ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Guía Simple de Archivos
ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE TITULAR: CÉSAR EDMUNDO MONADA MENESES
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
SUBSECCIÓN: NO APLICA
DIRECCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL NO. 180, 3ER. PISO, COL. ANZURES, C.P. 11590
TELÉFONO: 53 63 45 00 EXT. 4954
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
SERIE DOCUMENTAL
PASIVOS
PÓLIZAS CONTABLES
CONTROL DE CHEQUES
CONCILIACIONES BANCARIAS
ESTADOS FINANCIEROS
FACTURAS ORIGINALES DE ACTIVO
FIJO
ASIGNACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
REPORTES DE OPERACIÓN DIARIA
DE TESORERÍA
CLAVE
C5.1
C5.2
C5.3
C5.4
C5.5
C5.6
DESCRIPCIÓN DE LA SERIE
LA SERIE TIENE DOCUMENTACIÓN SOBRE PASIVOS.
LA SERIE TIENE PÓLIZAS DE CONTABILIDAD DE DIARIO, INGRESOS, EGRESOS Y DE ORDEN.
LA SERIE TIENE CONTROL DE CHEQUES EXPEDIDOS POR EL ÁREA DE EGRESOS.
LA SERIE TIENE CONCILIACIONES ENTRE SALDOS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
LA SERIE TIENE ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS.
LA SERIE TIENE FACTURAS ORIGINALES DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA SHF.
C5.7
LA SERIE TIENE RELACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIONES EN SALDOS TARDÍOS.
C5.10
REPORTES DE VALUACIÓN DIARIA
DE SWAPS
C5.11
ESTADOS DE CUENTA DE LÍNEAS DE
LIQUIDACIÓN
ACUSES DE REPORTES
REGULATORIOS
C5.12
LA SERIE TIENE REPORTES ESTADÍSTICOS, SALDOS Y COMPROMISOS DE SOFOLES, RELACIÓN DE
COBRO DE INTERESES, RESUMEN DE COBRO MENSUAL, RESUMEN DE TASA PONDERADA, TASA
PONDERADA HACIENDA Y COBRANZA MENSUAL. REPORTE GENERAL, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS.
LA SERIE TIENE REPORTES QUE DETALLAN LA POSICIÓN DIARIA EN PASO Y DÓLARES EN BASE A LA
VALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS SWAPS CELEBRADOS CON DISTINTOS INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS.
LA SERIE TIENE LA DOCUMENTACIÓN CON DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE
LAS LÍNEAS Y VÍAS DE LIQUIDACIÓN.
LA SERIE CONTIENE EL SOPORTE DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES.
C5.13
CÉSAR EDMUNDO MONADA MENESES
PRISCILA P. LÓPEZ CATUREGLI
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE
RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS.
1