ACTINMODICI

Fondos de Inversión
Documento de Información: Clave de Inversión de ACTINMO
Julio 2016
Fondo Inmobiliario Actinver S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable
Tipo
Sociedad de Inversión de Renta Variable
Clase Accionaria
Posibles Adquirientes
Montos mínimos de inversión ($).
Discrecional
B, clase “D”
P. Físicas y Morales
1 acción
Clasificación
RVDIS
Clave de pizarra
ACTINMO
Fecha de Autorización
14 diciembre 2011
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de Régimen y política de inversión
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista a. Estrategia de administración activa.
b. Se invertirá hasta el 100% de los activos estarán en acciones, ETF´s, FIBRAS relacionapuede obtener ganancias y pérdidas.
das a bienes raíces e infraestructura, que coticen en el mercado local.
c. No contratará préstamos, ni créditos. En el caso de adquirir valores de deuda, estos no
Objetivo de Inversión.
deberán en ningún momento superar el 40% de los activos, ya sea valores emitidos por
Generar apreciación de capital para el inversionista y obtener rendimientos atractivos
el Gobierno Federal, pagarés de Banca de Desarrollo, y valores extranjeros de acuerdo al
respecto a inversiones en bienes raíces e infraestructura, a través de FIBRAS, acciones y
inciso E del régimen de inversión del prospecto de información al público inversionista.
ETF´s (Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés) Las fuentes de retorno de este
Máximo el 40% de los activos estarán invertidos en, reporto, depósitos bancarios en
fondo pueden explicarse por: ganancias de capital, devengo de intereses de instrumentos
moneda nacional o extranjera.
de deuda.
ACTINMO esta orientado a inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo, d. La base de referencia del fondo es 70% IPC y 30% índice de cetes 90 días de Valmer.
entendiéndose por éste más de 3 años, el cual obedece a las características de los valores e. Podrá invertir hasta el 40% de su cartera en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora .
que integran la cartera de la sociedad.
f. Podría utilizar instrumentos financieros derivados como futuros, forwards, opciones,
swaps y warrants para optimizar su rendimiento ó como cobertura para minimizar riesInformación Relevante.
gos, hasta un 25% de su cartera. Podrá realizar operaciones de préstamo de valores,
ACTINMO se considera una excelente manera de diversificar portafolios en un horizonte
hasta por el 70% de los activos. Podrá realizar inversiones en Notas Estructuradas, hasta
de largo plazo. Puede presentar volatilidad dadas las características básicas de sus actipor el 25% siempre y cuando el subyacente este relacionado al régimen de inversión,
vos, que ofrecen potencial de alto crecimiento.
que coticen en el mercado local y en el mercado global BMV.
g. ACTINMO podrá invertir hasta un 100% en FIBRAS.
Valor en Riesgo.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.3 con una
Composición de la Cartera de Inversión
probabilidad del 95%.
Principales inversiones al (29 de Julio 2016)
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de
inversión en un lapso de 1 día es de 43.0 pesos por cada 1000 invertidos (Este dato es solo
una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto
Activo Objeto de Inversión
total de la inversión realizada), la definición es válida únicamente en condiciones normaEmisora
Nombre
Tipo
Monto (millones)
%
les de mercado.
Fibra Uno
FUNO
RENTA VARIABLE
552.86
24.80%
Desempeño Histórico.
Serie “B” Clase “D” índice de referencia 70%IPC / 30% Cetes
FIBRA SHOP PORTAFOLIOS-13
FSHOP
RENTA VARIABLE
319.55
14.33%
Datos a partir del 17 de enero del 2013
Asesor de Activos Pris-13
Tabla de Rendimientos Efectivos
Ultimo
Mes
Rendimiento
Bruto
SC
Últimos
3 Meses
SC
Últimos
12
Meses
SC
2016
SC
2015
SC
2014
SC
FINN
RENTA VARIABLE
304.02
13.64%
Terrafina Fibra
TERRA
RENTA VARIABLE
300.28
13.47%
Corporación Inmobiliar Vesta
VESTA
RENTA VARIABLE
230.01
10.32%
Fibra Macquarie
FIBRAMQ
RENTA VARIABLE
167.06
7.49%
Fibra Prologis
FIBRAPL
RENTA VARIABLE
107.44
4.82%
FMTY
RENTA VARIABLE
84.79
3.80%
Fibra Monterrey
Grupo Gicsa
Rendimiento
Neto
SC
SC
SC
SC
SC
SC
Tasa libre de riesgo (Cetes
28 días).
0.33%
0.97%
3.44%
2.10%
3.01%
3.12%
Índ. de Referencia
(70%IPC / 30% Cetes )
1.86%
1.22%
2.60%
6.06%
-0.18%
0.78%
Concentradora Fibra Danhos
GICSA
RENTA VARIABLE
82.84
3.72%
DANHOS
RENTA VARIABLE
46.28
2.08%
2230
100%
Por sector de Actividad económica
0.43%
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. /
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro
gasto. /El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
99.59%
Fibras
Liquidez
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Documento de Información: Clave de Inversión de ACTINMO
Julio 2016
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios.
PAGADAS POR EL CLIENTE
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie B
Concepto
%
Serie más representativa “B”
$
%
$
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
0
100
0
100
Compra de acciones
1
10
1
10
Servicio por Asesoría
0
200
0
200
Total
1
310
1
310
PAGADAS POR LA SOC. DE INVERSIÓN
*Monto por cada mil pesos invertidos.
Serie B
Concepto
Serie más representativa “B”
%
$
%
$
2.5
25
2.5
25
Valuación de acciones
0
NA
0
NA
Depósito de acciones de la sociedad
0
NA
0
NA
Depósito de valores
0
NA
0
NA
Contabilidad
0
NA
0
NA
Otras
0
NA
0
NA
Total
2.5
25
2.5
25
Administración de los activos
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un
monto menor después de una operación. Lo
anterior junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en
la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión especifica consulte
a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de
su existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
*Monto por cada mil pesos invertidos.
Plaza mínimo de permanencia
1 día hábil
Liquidez
Diaria
Recepción de ordenes
Todos los días hábiles*
Horario
8:30 hrs—45 min antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones
Mismo día
Límites de recompra
10%
Liquidación de operaciones
72 horas
Diferencial**
No se ha aplicado en el último año.
*Todos los días hábiles del mercado bursátil mexicano.
**La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado
de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Operadora
Distribuidora
Operadora Actinver S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión Grupo Financiero Actinver
Banco Actinver S.A. ActinverCasa de
Bolsa S.A. de C.V Grupo Financiero
Actinver. para las demás revisar prospecto.
Valuadora
GAF, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de valores
No Aplica.
Advertencias:
•
•
•
Centro de Atención al Inversionista
Contacto
C.A.T.
Número telefónico
11 03 66 99
Horario
8:00—20:00 horas
•
Página Electrónica
Operadora
www.actinver.com.mx
Distribuidoras
www.actinver.com.mx
•
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre
la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público,
o cualquier otra persona, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora
www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de
información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.