo Fortaleza Produce
Ganancia se encuentran bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La supervisión de ASFI no
implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un
Fondo de Inversión.
Las cifras o datos publicados, reflejan el comportamiento histórico del
Fondo de Inversión Abierto Fondo Mutuo Fortaleza Produce Ganancia, lo
cual no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están
sujetas a variaciones. El valor de las cuotas de los Fondos de Inversión es
variable por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el
fondo, no significa necesariamente, que se repita en el futuro.
Fuente: Tasas de rendimiento obtenidas del Boletín Diario de la Bolsa
Boliviana de Valores (BBV) a las fechas indicadas.
160,00
Composición de la
Calidad de Activos (%)
AA3
32,91%
AAA
47,08%
BANCO UNION S.A. ME
17.58
BANCO FORTALEZA S.A. ME
13.96
BANCO PYME ECOFUTURO S.A ME
11.54
BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A. ME
11.28
BANCO BISA S.A. ME
10.92
Inversiones por
Moneda (%)
Inversiones en Bolivia y
el extranjero (%)
Inversiones en el extranjero;
0,94
Inversiones en
bolivianos
2,42
AA1
20,01%
La Paz: Av. 16 de Julio (El Prado) esq. Campero, Edif.Señor de Mayo N° 1591
2178300
El Alto: c. Jorge Carrasco Nº 79 entre c. 4 y c. 5, Z. 12 de Octubre
2178390
Cochabamba: Av. Salamanca N° 955 cerca Plaza Quintanilla, Edif. El Dorado, Z. Central
4532777
Cochabamba: c. Baptista N° 25 esq. Plaza 14 de Septiembre, Z. Central
4255840
Inversiones en
dólares americanos
97,57
Inversiones
en Bolivia;
99,06
Santa Cruz: c. Gabriel René Moreno N° 140, Z. Central
3333850 - 3332731
Sucre: c. San Alberto N° 108, Z. Central
6439994 - 6468636
Tarija: c. La Madrid N° 330, entre c. Sucre y c. General Trigo, Z. Central
6653988