ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Guía Simple de Archivos
ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE TITULAR: ANAYALI LEÓN MARTÍNEZ
SECCIÓN: PLANEACIÓN DE RIESGOS Y ADMINISTRACIÓN.
SUBSECCIÓN: CONTABILIDAD
DIRECCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL NO. 180, 3ER. PISO, COL. ANZURES, C.P. 11590.
TELÉFONO: 53 63 45 00 EXT. 4650
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
SERIE DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN DE LA SERIE
CLAVE
PASIVOS
C5.1
LA SERIE TIENE DOCUMENTACIÓN SOBRE PASIVOS.
PÓLIZAS CONTABLES
C5.2
LA SERIE TIENE PÓLIZAS DE CONTABILIDAD DE DIARIO, INGRESOS, EGRESOS Y DE ORDEN.
CONTROL DE CHEQUES
C5.3
LA SERIE TIENE CONTROL DE CHEQUES EXPEDIDOS POR EL ÁREA DE EGRESOS.
CONCILIACIONES BANCARIAS
C5.4
LA SERIE TIENE CONCILIACIONES ENTRE SALDOS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
ESTADOS FINANCIEROS
C5.5
LA SERIE TIENE ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS.
FACTURAS ORIGINALES DE ACTIVO
FIJO
ASIGNACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
C5.6
LA SERIE TIENE FACTURAS ORIGINALES DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LA SHF.
C5.7
LA SERIE TIENE RELACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIONES EN SALDOS TARDÍOS.
REPORTES DE OPERACIÓN DIARIA
DE TESORERÍA
C5.10
LA SERIE TIENE REPORTES ESTADÍSTICOS, SALDOS Y COMPROMISOS DE SOFOLES, RELACIÓN DE COBRO DE
INTERESES, RESUMEN DE COBRO MENSUAL, RESUMEN DE TASA PONDERADA, TASA PONDERADA
HACIENDA Y COBRANZA MENSUAL. REPORTE GENERAL, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS.
REPORTES DE VALUACIÓN DIARIA
DE SWAPS
C5.11
LA SERIE TIENE REPORTES QUE DETALLAN LA POSICIÓN DIARIA EN PASO Y DÓLARES EN BASE A LA
VALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS SWAPS CELEBRADOS CON DISTINTOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS.
ESTADOS DE CUENTA DE LÍNEAS DE
LIQUIDACIÓN
C5.12
LA SERIE TIENE LA DOCUMENTACIÓN CON DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LAS
LÍNEAS Y VÍAS DE LIQUIDACIÓN.
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RESPONSABLE TITULAR: ANAYALI LEÓN MARTÍNEZ
SECCIÓN: PLANEACIÓN DE RIESGOS Y ADMINISTRACIÓN.
SUBSECCIÓN: CONTABILIDAD
DIRECCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL NO. 180, 3ER. PISO, COL. ANZURES, C.P. 11590.
TELÉFONO: 53 63 45 00 EXT. 4650
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
SERIE DOCUMENTAL
DESCRIPCIÓN DE LA SERIE
CLAVE
ACUSES DE REPORTES
REGULATORIOS
C5.13
LA SERIE CONTIENE EL SOPORTE DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES.
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
C6.1
LA SERIE DOCUMENTAL CONTIENE LAS CONSTANCIAS DE PAGOS DE IMPUESTOS.
DICTÁMENES FISCALES
C6.2
LA SERIE DOCUMENTAL CONTIENE LAS DETERMINACIONES EMITIDAS POR AUDITORES EN MATERIA
FISCAL, DEBIDAMENTE FUNDADAS Y SUSCRITAS.
RECIBOS FISCALES (ELECTRÓNICO)
C6.3
REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS.
ANAYALI LEÓN MARTÍNEZ
PRISCILA P. LÓPEZ CATUREGLI
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE TRÁMITE
RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS.
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