catalogo de cuentas ooooooooooooooooooo

DEPARTAMEN META
MUNICIPIO
VILLAVICENCIO
ENTIDAD
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
CODIGO
115050000
FECHA DE COl30J09J2012
MODELO CGN2005_001_SALDOS_ y _MOVIMIENTOS
CATALOGO DE CUENTAS
CODIGO
Valores en miles de pesos
NOMBRE
CONTABLE
100000
110000
110500
110501
110502
111000
111005
111006
140000
140100
140102
140161
147000
147046
147048
160000
160500
160501
163500
163501
163503
163504
163590
163600
163607
163608
164000
164001
165000
165010
165500
165501
ACTIVO
EFECTIVO
CAJA
Caja principal
cajas menores
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta corriente bancaria
Cuenta de ahorro
DEUDORES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Multas
Cuota de fiscalización y auditaje
OTROS DEUDORES
Recursos de acreedores reintegrados a tesoreria
Descuentos no autorizados
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
TERRENOS
Urbanos
BIENES MUEBLES EN BODEGA
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computacion
Otros bienes muebles en bodega
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMI
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computacion
EDIFICACIONES
Edificaciones y casas
REDES, lÍNEAS Y CABLES
Líneas y cables de telecomunicaciones
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de Construccion
SALDO
INICIAL
2,237 ,451
187,287
7,000
O
7,000
180,287
27 ,817
152,470
405,571
405,565
10,482
395,083
6
O
6
1,330,536
200,924
200,924
100,285
12,104
15,755
23,391
49,035
14,379
4,031
10,348
625,312
625,312
55,174
55174
45,635
13,047
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
3,606,466
2,813,153
1,011 ,008
1,011,008
O
1,802,145
788,661
1,013,484
766,504
763,171
2,658
760,513
3,333
3,333
O
839
3,449,494
2,367,236
1,011,008
1,011,008
O
1,356,228
596,228
760,000
1,020,631
1,020,631
1,592
1,019,039
O
O
524
O
O
524
O
95
O
95
O
O
O
O
O
O
- ­
O
O
O
43,000
O
O
21,866
O
114
106
21,646
O
O
O
O
O
O
O
O
O
SALDO FINAL
2,394 ,423
633 ,204
7,000
O
7,000
626,204
220,250
405,954
151,444
148,105
11 ,548
136,557
3,339
3,333
6
1,288,375
200,924
200,924
78,943
12,104
15,641
23,809
27,389
14,474
4,031
10,443
625,312
625,312
55,174
55,174
45,635
13,047
SALDO FINAL
CORRIENTE
849 ,180
633 ,204
7,000
O
7,000
626,204
220 ,250
405,954
151,444
148,105
11,548
136,557
3,339
3,333
6
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
1,545,243
O
O
O
O
O
O
O,
O
O
O
O
O
O
O
1,288,375
200,924
200,924
78,943
12,104
15,641
23,809
27,389
14,474
4,031
10,443
625,312
625,312
55,174
55,174
45,635
13,047
(
CODIGO
NOMBRE
CONTABLE
165505
165511
165520
166500
166501
166502
166505
167000
167001
167002
167007
167500
167502
167508
168000
168002
168500
168501
168503
168504
168506
168507
168508
168509
190000
190500
190501
190514
191000
191001
191021
191090
196000
196001
196007
196090
197000
197008
197090
197500
197508
Equipo de Música
Herramientas y accesorios
Equipo de centro de control
MUEBLES ENSERES Y EQUI. OFIC INA
Muebles y enseres
Equipos y Máquinas de Oficina
Muebles y enseres de uso permante y sin contrapre
EQUIPOS DE COMUNIC. y COMPUTo
Equipos de Comunicación
Equipo de computación
Equipo de computación y Comunicación de uso per
EQUIPO DE TRANSPORTE
Terrestre
Equipo de transporte traccion de uso permanente si
EQUIPOS DE COMEDOR
Maquinaria y equipo de restaurante
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)
Edificaciones
Redes, lineas y cables
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
Equipo de transporte
Equipo de comedor y cocina despensa
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Seguros
Bienes y servicios
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria
Otros cargos diferidos
BIENES DE ARTE Y CULTURA
Obras de arte
Libros de investigacion y consulta
Otros Bienes de Arte y Cultura
INTANGIBLES
Software
Otros intangibles
AMORTIZACION ACUM. INTANGIBLES(CR)
Sofware
SALDO
INICIAL
1,787
1,113
29,688
453,010
331,164
57,146
64,700
381,073
59,043
255,730
66,300
207,153
124,253
82,900
5,263
5,263
-757,672
-168.029
-13.331
-25499
-240425
-287.699
-19372
-3.317
314,057
8,207
7,444
763
69,400
56,671
7,162
5,567
10,182
3,628
4,600
1,954
59,302
59,302
O
-44,774
-44,7 (4
MOVIMIENTO
DEBITO
O
O
O
114
114
O
O
106
O
106
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
25,970
O
O
O
4,324
4,324
O
O
O
O
O
O
21,646
14,912
6,734
O
O
MOVIMIENTO
CREDITO
O
O
O
O
O
O
O
619
O
619
O
O
O
O
O
O
20,515
3,125
552
1,172
8,452
4,071
3,081
62
