calif de riesgo graf jul-12

TOTAL ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
Diversificación de la Cartera del FCI por Emisor, Instrumento y Calificación de Riesgo
AL 31/07/2012
Futuro de Bolivia
Previsión BBVA
AFP
AFP
TOTAL
Bonos en Subasta BCB y mcdo Secundario TGN - BCB (Bs)
15.7203%
22.2574%
19.1506%
Bonos en Subasta BCB y mcdo Secundario TGN - BCB (UFV´s)
0.8778%
0.9919%
Bonos Obligatorios TGN - BCB (MVDOL)
5.9612%
10.7144%
8.4554%
Bonos Obligatorios TGN - BCB (UFV´s)
13.4003%
12.5918%
12.9760%
Cupones TGN - BCB (Bs)
0.4590%
0.0000%
0.2181%
Cupones TGN - BCB (USD)
0.0000%
0.0044%
0.0023%
Letras del Tesoro General de la Nación TGN - BCB (Bs)
0.7115%
0.0000%
0.3381%
Total Deuda Soberana
37.1301%
46.5598%
42.0783%
Bonos LP Bolivian Power Company (Bs)
0.1932%
0.1428%
0.1668%
Bonos LP Bolivian Power Company (USD)
0.3990%
0.3193%
0.3572%
Bonos LP Industrias de Aceite S.A. (Bs)
0.1305%
0.2292%
0.1823%
Bonos LP Industrias de Aceite S.A. (USD)
0.0000%
0.3651%
0.1916%
Bonos LP PIL ANDINA S.A. (Bs)
0.1061%
0.1144%
0.1104%
Bonos LP SOBOCE S.A. (Bs)
0.2014%
0.1419%
0.1702%
Bonos LP SOBOCE S.A. (USD)
0.5875%
0.4391%
0.5096%
Bonos LP Transredes - Transporte de Hidrocarburos S.A. (USD)
1.3164%
0.7922%
1.0413%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Económico S.A. (USD)
0.0529%
0.0479%
0.0503%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Ganadero S.A. (Bs)
0.0201%
0.0182%
0.0191%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Ganadero S.A. (USD)
0.0683%
0.0386%
0.0527%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco lso Andes Pro Credit S.A. (USD)
0.3293%
0.2047%
0.2639%
Bonos Bancarios Bursatiles Banco Nacional de Bolivia S.A. (USD)
0.0966%
0.1093%
0.1033%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Bs)
0.6160%
0.5272%
0.5694%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (Bs)
0.4540%
0.4071%
0.4294%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Bisa S.A. (USD)
0.2726%
1.0225%
0.6661%
Depósitos a Plazo Fijo Banco de Crédito de Bolivia S.A. (USD)
0.2243%
0.1694%
0.1955%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Económico S.A. (Bs)
2.2526%
1.3628%
1.7857%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Económico S.A. (USD)
0.2421%
0.5511%
0.4042%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Ganadero S.A. (Bs)
1.9283%
2.2472%
2.0956%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Ganadero S.A. (USD)
0.0720%
0.0316%
0.0508%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Los Andes Pro Credit S.A. (USD)
0.3411%
0.3601%
0.3511%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (USD)
0.0000%
0.2952%
0.1549%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Nacional de Bolivia S.A. (USD)
1.1356%
0.1723%
0.6301%
Depósitos a Plazo Fijo Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Bs)
3.0522%
2.8717%
2.9575%
Depósitos a Plazo Fijo Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (USD)
0.4558%
0.4103%
0.4319%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (Bs)
3.3358%
2.3023%
2.7934%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (USD)
0.4506%
0.0045%
0.2165%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Unión S.A. (USD)
0.0000%
0.3611%
0.1895%
Depósitos a Plazo Fijo F.F.P. Prodem S.A. (Bs)
2.2618%
1.7244%
1.9798%
Depósitos a Plazo Fijo F.F.P. Prodem S.A. (USD)
0.0894%
0.1293%
0.1104%
Valores de Titularización INTI-NAFIBO (UFV´s)
0.0333%
0.0091%
0.0206%
Total AA2
20.7190%
17.9221%
19.2513%
Bonos LP Compañía Americana de Construcciones S.R.L. (USD)
0.0580%
0.0000%
0.0276%
Bonos LP Eco Futuro S.A. Fondo Financiero Privado (USD)
