Formato para MultipayMail

FORMATO ARCHIVO PARA PAGO DE PROVEEDORES CON AVISO E-MAIL BANCO ITAU
Formato de archivo MultiPayMail. Descripción del registro:
Campo
Marca de Registro
Rut Proveedor
Digito Verificador
Espacio A
Razon Social
Direccion de Aviso
Forma de Pago
Codigo Banco
Destino
Cuenta de abono
Codigo de
Sucursal
Tipo de
Documento
Numero de
Documento
Espacio B
Monto
Documento
Monto a Pagar
Espacio C
Fecha de
Documento
Fecha de Pago
Glosa del Email
Espacio D
L
1
8
1
5
45
39
3
3
Tipo
Alfanumerico
Numerico
Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico
Numerico
Desde
1
2
10
11
16
61
100
103
Hasta
1
9
10
15
60
99
102
105
20
3
Descripcion
Valor G
Rut del proveedor sin digito ni puntos
Digito verificador del Rut
Espacios en blanco
Nombre del proveedor
Direccion email del proveedor
“OTC”, “VVC”, “CCT”, “PPE”
Codigo del banco
Numerico
Numerico
106
126
125
128
Numero cuenta de abono
Codigo de sucursal
3
Alfanumerico
129
131
Codigo tipo documento “FAC” o “NCR”
12
Numerico
132
143
Numero de documento
12
11
Alfanumerico
Numerico
144
156
155
166
Espacios en blanco
Monto a pagar
11
3
8
Numerico
Alfanumerico
Numerico
167
178
181
177
180
188
Monto a pagar
Espacios en blanco
Fecha de vencimiento del documento
8
200
108
Numerico
Alfanumerico
Alfanumerico
189
197
397
196
396
504
Fecha de pago
Contenido del email
Espacios en blanco
Las consideraciones a tener en cuenta para el llenado del archivo son las siguientes:
1)
La nomenclatura de Forma de Pago es:
OTC = Cuenta en Otros Bancos
VVC= Vale Vista
CCT = Cuenta en el mismo Banco.
PPE = Pago en Efectivo
2) La Cuenta Corriente del Beneficiario debe ir alineado a la izquierda y sin separaciones de guiones y/o cualquier otro caracter. En
caso de que el pago sea Vale Vista, este campo se debe llenar con ceros.
3) El RUT debe tener un largo de 8 posiciones e iniciarse con ceros, por ejemplo:
12789849 = 12.789.849
05123123 = 5.123.123
4) El DV (Digito Verificador) tiene un caracter seguido del RUT.
5) El Numero de Documento corresponde al número de factura.