18,627
4,206
3,722
484
13,193
7,972
1,277
3,944
O
O
O
O
O
O
O
1,228
1,228
SALDO FINAL
1,787
1,113
29,688
453,124
331,278
57,146
64,700
380,560
59,043
255,217
66,300
207,153
_124,253
82,900
5,263
5,263
-778,187
-171 154
-13.883
-26.671
-248.877
-291 770
-22453
-3.379
321,400
4,001
3,722
279
60,531
53,023
5,885
1,623
10,182
3,628
4,600
1,954
80,948
74,214
6,734
-46,002
-46.002
SALDO FINAL
CORRIENTE
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
64,532
4,001
3,722
279
60,531
53,023
5,885
1,623
O
O
O
O
O
O
O
O
O
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
1,787
1,113
29,688
453 ,124
331 ,278
57,146
64,700
380,560
59,043
255,217
66,300
207,153
124,253
82,900
5,263
5,263
·778,187
-171,154 '
-13,883
-26,671
-248,877
·291,770
-22453
-3,379
256,868
O
O
O
O
O
O
O
10,182
3,628
4,600
1,954
80,948
74,214
6,734
-46,002
-46002
NOMBRE
CODIGO
CONTABLE
199900
199962
200000
230000
230600
230604
240000
240100
240101
242500
242504
242508
242518
242519
242520
242524
242532
242535
242541
242547
242553
242590
243600
243601
243605
243608
243625
243627
244000
244080
245500
245590
250000
250500
250501
250504
250505
250506
250512
250515
270000
VALORIZACIONES
Edificaciones
PASIVO
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO CORTO PI
Sobregiros
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION BIENES y SERVICIOS
Bienes y servicios
ACREEDORES
Servicios Publicos
Viáticos y Gastos de Viaje
Aportes a fondos pensiona les
Aportes a seguridad social en salud
Aportes al I.C.B.F.,Cofrem,Sena,Cajas de c
Embargos judiciales
Riesgos Profesionales
Libranzas
Aportes a escuelas industriales e Inst. tecni
Descuentos no autorizados
Servicios
Otros acreedores
RETENCIONES EN LA FUENTE
Salarios y pagos laborales
Servicios
Compras
Impuesto a las ventas retenido
Retencion de impto de industria y comercio
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAG
Otros impuestos departamentales
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTlA
Otros depositos
OBUG LABORALES y SEG .SOCIAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nómina por pagar
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Bonificaciones
Otras primas
PASIVOS ESTIMADOS
-
SALDO
INICIAL
211,740
211,740
392,786
O
O
O
18,805
175
175
15,238
449
O
699
9,003
O
O
O
4,825
O
114
O
148
609
552
16
3
6
32
159
159
2,624
2,624
141,076
141,076
19,153
32,452
22,091
25,518
2,922
38,940
232,490
MOVIMIENTO
DEBITO
O
O
749,839
O
O
O
237,115
17,549
17,549
215,610
11,430
10,211
49,484
41,219
29,730
3,133
1,506
62,951
5,946
O
O
O
3,304
3,226
16
7
6
49
324
324
328
328
381,549
381,549
355,937
10,228
7,089
503
890
6,902
127,783
MOVIMIENTO
CREDITO
O
O
709,102
O
O
O
228,384
17,549
17,549
206,895
10,981
10,3 14
49,527
37,616
29,730
3,133
1,506
58 ,142
5,946
O
O
O
3,239
2,674
87
134
307
37
361
361
340
340
336,868
336,868
336,868
O
O
O
O
O
140,231
SALDO FINAL
211,740
211,740
352,049
SALDO FINAL
CORRIENTE
O
O
352,049
O
O
O
O
O
O
10,074
10,074
175
175
175
175
6,523
6,523
O
O
103
103
742
742
5,400
5,400
O
O
O
O
O
O
16
16
O
O
114
114
O
O
148
148
544
544
O
O
87
87
130
130
307
307
20
20
196
196
196
196
2,636
2,636
2,636
2,636
96,395
96,395
96,395
96,395
84
84
22,224
22,224
15,002
15,002
25,015
25,015
2,032
2,032
32,038
32 ,038
244,938 '------- 244,938
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
211,740
211 ,740
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O,
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
CODIGO
CONTABLE
271500
271501
271502
271503
271504
271506
271507
271509
271512
290000
290500
290590
300000
310000
310500
310502
311500
311562
312500
312525
312531
312800
312804
312807
400000
410000
411000
411002
470000
470500
470508
480000
481000
481008
500000
510000
510100
510101
510105
510113
~~
NOMBRE
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Prima de navidad
Otras primas
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Otros recaudos a favor de terceros
PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA
CAPITAL FISCAL
Departamento
SUPERÁVIT POR VALORIZACiÓN
Edificaciones
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
Bienes
Bienes de uso permanente sin contraprestacion
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS,DEPRECIACIO
Depreciacion de propiedades, planta y equipo
Amortizacion de otros activos
INGRESOS
INGRESOS FISCALES
INGREOS NO TRIBUTARIOS
Multas
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
Para gastos de funcionamiento