0.0607%
0.0660%
0.0635%
Bonos LP ELECTROPAZ S.A. (MVDOL)
0.1142%
0.0887%
0.1008%
Bonos LP ELECTROPAZ S.A. (UFV´s)
0.5376%
0.5317%
0.5345%
Bonos LP ELFEC S.A. (Bs)
0.1573%
0.1509%
0.1540%
Bonos LP ELFEC S.A. (UFV´s)
0.1435%
0.1300%
0.1364%
Bonos LP ELFEC S.A. (USD)
0.0000%
0.0029%
0.0015%
Bonos LP Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) (UFV´s)
0.0836%
0.0757%
0.0795%
Bonos LP Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) (USD)
0.0864%
0.0483%
0.0664%
Bonos LP Telefonica Celular de Bolivia S.A. (Bs)
2.3468%
2.1255%
2.2307%
Bonos Bancarios Bursátiles Eco Futuro S.A. Fondo Financiero Privado (Bs)
0.0431%
0.0426%
0.0428%
Bonos Bancarios Bursátiles Fondo Financiero Privado Fassil S.A. (USD)
0.0000%
0.0231%
0.0121%
Depósitos a Plazo Fijo Eco Futuro S.A. Fondo Financiero Privado (Bs)
0.8604%
0.0000%
0.4089%
Depósitos a Plazo Fijo Eco Futuro S.A. Fondo Financiero Privado (USD)
0.0923%
0.0000%
0.0439%
Depósitos a Plazo Fijo Fondo Financiero Privado Fassil S.A. (Bs)
0.4713%
1.7371%
1.1355%
Depósitos a Plazo Fijo Fondo Financiero Privado Fassil S.A. (USD)
0.2466%
0.0000%
0.1172%
Depósitos a Plazo Fijo Fortaleza Fondo Financiero Privado S.A. (Bs)
0.6041%
0.5693%
0.5859%
Total AA3
5.9060%
5.5916%
5.7410%
Bonos LP Empresa Ferroviaria Andina S.A. (USD)
0.0563%
0.0510%
0.0535%
Bonos LP Fondo Financiero Privado Fassil S.A. (Bs)
0.0467%
0.0423%
0.0444%
Bonos Municipales Gobierno Municipal de La Paz (USD)
0.1684%
0.1526%
0.1601%
Total A1
0.2714%
0.2458%
0.2580%
Valores de Titularización BISA Sociedad Titularizadora S.A. (USD)
0.0020%
0.0007%
0.0013%
Valores de Titularización COBOCE - Bisa ST 002 (Bs)
0.4061%
0.4477%
0.4279%
Valores de Titularización Patrimono Autonomo Microcredito IFD - BDP ST 021 (Bs)
0.1172%
0.1065%
0.1116%
Total A2
0.5254%
0.5548%
0.5408%
Bonos LP Compañía Americana de Inversiones S.A. (USD)
0.0343%
0.0000%
0.0163%
Bonos LP INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A. (USD)
0.0000%
0.2515%
0.1320%
Valores de Titularización CRECER - NAFIBO 017 (Bs)
0.0273%
0.0292%
0.0283%
Total A3
0.0616%
0.2807%
0.1766%
Bonos LP BNB Leasing S.A. (Bs)
0.0528%
0.0479%
0.0502%
Bonos LP Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (USD)
0.6695%
0.5581%
0.6111%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Los Andes Procredit S.A. (Bs)
2.2110%
0.3550%
1.2371%
Total AA1
2.9333%
0.9610%
1.8983%
Bonos LP Bisa Leasing S.A. (USD)
0.0678%
0.0288%
0.0473%
Bonos LP Ingenio Sucroalcoholero AGUAI S.A. (UFV´s)
3.6851%
3.3376%
3.5027%
Bonos Bancarios Bursátiles Banco de Desarrollo Productivo S.A.M (Bs)
0.9319%
0.8440%
0.8858%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Bisa S.A. (Bs)
4.8797%
4.1331%
4.4879%
Depósitos a Plazo Fijo Banco de Crédito de Bolivia S.A. (Bs)
1.7793%
2.5629%
2.1905%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (Bs)
2.8492%
3.1784%
3.0220%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Nacional de Bolivia S.A. (Bs)
2.8661%
3.5735%
3.2373%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Union S.A. (Bs)
3.6553%
2.6095%
3.1066%
Valores de Titularización PATRIMONIO AUTONOMO LIBERTY-NAFIBO 009 (USD)
0.0000%
0.3244%
0.1702%
Valores de Titularización SINCHI WAYRA - NAFIBO 010 (USD)
1.6995%
0.0000%
0.8077%
INSTRUMENTO
0.9377%
Valores de Titularización SINCHI WAYRA - NAFIBO 015 (USD)
1.7181%
0.0000%
0.8166%
Total AAA
24.1321%
20.5922%
22.2745%
Bonos LP Gravetal Bolivia S.A. (USD)
0.7061%
0.6395%
0.6712%
Total BBB1
0.7061%
0.6395%
0.6712%
Valores de Titularización HIDROBOL - NAFIBO 016 (Bs)
2.1286%
0.0000%
1.0116%
Total BBB3
2.1286%
0.0000%
1.0116%