OTROS INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
Recuperaciones
GASTOS
ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Geastos de representacion
Prima de vacaciones
Prima de navidad
SALDO
INICIAL
232,490
47,568
5,705
37,731
31,663
28,108
3,789
65,270
12,656
415
415
415
1,378,898
1,378,898
957,507
957,507
211,740
211,740
262,510
26 ,055
236,455
-52,859
-51 ,149
-1 ,7 10
1,857 ,639
15,506
15,506
15,506
1,842,133
1,842,133
1,842,133
O
O
O
1,391,872
1,391,872
1,050,988
753,255
5,533
34 ,312
68,165
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
127,783
16,232
289
22,424
58,040
15,913
2,020
4,284
8,581
3,392
3,392
3,392
21 ,743
21,743
O
O
O
O
SALDO FINAL
140,231
24,688
2,062
26,209
30,145
19,053
2,457
23,928
11 ,689
3,619
3,619
3,619
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
21,743
20,515
1,228
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
553,220
553,220
410,169
284 ,593
1,000
11 ,965
23 ,927
O
O
O
766,505
2,658
2,658
2,658
760,513
760,513
760,513
3,334
3,334
3,334
6,167
6,167
5,905
5,905
O
O
O
244,938
56,024
7,478
41,516
3,768
31,248
4 ,226
84 ,914
15,764
642
642
642
1,357,155
1,357,155
957,507
957,507
211,740
211,740
262,510
26,055
236,455
-74 ,602
-7 1664
-2 ,938
2,624,144
18,164
18,164
18,164
2,602,646
2,602,646
2,602,646
3,334
3,334
3,334
1,938,925
1,938,925
1,455,252
1,031,943
6 ,533
46,277
92 ,092
SALDO FINAL
CORRIENTE
244,938
56,024
7,478
41 ,516
3,768
31,248
4,226
84,914
15,764
642
642
642
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1,357,155
1,357,155
957,507
957,507
211,740
211,740
262,510
26 ,055
236,455
-74,602
-71,664
-2 ,938
2,624,144
18,164
18,164
18,164
2,602,646
2,602,646
2,602,646
3,334
3,334
3,334
1,938,925
1,938,925
1,455,252
1,031,943
6,533
46 ,277
92,092
CODIGO
NOMBRE
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO
INICIAL
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
510117
510118
510123
Vacaciones
Bonificación especial de recreación
Au xilio de transporte
45 ,832
4,491
2,409
15,981
1,568
759
O
O
O
6 1,813
6,059
3,168
510124
510125
510130
510131
510152
510160
510164
510300
510302
510303
510305
510306
510307
510400
510401
510402
510403
510404
511100
511113
511114
511115
511117
511119
511121
511123
511125
511146
511155
Cesantías
Intereses a las cesantías
Capacitación bienestar social y estímulos
Dotacion y sumínistro a empleados
Prima de servicios
68,141
5,763
200
24 ,688
2,061
O
3,550
29,642
768
9,667
O
O
O
O
O
O
92,829
7,824
200
3,550
63,954
3,154
35,856
278,271
51,427
91 ,754
5,493
59,169
70,428
64,276
38 ,564
6,431
6,431
12,850
136,640
4,649
511190
512000
512001
512011
800000
830000
831500
831510
831590
Subsidio de alimentacion
Otras Primas
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensación familiar
Cotizaciones a seguridad socia l en Salud
Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades adm.prima media
Cotizaciones a ent. Adm . Ahorro individual
APORTES SOBRE LA NOMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes ESAP
Aportes a escuelas industriales e instotecni
GENERALES
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Servicios públicos
Vi áticos y Gastos de Viaje
Impresos y publica ciones
Comunicación y transporte
Seguros generales
Combustibles y lubricantes
Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria
Otros Gastos Generales
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
Predial unificado
Impuestos sobre vehiculos automotores
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL (DB)
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
Propiedades, planta y equipo
Otros Activos totalmente depreciados , agotados y a
O
34312
2386
26 ,189
200,053
35 ,571
66,567
3,987
43,290
50,638
44,457
26,672
4,449
4,449
8,887
91,888
3,449
20,185
1,885
24 ,994
15,130
5,421
1,941
8,740
3,184
6,347
612
4,486
3,180
1,306
O
18,204
12,799
6,575
6,224
78,218
15,856
25,187
1,506
15,879
19,790
19,819
11,892
1,982
1,982
3,963
45,014
1,200
6,403
1,831
11,790
9,207
3,944
O
3,722
4,932
1,277
708
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
262
O
O
O
O
233
O
O
O
O
O
29
O
O
O
O
O
O
O
O
26,588
3,716
36,784
24 ,104
9,365
1,941
12,462
8,116
7,624
1,291
4,486
3,180
1,306
O
18,204
12,799
6,575
6,224
SALDO FINAL
CORRIENTE
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
61,813
6,059
3,168
92,829
7,824
200
3,550
63,954
3,154
35,856
278,271
51 ,427
91,754
5,493
59,169
70,428
64,276
38 ,564
6,431
6,431
12,850 .
136,640 ¡
4,649
26,588
3,716
36,784
24,104
9,365
1,941
12,462
8,116
7,624
1,291
4,486
3,180
1,306
O
18,204
12,799
6,575
6,224
CODIGO
NOMBRE
CONTABLE
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
834700
834704
Propiedad planta y equipo
DEUDORES POR CONTRA(CR)
890000
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)
891500
Activos totalmente depreciados,ago,amortizado
891506
Bienes entregados a terceros
891518
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
900000
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
910000
912000
LITIGIOS Y DEMANDAS
Laborales
912002
912004
Administrativos
ACREEDORAS DE CONTROL
930000
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
930600
Pagares, letras de cambio y otros
930616
ACREEDORAS POR CONTRA(DB)
990000
RESPONSABILIDADES CONTING.POR CONTRA
990500
Litigios y demandas
990505
ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRAR
991500
Bienes recibidos en custodia
991502
SALDO
INICIAL
5,405
5,405
-18,204
-18,204
-12 ,799
-5, 405
O
14,206,880
14,206,880
317,233
13,889,647
1,832,734
1,832,734
1,832,734
-16 ,039,614
-14,206,880
-14 ,206,880
-1 ,832,734
-1832 734
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
O
O
O
O
O
O
2, 041
O
O
O
O
O
O
O
2,041
O
O
2,041
2,041
O
O
5,405
5,405
-18,204
-18 ,204
O
O
O
O
2,041
-12,199
O
O
O
14,206,880
14,206,880
317,233
13,889 ,647
1,834,775
1,834,775
1,834,775
-16 ,041,655
-14,206,880
-14206,880
-1 ,834 ,775
-1834 775
O
O
O
O
~-
-
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
O
2,041
2,041
2,041
O
O
O
O
O
-5 4 05
O
ULlDO
a~
T.P. No. 79244 - T
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
SALDO FINAL
NO
CORRIENTE
5,405
5,405
-18,204
-18,204
-12,799
-5 ,405
O
14,206,880
14,206,880
317,233
13,889,647
1,834,775
1,834,775
1,834,775
-16,041,655
-14,206,880
-14,206,880
-1,834,775
-1 ,83477 5
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA CORTE
META
VILLAVICENCIO
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
115050000
30/09/2012
Modelo CGN-2005-002
CGN_2005_ 002 OPERACIONES RECIPROCAS
CODIGO CONTABLE
SUBCUENTA
244080
Valores en miles de pesos
CODIGO
INSTITUCIONAL
163150000
244080
Otros impuestos departamentales
Otros impuestos departamentales
VALOR
VALOR NO
CORRIENTE
CORRIENTE
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE C
98. 00
122350000
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
98.00
000
510303
510305
510401
510402
51040 3
510404
511117
512001
512011
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES AL ESAP
APORTES A INSTITUTOS TECNICOS
SERVICIOS PUBLlCOS
PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO SOBRE VEH ICULOS
70400000
70400000
23900000
26800000
22000000
11300000
38750000
210150001
923269418
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALE~
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALE
ICBF
SENA
ESAP
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
ELECTRIFICADORA DEL META
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
000
000
0.00
000
000
0.00
000
0.00
000
9,658.00
5,493.00
38,564 .00
6 ,43100
6,43100
12,850.00
23,987 .00
3,180 .00
1,306.00
NOMBRE DE LA SUBCUENTA
-~
NOMBRE DE LA ENTIDAD
INSTITUTO DE TRAN SITO Y TRfoÑ!1F
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JUAN CAR .
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T.P. No. 79244 - T
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