Bonos LP AMETEX S.A. (USD)
0.2238%
0.1848%
0.2033%
Total D
0.2238%
0.1848%
0.2033%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Bisa S.A. (USD)
0.0000%
0.2367%
0.1242%
Depósitos a Plazo Fijo Banco de Crédito de Bolivia S.A. (Bs)
0.0000%
0.1444%
0.0758%
Depósitos a Plazo Fijo Banco de Crédito de Bolivia S.A. (USD)
0.1198%
0.3024%
0.2156%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Económico S.A. (USD)
0.0461%
0.1417%
0.0963%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Ganadero S.A. (USD)
0.0000%
0.2121%
0.1113%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Los Andes Procredit S.A. (Bs)
0.0000%
0.0018%
0.0009%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Los Andes Procredit S.A. (USD)
0.1023%
0.2283%
0.1684%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (Bs)
0.0000%
0.1770%
0.0929%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (USD)
0.0031%
0.2430%
0.1290%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Nacional de Bolivia S.A. (UFV´s)
0.2529%
0.0000%
0.1202%
Depositos a Plazo Fijo Banco Nacional de Bolivia S.A. (USD)
0.0420%
0.0574%
0.0501%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (Bs)
0.0261%
0.1391%
0.0854%
Depósitos a Plazo Fijo Banco Solidario S.A. "Banco Sol S.A." (USD)
0.1690%
0.2027%
0.1867%
Depósitos a Plazo Fijo Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (USD)
0.1269%
0.1528%
0.1405%
Depósitos a Plazo Fijo Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Bs)
0.0000%
0.0041%
0.0021%
Depositos a Plazo Fijo Banco Union S.A. (USD)
0.0000%
0.1419%
0.0745%
Depósitos a Plazo Fijo Eco Futuro S.A. Fondo Financiero Privado (USD)
0.0640%
0.0000%
0.0304%
Depósitos a Plazo Fijo F.F.P. Prodem S.A. (Bs)
0.0000%
0.1206%
0.0633%
Depósitos a Plazo Fijo Fondo Financiero Privado Fassil S.A. (Bs)
0.0000%
0.0172%
0.0090%
Depósitos a Plazo Fijo Fortaleza Fondo Financiero Privado S.A. (Bs)
0.0064%
0.0290%
0.0182%
Depósitos a Plazo Fijo Fortaleza Fondo Financiero Privado S.A. (USD)
0.0000%
0.0055%
0.0029%
Valores de Titularización Patrimono Autonomo Microcredito IFD - BDP ST 021 (Bs)
0.0004%
0.0003%
0.0004%
Total N-1
0.9590%
2.5582%
1.7982%
Bonos LP AMETEX S.A. (USD)
0.0500%
0.0470%
Total C
0.0500%
0.0470%
0.0484%
0.0484%
95.75%
96.14%
95.95%
Cuotas de Fondos Cerrados Gestión Activa Fondo de Inversión Cerrado (USD)
0.3730%
0.3378%
0.3545%
Cuotas de Fondos Cerrados PROPYME Unión Fondo de Inversión Cerrado (Bs)
0.4451%
0.4031%
0.4231%
Total AA2
0.8181%
0.7409%
0.7776%
Cuotas de Fondos Cerrados FONDO DE INVERSION CERRADO FORTALEZA FACTORING INT (USD)
0.1414%
0.1281%
0.1344%
Cuotas de Fondos Cerrados Proquinua Union Fondo de Inversión Cerrado (Bs)
0.7246%
0.6563%
0.6887%
Total AA3
0.8660%
0.7844%
0.8232%
Cuotas de Fondos Cerrados MICROFINANCIERAS FONDO DE INVERSIÓN CERRADO (Bs)
0.3889%
0.3522%
0.3697%
Cuotas de Fondos Cerrados RENTA ACTIVA PYME - FIC DE CAPITAL PRIVADO (Bs)
0.4792%
0.4340%
0.4555%
Total A2
0.8681%
0.7862%
0.8251%
Cuotas de Fondos Cerrados IMPULSOR FONDO DE INVERSION CERRADO (Bs)
0.3666%
0.3320%
0.3484%
Cuotas de Fondos Cerrados SEMBRAR MICROCAPITAL (Bs)
0.9118%
0.8258%
0.8666%
Total A3
1.2783%
1.1578%
1.2151%
Cuotas de Fondos Cerrados Fortaleza PYME - Fondo de Inversión Cerrado (Bs)
0.1798%
0.2171%
0.1994%
Total A1
0.1798%
0.2171%
0.1994%
Cuotas de Fondos Cerrados Microfinanzas - Fondo de Inversión Cerrado (Bs)
Total AA1
0.2434%
0.2434%
0.1759%
0.1759%
0.2080%
0.2080%
4.25%
3.86%
4.05%
100.00%
100.00%
100.00%
TOTAL CARTERA RENTA FIJA
TOTAL CARTERA RENTA VARIABLE
Valor Total de la Cartera del FCI
Fuente: APS, en base a información de las AFP´s